出纳岗位职责

时间：2025-12-22 18:00:59 好文我要投稿

出纳岗位职责精品(15篇)

　　在现在的社会生活中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编精心整理的出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责精品(15篇)

出纳岗位职责1

　　一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的'会计信息。

　　二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。

　　三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。

　　四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。

　　五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

　　六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。

　　七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

　　八、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责2

　　一、基本原则

　　为加强对公司的财务管理，特制定本制度。

　　1、出纳人员要认真履行职责，根据《会计法》等法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地登记和反映公司的收支状况。

　　2、出纳人员要始终坚持“帐表相符、帐帐相符、帐证相符、帐实相符”的“四相符”原则，做到凭证要素齐全、帐目清楚，资金日清月结。

　　二、收支管理

　　1、办理现金收付和银行结算业务

　　每笔支付业务必须经过总经理审签、确定原始凭证按要求整理（业务真实、报销及时、填写完整、计算准确；事由，经办人，证明或验收人签字手续齐全；票据按要求分类、平整牢固粘贴），出纳人员才能办理款项的支付。

　　出纳人员在收付款后，必须在原始凭证、记帐凭证上加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，以表示原始凭证上所列款项收到或已经支付，以防止重收或重付。不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。如因特殊情况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必须在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。

　　2、登记现金和银行存款日记帐

　　出纳人员必须根据已办理完毕的'收付款凭证，及时逐笔顺序编码、登记现金和银行存款日记帐，并在记帐凭证上签章，作为已经记帐的依据。必须每日结出现金和银行存款日记帐余额，要做到帐证相符、帐实相符。

　　月末后5日内出纳人员要将《收付款凭证》、《现金日记帐》、《银行存款日记帐》、《银行对账单》完整、及时地移交给会计作账务处理。银行存款日记帐余额与银行对账单余额不一致时，对于未达帐项，要及时提出查询，编制“银行余额调节表”。

　　三、票证及印章、K宝管理

　　对转帐支票、现金支票、缴款单、收款收据等重要凭证，财务部门要统一购置，按照数量、种类造册登记。重要凭证领用必须按以下规定执行，用完后的存根要及时归档。

　　1、支票及印章、K宝管理

　　（1）支票的购买、签发均由出纳人员管理，出纳人员应建立“支票使用登记簿”，按支票号顺序登记支票的发出日期、用途、金额、经办人等。要确保资金安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。

　　（2）妥善保管印章、K宝，严格按规定用途使用（支票上使用的印鉴共2枚，其中个人印章由出纳员保管，财务专用章由财务主管保管，会计人员对支票的签发要实行复核；

　　操作员、复核员、主管人员K宝要分开保管）。

　　（3）出纳人员在填写支票时，要按照银行的有关规定执行，不准签发空头支票，不准签发远期支票，不准出租或出借支票。

　　（4）作废的支票，出纳人员要在支票及存根上盖“作废”章，并在“支票使用登记簿”上注明“作废”，并将该支票存档备查。

　　（5）业务人员领用支票时，领用人须填写支票申领单，经总经理批准，领用人在“支票使用登记簿”上及支票存根上签字后，方可领用。出纳人员应在领出支票之日起七天内跟踪督促支票的结算。

　　2、收款收据管理

　　收款收据是公司与员工、外单位发生款项往来关系的重要原始凭据，财务部门购进印制的收款收据要统一登记台账，出纳人员在领用空白收款收据时，要按印刷号码的先后顺序，注明本数及号码数，在使用登记簿上签字。

　　出纳人员收款，必须使用财务部指定认可并登记台账的《收款收据》。每笔收款业务发生时，出纳人员必须开具收款收据，并将收款收据记账联及时编制记帐凭证，以便记帐。

　　四、其他

　　1、出纳人员要按照统计、税务等部门的要求及时准确地报送财务报表及相关资料，办理工商、组织机构代码证、贷款卡年检；要定期向总经理上报内部统计表。

　　2、及时做好合同的归档工作。

　　股东签字盖章：

　　xx年xx月xx日

出纳岗位职责3

　　雅园物业财务部出纳员岗位职责

　　部门:物业管理公司财务部

　　职务:出纳

　　汇报:总经理、财务部经理。

　　1、工作概要:办理现金、支票等款项的收付事宜,管理有关支票,办理银行业务,严格根据出纳制度举行工作。

　　2、主要职责:

　　(1)出纳员要严格根据国家的.现金管理和结算制度,仔细办理款项收付业务,按照审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合国家规定或本会计制度,出纳有责任不予办理。 (2)现金收付时必需当面点清。

　　(3)每日逐笔记下现金日记账,做到账证相符。每日结出当日余额并与库存现金核对,做到账实相符。

　　(4)逐笔记下银行存款日记账,每月与银行对账单核对,编制银行存款余额调整表。

　　(5)做好空白支票的管理,建立票据使用记下簿,逐项记下、注销,监督签字。票据使用要规范,正确填制好银行结算单据。

　　(6)准时办理银行业务,保证管理公司平时工作正常有序举行。库存现金超限额标及时要准时送存银行,禁止现金做支。

　　(7)每日与电脑账核对账目,保证手工日记账与电脑账相符无误。 (8)完成财务经理交办的其他工作。

　　(9)准时与有往来款项业务的单位和个人联系,结清账款。

出纳岗位职责4

　　一、会计岗位责任：

　　1认真执行国家的财经纪律和工会财会制度。收好、管好、用好工会经费。

　　2按时搞好经费预决算，为工会领导提供决策依据。

　　3准确运用会计科目，认真审核原始凭证，记好经费帐，及时、定额收交工会经费、会费。做好财务报表，凭证等会计档案资料的保管和工会财产的.登记管理，工会的各种资产每年检查一次，做到帐物相等。

　　4加强对有价票据的监印、登记、使用和管理。 5坚持财务民主，每年向教职工(会员)公布帐目一次，自觉接受教职工和工会经审会的财务监督和审查，对违反财务规定的行为进行抵制。

　　二、出纳岗位责任

　　1严格执行国家和银行的法律、法规，认真执行现金管理制度，逐笔记载，做到帐款相符。

　　2妥善保存好限额内现金以及支票，对库有现金和银行存款应及时与会计帐核对，如有出入，及时查对。

　　3严格各项经费支出报销和审批手续，做好互助、互济会经费管理。

　　4遵守核定库存现金限额，不得突破。

　　5每年年底对工会的各种资产检查、核对一次，做到帐物相符。

出纳岗位职责5

　　一、基本职责

　　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

　　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者责任。

　　3．不准用“白条”入帐。

　　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。

　　9．现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可，

　　二．银行存款管理

　　1．公司必须遵守中国人民银行规定，办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。

　　2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算管理制度。

　　3. 作废银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5．从银行取回各种结算凭证，要及时入帐。

　　6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因，对出现差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐不一致，应尽快解决。

　　8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。

出纳岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、协助综合部经理及部门内部日常事务工作;

　　2、负责整理和归档办公室文件;

　　3、做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作;

　　4、各项规章制度监督与执行;

　　5、协助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理;

　　任职资格

　　1、全日制大专以上学历，本科学历优先，对数字敏感，建筑行业等相关专业、行政管理、法律、财务、公共关系等专业;

　　2、形象气质佳，普通话标准，具品德好，做事认真仔细;

　　3、24-35岁;

　　4、3年以上相关工作经验，具有建筑及造价行业同岗位经历的优先考虑;

　　5、熟练处理各类办公事务的能力及良好的.沟通、组织、协调能力;

　　6、具备较好的文字功底及公文处理能力，熟练使用word、excel、ppt等办公软件。

　　7、在建筑行业从示人事出纳优先录用。

出纳岗位职责7

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及时与银行对账;

　　4、管理银行账户、转账支票与发票;

　　5、负责开具各种票据，购买支票、发票，抄税等工作;

　　6、完成上级主管安排其他各项工作。

出纳岗位职责8

　　岗位职责:

　　1.负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理

　　2.建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结

　　3.定期核对现金日记帐与总帐,接受会计人员监督核查,保证帐款相符

　　4.每日将所有各收银点的.现金和有价凭证对照收银系统记录收入钱柜并出具收款单据

　　5.每日将前一日收存的所有现金和有价凭证交存指定银行并取得存款凭证

　　6.保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　7.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

　　8.负责代理记账单位出纳工作,完成部门领导交办的其他任务。

　　基本要求:

　　1.大学专科或以上学历,持有会计上岗证;

　　2.一年以上大型商场、综超、百货等相关经验

　　3.电脑操作熟练,持有会计上岗证者较佳

　　4.工作细致,责任心强,服务意识强

出纳岗位职责9

　　1.负责所属公司的日常资金收支管理;

　　2.负责所属公司现金、印章、支票、收据等的.保管;

　　3.负责登记所属公司的现金和银行存款日记账，按时盘点现金和编制银行存款余额调节表;

　　4.负责所属公司银行业务的办理与账户管理工作;

　　5.负责资金报表的填报工作(含票据等);

　　6.完成财务经理安排的其他工作。

出纳岗位职责10

　　1、能正确处理现金、银行存款的收付业务，做到日清月结，账实相符;

　　2、配合会计负责人建立现金与银行日记账并管理;

　　3、熟练掌握正常税务发票收开的.工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);

　　4、熟练掌握普通机打或手写发票的开具;

　　5、熟练使用office及其他办公软件;

　　6、公司一般行政事务。

出纳岗位职责11

　　1、审核员工费用、登记费用台账;

　　2、每周及时登记现金和银行日记账，及时报送;

　　3、银盾管理及使用，资金调度及管理;

　　4、发票的开具、审核及管理;

　　5、协助会计完成财务报表，完成上级领导交代的其他任务。

出纳岗位职责12

　　1、妥善保管库存现金和有价证券;

　　2、正确登记银行存款日记账并准确录入金蝶K3系统，K3系统中的资金状况与银行账户资金保持一致，要求日清日结。并编制资金进出日报表;

　　3、负责K3系统中销售发货单的审核，开票，核销工作。确保系统中客户信息的`准确性。且及时、准确的与客户核对账目信息;

　　4、负责记账凭证的装订;保存、归档财务相关资料;

　　5、完成领导交给的其他财务相关工作。

出纳岗位职责13

　　1、按规定每日登记现金和银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用报销及付款工作；

　　3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；

　　4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；

　　5.公司各项发票的归集整理，填制会计原始单据；

　　6、填制财务和内勤等日常报表；

　　7、完成上级领导交办的`其他工作。

出纳岗位职责14

　　1、每月两次报销单审核、整理汇总及发放;

　　2、每日网银付款录入，并发放银行回单给申请人;

　　3、根据实际情况联系银行安排外汇;

　　4、每天及时和银行核对贷记凭证的对方户名，确认款项的'来源，填进相应的表格;

　　5、每日下午编制银行出入账明细，发给分款的应收专员及其他领导;

　　6、每月打印银行回单、整理并装订归档;

　　7、每周支票和现金的及时进账和缴存;

　　8、每月底盘点现金，保证账实相符;

　　9、所有银行事务的办理(开户、销户、转户、开资信证明、审计询证函,开立户清单，银行回单等);

　　10、领导交代的其他临时事宜。

出纳岗位职责15

　　岗位职责

　　1、办理现金收付和银行结算业务

　　2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

　　3、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度所要求的办理,对现金收支的原始凭证认真稽核,不符合规定的拒绝办理;

　　4、严格控制签发空白支票,如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明,收使单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

　　5、登记现金和银行存款日记帐。

　　6、保管库存现金和各种有价证券,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

　　7、保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票。

　　8、完成财务部经理交办的'其他工作。

　　9、按时完成领导交办的转款任务。

　　10、每日盘点库存现金,每日及时报告资金头寸表。配合财务其他人员完成任务。

　　11、保守资金机密及相关公司秘密。

　　任职条件:

　　1、有1年以上财务出纳工作经验。

　　2、大学专科及以上学历,熟悉会计基础工作规范和财税政策法规。

　　3、个人素质:严谨、细致、勤奋

　　4、较强的职业素养和敬业奉献精神,善于贯彻落实各项工作。