出纳岗位职责（精华）
在日常生活和工作中，越来越多人会接触到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编精心整理的出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。
出纳岗位职责1
一、严格遵守财务管理制度，坚持专款专用。
二、对报账单必须认真细致地审核，不得有任何差错。
三、每月要清点仓库陷阱，按规定留存。月底要盘点现金及银行存款，做到账款、帐帐相符、清楚无误。
四、资金不准外借，特殊情况需经校务会批准。
五、坚守工作岗位，按时为就餐者办理相关手续，要热情，认真，周到。
六、经常与银行核对存款额。督促采购人员及时报账。
七、认真发放临时工工资及奖金，及时清理回收拖欠数额。
出纳岗位职责2
1.现金账户、银行账户的管理；现金收付款和网上银行的申请操作；
2.有价证券管理；现金管理；募集资金的.支付；财务单据的管理和传递；
3.银行预留印鉴和财务印章管理；
3.资金综合安排表、收款明细表的制作；
4.领导交办的其他工作。
出纳岗位职责3
1、负责整理和审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司财务制度的有关规定，办理现金、银行收付业务。
2、负责核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账。
3、负责商业项目月度资金计划SAP提报。协助年度预算的.编制及执行。
4、协助准备每日、月单据及报表。
5、负责开具日常发票、收据。
6、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳岗位职责4
岗位职责：
1、我们需要一位积极热情，睿智稳重，诚信、认真的`财务工作者。
2、公司财务以会计知识基础为金融业务服务。理解各种金融知识，将财务与金融有效结合，处理各种财务工作。
3、德才兼备、善于学习、专业知识能力强。
4、服从工作安排，按时完成所分配的工作。
任职要求：
负责与现金资产收支相关的票据审核及收支。登记现金、银行日记账。
负责保管公司库存现金及有价证券，确保其安全，并确保账实相符。
负责保管各种银行空白票据，确保其安全与正确使用。
负责保管公司财务专用章，确保其安全并在授权范围内使用。
每月末核对银行日记账与银行对账单，制作银行余额调节表。
每月末进行现金盘点，制作现金盘点表。
负责收集整理各项银行原始单据、凭证，及时转交会计记账。
完成领导交办的临时任务
出纳岗位职责5
物业公司出纳员第一创建仓储服务(深圳)有限公司第一创建仓储服务(深圳)有限公司,第一创建职责描述:
1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性,负责公司日常的费用报销。
2.及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。
4.定期与银行核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
5.月末与主办会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《资金周报表》,并上报相关领导。
7.根据帐务处理需要,及时将单据整理好移交主办会计编制记账凭证。
8.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
9.完成领导布置的其他工作。
任职要求:
1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;
2、较好的会计基础知识;
3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作;
4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的`沟通、理解和分析能力;
5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。
出纳岗位职责6
1、 日常现金、银行、票据的收、支结算;
2、 登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;
3、 每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;
4、 对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;
5、 安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;
6、 银行开户、注销、变更、票据的购买;
7、 定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;
8、 积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。
出纳岗位职责7
在出纳部主任领导下做好银行出纳工作，主要职责如下：
1、熟悉掌握银行结算制度和结算办法，熟练填写各类银行结算凭证。
2、凭审核人员签署的记帐凭证办理银行收付。签发支票必须符合银行的规定。原则上不得签发空白支票，如有特殊情况确需要签发的.，须经本单位主管领导批准，并必须在支票上填写签发日期、收款单位名称，款项用途和规定限额。建立发出空白支票登记簿，空白支票限期做帐处理。对于填写错误的支票，须加盖“作废”戳记并与存根一同保存。支票遗失时，要立即报告领导，同时办理挂失手续。
3、严禁签发空头支票和远期支票。正确填写支票密码，如因填写有误受到银行处罚，当事人要负一定经济责任。
4、按时办理银行收、付款凭证，认真逐项查验（日期、单位名称、帐号、用途、金额大小写是否相符等等），并及时通知有关单位或个人。有承付期限的，必须在承付期限内办理承付或者拒付手续，逾期不办造成经济损失的，当事人要负一定的经济责任。
5、每日终了，根据已办理完毕的收、付款凭证，按照《会计人员工作规范》规定，按照顺序号逐笔登记银行日记帐，每日结出余额（不得用铅笔书写）。银行存款余额须与银行存款日记帐相符，如发现差错，应积极查找原因并正确处理。
6、妥善保管财务印章印鉴。保管好空白支票。签发支票使用的印章印鉴，不得全部由出纳一人保管。
7、不得利用银行帐户为外单位或者个人套取现金。银行帐户不得外借、转让、出租。
8、严格遵守为储户保密的原则，不得代任何其它单位或者个人进行查询。
9、做好有关会计凭证的整理装订工作。
10、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。
11、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责8
1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。
2，即时认证增值税发票，注意代开的发票。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。
3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在invclient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。
4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在XX年水电,运输费统计中登记好相关数据。
5，每月8号以前完成上月日常预申报、tras重点税源数据申报工作。
6，每月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。
7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。
8，根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入XX销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。
9，月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。
10，月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。
11，进入电子口岸网页递交退税黄联。
12，保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。
13，按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。
14，完成上级安排的.其他任务。
辅助会计岗位。它的工作一般根据会计工作需要来定：如：
1、协助领导处理银行业务，包括经常填写支票、处理存款、支付账单、准备领导活动所需的各种经费、具体办理各种投资业务等。
2、协助领导进行各种现金交易，如了解现金收入状况和盈亏状况、筹备和处理备用金、管理领导活动基金和信用卡、记录领导活动费用使用的情况。
3、协助领导处理工资管理事宜，如提供各种工资处理的有关数据、了解国家及有关主管部门对工资处理的新的规定和要求、协助领导了解工资总额的变化及工资净额、了解员工的收入记录等。
4、协助领导按规定在一年中不同时期填写工资纳税表，包括工资和税收表、雇员免税证明确，协助处理主工资入税，以及协助主管做各种税务记录，协助处理所得税、销售税、财产税以及税务活动中的律师业务、董事会议和向税务专家的咨询等活动。
5、配合财务部门处理有关财务报表。如果供办公成本数据，并要求参与编制办公预算;与财务人员配合，编制损益表、资产负债表、顾客对账单及公司年度报告等。
出纳岗位职责9
1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行状况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导带给决策支持。
3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策带给依据。
4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行状况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
7、负责与各部门进行业务沟通。
8、负责集团上报资料的`收集和编制。
9、保守本单位的商业秘密。
出纳岗位职责10
1、负责各公司所有现金收支、审核付款票据，员工费用报销，收据开讫;
2、负责各公司银行业务结算，对账单、回单打印机银行对账;
3、负责各公司银行对公账户开立、变更及销户等事宜;
4、负责现金日记账、银行日记账账本登记，每日盘点现金，做到账实相符;
5、负责各公司现金银行收支余额日报表编制;
6、负责收入、支出所产生的费用监督，提拟合理化建议，做到开源节流;
出纳岗位职责11
1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证；
2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金；
3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表；
4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理；
5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的`资金日报表及贷款周报表；
6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责12
岗位职责：
1、及时、准确接听/转接电话，如需要，记录留言并及时转达;
2、接待来访客人并及时准确通知被访人员;
3、负责前台区域的环境维护，保证设备安全及正常运转(包括复印机、空调及打卡机等);日常家长接待
4、校区收费及统计，报销工作，学员数据及各项学校相关数据统计，发送简单收支报周报月报。
任职资格：
1、大专及以上学历，相关财务、出纳工作经验，出纳会计等相关专业优先考虑;
2、较强的'服务意识，熟练使用电脑办公软件;
3、具备良好的协调能力、沟通能力，负有责任心，性格活泼开朗，具有亲和力;
4、普通话准确流利;
5.喜欢孩子，热爱教育;善于分享，有较强的团队合作意识;
出纳岗位职责13
一、在董事会和总经理的领导下，全面负责本企业的财务会计工作。
二、负责实施和制定有关财务管理和会计核算方面的'管理制度和办法。
三、负责固定资产的增加、减少、报废、损毁及计提固定资产折旧等日常核算工作，协调财产管理部门做好固定资产清查和对账工作。
出纳岗位职责14
1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2.完成所有与银行相关的业务，如银行账户管理，开户，变更及注销;
3.定期盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全;
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
6.对外每月完成与银行的对账，对内每月编制银行余额调节表;
7.领导交办的.其他临时性工作。
出纳岗位职责15
1)负责UPC学员加课、排课、调课;
2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;
3)支出报销、借款时，要对原始单据进行审核;
4)负责学科教师的日常排班，按时填写学科教师上班时间表，授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;
5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;
6)协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据;
7)完成上级交待的'其他工作(包含前台接待)。
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