出纳的工作内容及职责

时间：2025-12-10 15:56:58 好文我要投稿

出纳的工作内容及职责集锦[15篇]

出纳的工作内容及职责1

　　1、销售业务核算：销售政策开票工作/销售收入(销量、单价、销售渠道、区域、品项)

出纳的工作内容及职责集锦[15篇]

　　2、成本费用核算：产品成本/采购费用/市场费用/促销费用/管理费用/财务费用

　　3、资产盘点工作：产成品及存货盘点的及时性

　　4、监督管理职能：应收帐款监控申报及销售统计的'业务指导

　　5、财务分析工作：各经营环节价值链及损益分析

　　6、政府外报及纳税申报表的填报

出纳的工作内容及职责2

　　1、负责公司各银行账户维护，网银支付、制单并跟进银行事务;

　　2、负责日常现金、支票汇票的收支，及时登记现金及银行存款日记账建立健全现金出纳各种账目，严格审核收付凭证，做到账实相符，日清月结;

　　3、负责公司的日常费用报销、工资和货款支付;

　　4、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，确保账实相符;

　　5、协助日常发票的开具、抵扣，年度、季度及月度税务申报;

　　6、协助凭证整理和财务资料保管;

　　7、各类政府项目申报及资质申报的.资料提供和对接;

　　8、其他上级交办事项。

出纳的工作内容及职责3

　　1.负责工程类款项目支付复核工作，复核原始凭证真实性，审批流程等;

　　2.建立工程合同支付台账索引，整理好项目材料及劳务等合同支付明细等;

　　3.发票收集及整理，协助发票抵扣额申报及认证工作;

　　4.完成上级交办的其他工作。

　　会计的职责和工作内容8

　　1.负责产成品盘点的'监盘工作，确保产成品账实相符

　　2.负责期末成本核算，确保成本信息准确完整

　　3.编制并核对SAP系统中成本及存货相关凭证

　　4.根据需要提供成本分析报告

　　5.维护成本核算设置，确保SAP中物料清单等基本信息正确

　　6.根据批准过的盘点报告进行相关处理

出纳的工作内容及职责4

　　1、有效监督检查财务制度、预算的执行情况以及恰当按时优化；

　　2、组织编制、审核和出具各类财务报表与相关数据分析，为公司指标考核提供依据与经营支持；

　　3、负责公司财税工作整体筹划与管理，并与工商、税务、银行等相关政府部门对接工作，维护公司利益；

　　4、参与公司重大的投资、融资、并购等经营活动和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和掌握

　　5、组织并详细推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作；

　　6、负责处理公司业务相关的'供应商和客户的相关账务。

出纳的工作内容及职责5

　　1、负责审核日常原始单据和办理日常账务处理;

　　2、负责公司总账核算工作，对各项费用进行归集、确认收入、核算成本;正确进行会计核算，编制会计凭证;

　　3、协助编制会计相关报表，确保信息准确，完整、提报及时;

　　4、协助编制月度财务管理报告，包括销售、采购、行政等报表汇总和核查;

　　5、负责内部各部门的工作对接、服务、协调和沟通，促进公司经营计划的.实施与达成;

　　6、申报及纳税，企业所得税季报及年终所得税汇算清缴工作;

　　7、会计凭证装订归档及会计资料整理保管;

　　8、领导安排的其他事务。

出纳的工作内容及职责6

　　1.办理现金收付、银行结算等业务，并及时登记入账，并保证各余额相符。

　　2.资金流水账、往来帐、固定资产及总账的管理，账目清晰，日清月结。

　　3.负责根据公司制度进行日常费用报销及对外付款的.审核，对企业短期及长期的资金需求进行预算。

　　4.负责购买、开立和认证发票等相关事宜。

　　5.负责按上级单位要求及时完成并汇报财务相关工作。

出纳的工作内容及职责7

　　1、负责审核公司各类业务凭证,并具有全盘账务管

　　2、负责公司的内部核算管理,正确计量收入、费用、成本;正确计量和处理财务成果,负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及年度审计工作

　　3、负责月度、季度、年度的各项纳税申报工作和税务报表的填报工作。负责外地经营项目的涉税申报工作的管理

　　4、负责公司应收账款的`管理和考核工作

　　5、协助财务经理优化内部核算流程、完善财努管理制度

出纳的工作内容及职责8

　　1、负责项目公司票据合规性的审核;

　　2、负责项目公司的应付、应收往来对账;

　　3、负责定期财务报告的编制及分析报告的撰写;

　　4、负责项目公司的发票申领、开具及纳税申报工作，落实税收优惠政策的申请办理;

　　5、负责项目公司投资、运营数据对内、对外的报送;

　　6、负责项目公司在建物资、备品备件、运营资产的.日常管理及定期盘点;

　　7、协助负责人作好项目的风险控制;

　　8、协助资金组作好项目的融资工作;

　　9、及时完成会计凭证、项目资料的装订、归档;

　　10、参与财务共享标准化建设。

出纳的工作内容及职责9

　　1.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的.合法性、合理性和真实性;

　　2.利用SAP FICO系统进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。

　　3.审核会计凭证，检查会计科目运用是否正确，保证会计核算合规合法、及时准确;

　　4.负责使用SAP系统对公司总账和明细账管理，主持合并财务报表的编制工作;

　　5.纳税申报工作以及税务方面的应对;

　　6.管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计档案;

　　7.负责月度及年度结账和编制各类财务报表;

　　8.配合公司年度和专项审计工作;

　　9.制定完善并执行公司内控管理制度;

　　10.完成预、决算工作;

　　11.进行财务分析、或其他财务工作。

出纳的工作内容及职责10

　　1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

　　2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

　　3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

　　4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

　　5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

　　7、收集原始凭证及时登记账簿;

出纳的'工作内容及职责11

　　1.处理日常一般纳税人企业账目及纳税申报;协助境外子公司账务处理;

　　2.外币资金收支管理，结汇锁汇安排、境外网银操作、信用证等银行业务;

　　3.应收/应付管理，对账与资金安排;

　　4.数据整理、分析工作，负责营销部门销售数据整理，核对工作;

　　5.存货管理：进销存核对及出入库审核;

　　6.负责发票比对校验及认证，协助出口退税工作;

　　7.合同、凭证、账簿、税表等会计档案资料的整理、保管;

　　8.政府部门接洽，政府补贴申报及相关备案工作。

　　9.其他领导交办事宜;

出纳的工作内容及职责12

　　1、负责拓展和挖掘电信、媒体/科技（互联网）、信息技术的融合趋势所产生的一些行业项目渠道；

　　2、负责TMT行业投资人关系维护工作；

　　3、定期回访、跟踪所负责的投资人，及时了解他们的投资动向及需求，更新数据库；

　　4、组织投资人路演活动、会议；

　　5、融资期，协同进行项目推介，以及交易的`顺利完成。

出纳的工作内容及职责13

　　1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

　　2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;

　　3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

　　4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;

　　5、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

　　6、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

　　7、协调对外审计，提供所需财会资料;

　　8、负责财务部的管理，组织业务学习、培训和会计岗位技能训练，并做好与其他部门的沟通与配合。

出纳的.工作内容及职责14

　　1、费用报销付款及工资发放；

　　2、各项目票据领用及核销，发票领用缴销工作；

　　3、专票开具及每日收入汇总上报；

　　4、凭证整理打印，装订，归纳；

　　5、每周现金流量表制作发总部；

　　6、POS收入、手续费凭证录入；

　　7、银行对账及余额调节表制作；

　　8、新视窗收入审核。

出纳的工作内容及职责15

　　1、负责外贸日常记账凭证、登帐、汇总记账、月末报表的编制;

　　2、负责收集和编制出口报关和出口退税所需的资料和报表;

　　3、熟悉外贸流程，了解报关、出口退税等相关国家政策、财税法规、会计法规和政府职能部门的.办事程序;

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