出纳工作内容及职责15篇（合集）
出纳工作内容及职责1
（1）发票开具及打印；
（2）进项发票认证及档案整理；
（3）银行回单导出、打印、整理、装订；
（4）银行账户余额核对；
（5）银行基础信息变更资料收集，盖章，寄送；
（6）领导安排的其他工作。
出纳工作内容及职责2
1、深入了解业务，分析经营业务的驱动因素，构建经营财务分析模型，每月出具财务经营分析报告;
2、每月收集、统计、分析公司产品与业务相关成本数据，并完成相关报告;
3、对重点客户、渠道、品牌等进行盈亏分析，并完成相关报告;
4、根据业务的`营销方案，及时分析该方案的可行性，提出相关的建议;
5、推动经营财务分析体系的信息化、智能化建设;
6、完成上级领导交待的其他工作。
出纳工作内容及职责3
1.银行收付业务、日记账录入
2.现金业务、票据管理工作
3.资金管理工作
4.协助IPO上市审计资料准备
5.发票申领、开具、归档工作
6.纳税申报、税务资料归档、办理退税业务
7.公司和部门内部的管理协作
出纳工作内容及职责4
1、与业务负责人讨论采用的审计方法；
2、根据项目初步情况组成项目小组；
3、根据项目情况初步分配审计工作；
4、向参与本项目的人员介绍项目初步情况；
5、安排项目组助理人员准备工作底稿或借阅档案资料。
6、将总体审计策略传达到每一个项目组成员，并明确各级人员的工作目标和工作深度；
7、随时询问项目组成员，解决业务分歧，及时协调内部的`关系；
8、及时与客户沟通，同时要将所掌握的情况及时向业务责任人汇报，必要时提交重大问题请示报告；
9、复核各级人员已完成的工作底稿，并对其不规范、不到位的工作底稿进行指导；
10、负责现场的交换意见工作。现场的意见交换，需提请业务负责人参加。
出纳工作内容及职责5
1、在财务主管带领下，搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。
2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。
3、及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。
4、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。
5、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
6、做好会计档案管理工作，做到安全、保密。
7、认真贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》及财经纪律的有关规定。
会计岗位工作职责2财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的`整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
出纳工作内容及职责6
1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；
2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；
3、根据报销的`原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订；
4、负责日常现金和银行的收支；
5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳工作内容及职责7
1. 负责公司的全面财务会计工作;
2. 负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
3. 负责财务部门人员的管理和新员工的培养;
4. 解释、解答与公司的`财务会计有关的法规和制度;
5. 分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
6. 负责对应收账款、劳务派遣工人工资发放各项税费申报;
7. 审核公司的原始单据和办理日常的会计事务;
8. 编制公司的记账凭证，登记会计账簿;
9. 编制会计报表、各公司记帐凭证、会计档案管理要求装订记帐凭证并进行保管、进行工商年报的信息公示、年度所得税的汇算清缴等工作
10. 公司相关财务方面的工作事宜等。
出纳工作内容及职责8
一、监管应收账款、跟踪应收到期款。
二、按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定，负责项目的会计事项，进行会计核算，实施会计监督，严格维护财经纪律，并协调好同生产、经营、供应等部门之间的经济关系。
三、对违反国家经济法律、法规、政策、制度的'有可能在经济上给公司造成损失浪费的行为，要加以制止或纠正，制止或纠正无效时，应按《会计法》第十九条的规定处理。
四、负责组织实施月、季、年度财力收支计划，层层落实与分解，负责对执行情况的检查和分析，并提出合理的建议。
五、编制财务收支计划，有效的使用资金，提高资金的使用效率；建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
出纳工作内容及职责9
1、负责公司的资金收付管理工作，每日登记资金日报，统计资金余额；2、负责公司与开户金融机构沟通，具体银行事务办理；
3、办理公司货币资金（含银行存款、其他货币资金）的收付工作，保证银行存款准确无误；
4、负责公司统计数据收集、整理、汇总，统计报表的编制和上报工作；5、负责银行、人行等机构的`沟通及外勤工作；
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳工作内容及职责10
1、负责日常会计处理、成本管理、财务分析、会计核算等账务工作;
2、熟悉应对税务自查、纳税评估等，规定时间做好财务相关报表，独立完成纳税申报;
3、全面负责公司内部财务账面工作，完善账面信息。
4、规范财务材料归档保管
5、协调财务方面政府关系，维护公司利益;
6、及时清算应收应付款，并制作报表;
7、完成领导交办的其他工作;
出纳工作内容及职责11
1、根据公司生产情况，和财务其他人员拟定生产成本核算方法;
2、定期与原料、成品库管员对账、盘点存货情况;
3、根据存货核算方法，每月清晰核算原材料、在产品及产成品成本;
4、生产车间的固定资产购入与计提折旧，按科学分配方法分配到存货当中;
5、生产辅助材料的.核算并科学分配到存货当中;
6、收集与生产成本有关原始凭证并登记入账;
7、结转当月的原材料、在产品及库存商品;
8、月末与会计、库管员对账;
11、月末出具原材料、在产品及库存商品的明细账;
13、具备审核以及分析运营和管理成本，每月和财务及管理人员进行财务分析和优化。
出纳工作内容及职责12
1、主要负责直营门店营业额的核对，督促门店及时缴存营业额至指定开户银行;
2、及时准确地完成门店的全盘账务处理，做到日清月结，定期收集门店完整的'原始凭证;
3、负责门店费用的缴纳及审核，确保各项费用真实有效;
4、负责所管辖门店闭店、转店、责任移交等清算工作;
5、编制各项费用及经营相关的报表;
6、熟悉u8财务软件，熟悉Word、Excel及 基础函数的运用;
出纳工作内容及职责13
1、负责公司费用审核、核算、分摊，资产折旧核算，并编写记账凭证;
2、审核公司各部门的费用、销售提成等原始凭证的合法性;
3、每月核算固定资产折旧;
4、根据费用性质的将费用分摊至各部门，月底编制各部门的费用报表;
5、审核应收应付，并进行结算记账，及时核对应收应付款及个人往来;
6、根据合法的原始凭证编写记账凭证，并登记账薄;
7、在公司的财务系统中按月结账。
9、负责生产成本、发货成本、售后成本、销售成本等成本项目的核算;
10、监督公司各项资产及存货的盘点工作，对清查中盘盈、盘亏的资产进行处理;
11、根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告，向财务经理提供资料;
12、根据销售合同、回款情况和评审记录签批销售发货单;
13、负责成本凭证的`编制，以及办理其他与成本计算有关的事项;
15、根据销售部审核后的开票申请开具各项发票;
16、收集进项税发票，并及时认证、抵扣，计算公司每月的各项税款，并及时申报、记账;
17、及时向税务部门申购各项发票，并妥善保管各项发票;
18、及时向税务部门提交相关备案资料等;
19、负责各类凭证装订、成本资料装订、税务申报表装订、抵扣发票装订;
20、为审计部门、统计部门提供相关资料，为公司各部门报供相关报表。
出纳工作内容及职责14
1、登记保管各种明细账、总分类账并按照财务制度定期对账；
2、编制会计报告、各种资金流动报表，处理结账时有关的账务调整事宜；
3、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产、银行账户；
4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表，定期编制并报送会计报表附注和财务报告。
5、按财务管理标准和报销付款审批程序的.规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。
6、协助出纳完成对账、收支、核算等其他日常事务性工作。
出纳工作内容及职责15
1、负责按本公司《财务管理制度》和《会计核算制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。
2、依据复核的记账凭证记账，编制月度及年度财务报表、
3、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，准时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的`余额进行平衡，做到帐帐相符。
4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，把握资产变动状况；搞好财产管理及清查工作。
5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案；防止失密、遗失，做到资料完整，正确牢靠。
6、负责根据税法及有关管理与核算要求，准时、精确编制并上报各种纳税报表，办理交纳各种税金的清缴及结算手续。
7、帮助财务部长编制公司的会计报表。
8、公司拨付所属资金、内部往来、其他应收款、应付帐款等相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证；
9、负责销售和利润的明细核算，编制利润表及其他往来结算的明细核算。
10、负责准时、精确编制开发成本（工程相关）、在建工程有关明细报表，对各工程、项目准时进行统计、分析。
11、完成领导交办的其它工作。
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