收银员规章制度

时间：2023-07-27 10:55:25 收银员规章制度我要投稿

收银员规章制度

　　收银员指超市，商场，宾馆，酒店等经营场所给顾客结账的雇员。收银员职位要求：为人诚实，责任心强，熟练使用办公软件及收银相关设备；具有较强的学习和沟通能力；并使用收银机辅助工作。以下是小编帮大家整理的收银员规章制度（精选22篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　收银员规章制度1

　　1、收银员应洁身自爱，严于律己，小心谨慎，细心认真，言谈举止要端正；如发现收银员服务态度不好，语言粗俗将处以每次50元的罚款；

　　2、收银员在当班期间不得与其他员工嬉闹、扯皮；不允许带亲朋好友同事等进入收银台，如有发现每次处罚20元！

　　3、收银员当班营业额发生差额，差额由当班收银员承担。（必须在交班时点清，否则两班一起承担）

　　4、如发现假钞立即退还客人。若当班收到假钞，由当班者承担；若无法验证是谁收取的假币，则由全体收银员共同承担。

　　5、充上网费、点卡务必先收现金，否则不予充值。出错时必须在出错本上做详细记录并得到当班主管签名认可。

　　6、不得挪用公款，或是用公款代垫私人费用，一经查明，处罚500元并立即辞退。

　　7、商品销售应现金支付，不得借出任何商品，出现差额或不能收回现金由当班收银员承担损失；

　　8、未得到接班人确认，前收银员不得离开收银台。（帐目不对的，由前一班收银员承担。）

　　9、机器有故障，收银员必须即时通知网管，网管接到收银员通知时须第一时间去查看并解决问题，否则属网管责任。（如网管实在解决不了的，应及时告知主管）

　　10、收银员工作时应专心致志，不能分神做与工作无关的事，收银员禁止在收费机上做任何和工作无关的电脑操作；

　　11、严格按照上网登记步骤做好实名制度工作，积极做好网吧形象宣传，推广网吧会员卡。

　　12、晚上开通宵卡时，一定要问好即时开机或加上网费顾客是否是通宵以避免按计时收费，如出现差额由当班收银员负赔偿责任；

　　13、收银员应保持自己工作区域整洁，交接班时应处理好自己工作区域卫生方可离开；否则处罚50元。

　　14、每班次收银员负责货架上物品的摆放整齐，做到冰箱及货架内及时补货，所卖货物存余数不多时应及时申请补货。

　　15、发现异常下机应及时通知服务员协助查询，如发现会员忘记下机应及时对其补充下机操作；

　　16、收银员不能擅自离开岗位，按时上下班；如未按要求执行因此影响工作每次处罚50元；

　　17、严禁开、借免费的计时卡给亲朋好友同事等提供免费上网一经发现，处罚500元并立即开除；

　　18、发现利用收费管理漏洞私吞营业款或商品等送公安执法部门处理。

　　收银员规章制度2

　　第一条、按时上班打卡、穿戴整洁、检查个人仪容仪表、做好岗前准备工作。

　　第二条、收银员在收款过程中应当做到快、准、不漏收、不多收等，并且要对各种钞票都要进行验钞操作，防止收到假钱。

　　第三条、为了安全起见，收银员规章制度中还明确指出不得携带私人款项上岗

　　第四条、每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞

　　第五条、严禁收银员私自挪用公款，如果违反者不但扣除当月奖金而且会给予经济处罚.若金额巨大将移交公安机关处理。

　　第六条、当接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理核对资料。

　　第七条、所有从事收银员工作岗位的人员需要爱护和妥善保管收银各种相关设备，并且做好保养与清洁工作

　　第八条、积极的去完成上级所分配的其他工作任务，在遇到突发情况应向经理通知，以及时处理。

　　第九条、收银没有对任何现金款项免零或打折签单的权限。

　　第十条、收银在处理签单时必须保证客人按要求填写完毕。

　　第十一条、授权人签字、收银员处理免单时必须保证客人将以下要素:1免单理由2、授权人签字3、老板签字、收银员处理免零时必须有经理或以上管理人员授权签字，方可生效。

　　第十二条、收银在处理打折时，见卡打折，打折时必须拓号并请持卡人签字，签字内容必须是本持卡人的真实姓名(全名)。

　　第十三条、上岗时间内不得以任何理由擅自离岗或脱岗,除当班管理人员特同意情况除外。

　　第十四条、营业时间内任何人不得进入收银工作台.如有其他工作人员强行进入,收银员未进行驱逐.并追究当班员工责任。

　　第十五条、当班营业结束时，认真核对报表与实收数是否一致，做好交班工作，认真填写交款清单，钱款与清单一致，与财务人员交接时必需双方签名。

　　第十六条:收银员离开时应清理工作台面卫生、检查各项设备、关闭电源、锁好门窗。

　　收银员规章制度3

　　1、负责本班次网吧客户机一切软、硬件故障的处理或解决;

　　2、负责检查核对本班次网吧客户机及工具的完好与准确;

　　3、负责界定各区域当班网管的工作内容;

　　4、负责本班次网管用餐时间的工作协调;

　　5、认真带领本班次网管进行交接班;

　　6、负责本班次客户端易损配件(鼠标、键盘、耳麦等)的报损调换;

　　7、负责带领本班次网管对营业场所内客户端的安全巡视检查;

　　8、完成值班经理临时交办的工作。

　　收银员规章制度4

　　一、关于收银员考勤管理规定。

　　1.收银员（正常班）须每天早上8：20之前进行考勤，（晚班）须每天上午10:00之前进行考勤，否则记为迟到，除休班、请假人员，全员参加晨会(晨会时间：8:30)，晨会结束后8:40列队通过员工通道进入商场各楼层经营区域，打扫收银台，准备营业；下班考勤时间19：00之后，否则记为早退。员工每月无故迟到、早退一次，罚款10元；迟到、早退二次，罚款20元；迟到、早退三次，罚款100元；超过三次的根据情况进行严重处理。

　　2.收银员休假、请假必须提前一天填写请假审批单，按部门领导审批顺序签字，递交办公室。对没有请假申请单请假、休假的员工，一律记为旷工（特殊情况需开具证明）。

　　二、关于收银员仪容仪表的相关规定。

　　1. 上班期间必须统一着工装，统一佩戴工牌，杜绝穿休闲裤、紧身裤及带有装饰物的裤子。

　　2. 上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的鞋。

　　3. 员工需淡妆上岗，长发需盘起来，禁止披肩散发、化怪异妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。

　　4. 收银员禁止趴在收银台上睡觉。

　　三、关于收银员岗位职责的规定。

　　1. 收银台内卫生要干净、整洁，无关物品不放到收银台。

　　2. 接待顾客要做到四点：主动、热情、耐心和周到，熟知商场平面分布图、各商户位置及销售品牌，以便于更好的为顾客服务，回答顾客咨询，收银员不得以任何理由与顾客发生争执。

　　3. 工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力，收款时要唱收唱付，快速、准确收取货款，规范操作，当顾客刷卡支付货款时，刷卡成功后必须亲自把卡交至顾客手中。

　　4. 工作中暂离岗位时，要注意货款安全，锁好抽屉，并通知附近各经营区域以及同楼层其他收银台。

　　5. 不得向无关人员和外界泄露公司营业收入情况及有关数据，非工作人员不得进入收银台。

　　6. 下班做好结账工作，记录货款明细，收好备用金、公章及 POS机，关闭电源后离开收银台。

　　四、关于收银员休班的规定。

　　1、每天收银员休息两人，如遇特殊情况，再临时调动收银员替班到岗。

　　五、关于收银员到岗交接班的规定。

　　1.收银员交接班时，当班遗留问题相互转达，货款和周转备用金要当面盘点清楚，做到账实相符，不得以任何借口借给任何人或私自挪用。

　　2.收银员中午替岗期间所收货款进账后需在打印的收银单上签字，至少一式两联。

　　3.收银员休班期间的早会内容，由替班人员传达。

　　六、属于收银员违纪行为的相关规定。

　　1. 上班时串岗、扎堆聊天；

　　2. 长时间接打私人电话；

　　3. 对顾客不礼貌，接待顾客生硬、顶撞、推卸责任；

　　4. 未履行岗位职责，给公司造成轻微损失；

　　5. 未经公司领导批准终止工作、擅自脱离岗位；

　　6. 工作期间睡觉、上网、看电影等；

　　7. 工作态度恶劣、侮辱他人；

　　8. 因服务态度不好导致顾客向公司投诉；

　　9. 私自索取他人礼物或回扣；

　　10. 泄露营业收入及财务机密。

　　收银员规章制度5

　　一、遵守梦想动漫城各项规章制度，早班九点三十分之前到岗、晚班十七点45分之前到岗，不迟到、早退。

　　二、协助当班经理、导玩员工作，工作需要时应服从当班经理调配，代替其它岗位的工作或延长售币时间。

　　三、不得擅自离岗，因故需离开时，应向当班经理说明原因，征得同意后，在有人替代的情况下方可离开。除待岗外不允许其它工作人员进入收银台。

　　四、收银员负责收银台内外的清洁卫生，应时刻保持收银台的整齐干净，每周对展示柜进行两次以上的清洁工作。

　　五、收银、找零应迅速准确，正确标准使用普通话，售币时须如数将游戏币交给顾客，如有顾客投诉少币等行为，经查证情况属实者公司将作辞退处理，并处以三百元以上的罚款。

　　六、对待顾客--视同仁，不以购币过少而怠慢顾客。收银员在售币时发现假钞时应礼貌退还顾客，须态度友好、语气诚恳，并通知提醒各位员工。若已经收入假钞，须及时汇报当班经理，不得再将假钞发出。

　　七、收银员不得盘账，结账时有误差将视情况对待。

　　八、收银员交接班须填写交班售币数、小卖部营业清单、清点小卖部余货、点清备用金及协助值班经理核对当班数目。

　　收银员规章制度6

　　1、宾客只按摩、美容、理发而不洗浴者，使用企业规定的无门票结算时，必须由当事人签字证明；由经理处理并标明是否跑单。

　　2、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。

　　3、减现金必须让前厅经理或值班经理签字，并且宾客还未离开之前方可。

　　4、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。

　　5、本台工作人员不得打私人电话（由每月电信局电话明细单检查）。

　　6、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。

　　7、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。

　　8、宾客结帐后，通知前厅顾导员为宾客取鞋，要报准鞋号，并且不准大声喊号。

　　9、手工记录的贵宾卡，按照卡号由宾客在帐单本上签字，并让前厅经理或值班经理在帐单上签字，卡用完后及时收回，并在本上做好记录。

　　10、钥匙牌必须每周一固定盘点一次，其他不定期盘点一次。出现问题由盘点时的当班收银员负责。

　　收银员规章制度7

　　第一章总则

　　第一条为了加强企业的资金管理，保障企业财产安全，规范收银员的管理工作，结合公司的实际情况，特制定本制度。

　　第二条制定依据：根据《现金管理暂行条例》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家法律法规和企业规章制度的相关规定。

　　第二章适用范围

　　第三条本制度适用于宇佳时代广场下设的各收银点。

　　第三章岗位职责

　　第四条严格坚守“廉洁、守法、诚实、负责”八字理念。

　　第五条遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。

　　第六条快速、准确、及时地收取销售款项或营业款项。

　　第七条工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力。

　　第八条负责收银点各项费用的收取、核算、统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务信息部的领导和监督，保证做到日清月结，账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。

　　第九条收银员必须熟悉营业场所的运作、营业及消费情况，协助服务人员答复顾客的咨询，提供相应的便民服务。

　　第十条消费完毕须向顾客致意道谢，回收顾客消费单后核对并打印账单呈示给顾客确认结账。

　　第十一条收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，现金收付必须提醒顾客当面清点，交付无误后请顾客签名确认并向客人道别，使其满意离去。严禁"摔、甩、扔、丢"。

　　第十二条保持头脑清醒，严格遵循转账程序，确保转账成功和无遗漏票据或账单。

　　第十三条当结账顾客相对集中时，须礼貌请顾客稍候并提高结账速度或及时申请援助。

　　第十四条妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务信息部。内部签单、优惠折扣、免费消费账单应及时找公司授权领导签名确认。

　　第十五条与销售人员、售后人员或服务人员保持良好的沟通和协作，防止发生错漏或交接失误。

　　第十六条负责公司财产（收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机等）的保养工作。

　　第十七条负责收银台区域的卫生清洁工作。

　　第四章工作规范

　　第十八条严格执行财务制度，遵守财经纪律，接受财务监督，遵守公司的考勤制度。

　　第十九条必须严格遵守“六必须，八不准”：

　　1、六必须：

　　①、必须按规定整齐着装;

　　②、必须发型规范、淡妆上岗、坐姿端庄;

　　③、必须精神饱满、主动热情、微笑待客;

　　④、必须文明礼貌、使用普通话，文明用语和唱收唱付;

　　⑤、必须保持收银台干净整齐;

　　⑥、必须定期核对账款，两者保持一致。

　　2、八不准：

　　①、不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹；

　　②、不准在当班时间擅自离台、离岗、停台；

　　③、不准在收银台内看书、看报、上网等非工作内容；

　　④、不准以点款、结账为借口，拒收和冷漠顾客；

　　⑤、不准在收银台工作范围内进行会客、吃东西、喝饮料等私人行为；

　　⑥、不准踢、蹬、翘、靠、坐收银台等不规范姿势；

　　⑦、不准出现与顾客争吵辱骂欧打等有损公司形象的行为。

　　第二十一条收取现金必须正反两面过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。

　　第二十二条不得擅自从营业款中坐支现金，未经公司领导批准，不得将营业现金收入用于他处或借给任何单位和个人。

　　第二十三条不得任意篡改结算账单和电脑单据，如发现错收、错输需要调整金额、币种和减数时，必须有充足依据和经过说明书经当班主管人员签名确认并在单据调整登记簿作好记录备查后方可调整电脑数据。

　　第二十四条遵循公司授权规定，严格执行折扣权限，在账单上必须有公司授权人员签名认可或附上相关批示，交财务部核查。

　　第二十五条除财务人员盘点货物或公司领导例行检查外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括管理人员）进入收银台工作范围。

　　第二十六条严格遵守企业保密制度，除公司领导批准外不得让无关人员动用电脑、收银机或翻看企业营业收支情况和顾客资料，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。

　　第五章工作流程

　　第二十七条必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记，不得随意调整班次。如果确实需要调整，必须提前两天向收银领班或部门领导申请。

　　第二十八条收银员班次表由各收银点的收银领班或部门主管编排，呈部门经理批准并监督执行。

　　第二十九条提前十五分钟到岗更换工服，佩戴工卡，做到仪容仪表整洁。上班前须将私人物品（如挂包、手提袋、钱包等）锁在收银员专用的柜台里，不得携带私人物品及钱款上岗，避免与公司钱物发生混乱。

　　第三十条收银员到岗后，首先做好收银台的卫生清洁工作和检查收银设备的运行情况是否正常。

　　第三十一条收银员不同班次之间的交接、收银员与收银领班、部门主管或出纳人员备用金的交接，双方必须严格核对无误后在交接登记簿上确认签收。

　　第三十二条工作交接时必须按公司有关规定和财务规范逐项交接，交接要准确、及时、迅速；若因交接不清出现问题的，相应责任由发现问题时的当班收银员承担。

　　第三十三条领取当值班次所需使用的账单及票据时，应即时检查账单及票据是否顺号、缺页，如有发现缺号、缺页或书写不清晰的应立即退回票据管理部门。

　　第三十四条每天班前必须检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有发现日期或时间不准确时，应及时通知收银领班或部门主管进行调整，并检查色带、纸带、刷卡清单等是否足够。

　　第三十五条每天班前必须查阅收银员交接记事本并签名确认，了解当天或上一天的收银接待情况、需要跟进工作、当班注意事项及遗留的问题，以便及时处理。

　　第三十六条收银员应首先检查商户开出的销售清单内容是否齐全准确，如记录不全则退回给销售人员、售后人员或服务人员处理。

　　第三十七条确认销售清单上记录的有关资料齐全准确后，收银员开始将上述资料正式输入电脑，输入完毕后即可等待顾客付款或结账。

　　第三十八条付款或结账程序：

　　1、《销货交款凭证》一式三联：第一联留存、第二联财务、第三联为顾客联。

　　2、顾客要求付款结账时，收银员根据销售人员开具的《销货交款凭证》（注：销货交款凭证上填写内容必须齐全、清晰、准确），如有内容填写不全，应退回销售柜组补填，合格后录入收银机做销售处理。

　　3、顾客交款时，若是现金支付，收银员在《销货交款凭证》上盖《现金收讫》章，若是信用卡、储值卡、礼券等方式结账，收银员要在《销货交款凭证》上分别注明付款方式，以便日结分类汇总报账；

　　4、消费的顾客结账是办理挂账的，则由柜组营业员将顾客签名挂账凭据交收银员办理挂账手续后，第一联存根联由收银员留存，第二联财务联上交财务部入账作追收欠款之用，第三联顾客联交顾客作为消费凭据。

　　5、消费的顾客结账时出示优惠卡（或者由公司授权人员给予顾客打折）要求打折时，柜组销售人员应将优惠卡或公司批示文件（或者公司授权人员签名）和三联《销货交款凭证》交收银员按规定程序办理打折，如果销售人员只将一联结账单交收银员，收银员不得给其办理。

　　6、收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、修改账单、作废单等应由相关经办人员说明作废或调整原因，并签上姓名，由主管人员签名证实注明作废或调整原因后，将调整单、修改单或作废单（三联）上交财务部处理。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单据的相应责任。

　　7、有公司批示文件或公司授权人员批准顾客滞后结账的，须先请主管人员签名确认，然后由收银员将其结账单上缴财务部作“应收账款”按规定处理。

　　8、公司工作人员因公需使用销售商品，实行内部签单的，请公司经办人和相关授权领导在《销货交款凭证》上签字后由收银员上缴财务部作业务费用按规定处理。

　　9、收银员在本班次营业结束后应做单班结账，在本日营业工作结束后，应做总班结账。在仔细核对当日的经营情况及收入情况后填写“每日营业收入汇总表”并办理好相关交接手续后于次日由第一班次的收银员上缴财务部及公司领导。

　　第三十九条结账交款：

　　当日每班收银员在下班时要用销售小票收银联与收银机核对金额，核对无误后，打印收银交款单，到收银中心交款报账。每日收入的现金必须执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款要及时上报，如有短款应由收银员如数补足。

　　第四十条账单交接程序：

　　账单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的账单按顺序号排好，用账单分配表包捆好，放到指定位置，供财务部或审计部人员审核使用；另一类是未使用过的，要检查一下和已使用过的账单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在收银账单领用登记簿的退回处签字。

　　收银员规章制度8

　　1、每位收银员必须工作责任心强，有职业道德；廉洁奉公，不得营私舞弊、投机取巧；不得向外界透露本酒店有关信息和数据。

　　2、上班不可私带现金到收银岗位，要保管好个人的备用金及保险柜钥匙，员工连休或休假回家都必须将保险柜钥匙交回给收银主管保管，不得带回家或带出去，以免丢失；如若丢失保险柜钥匙，需赔偿1000元（丢失帐单一样作相应金额的赔偿）；不可将备用金挪作他用，备用金不得长短款，长款必须投到保险柜；绝不可将备用金或营业款借给他人；为保证安全，所有收银员投款一定要通知保安员到收银点押款，不得私自投款，否则一切后果自负。

　　3、发票要严格管理，不得多开发票给客人，不得私拿发票，不得丢失发票和发票票根，否则以发票票面金额3倍罚款；买賣发票，除处以发票票面金额3倍罚款外并立即开除；如发现有人做出有违发票管理的行为，要及时主动向上级管理人员举报，以免酿成不良后果。

　　4、所有收银都必须熟练掌握全部收银工作技能和流程，能独立当班，工作必须认真负责，由于不熟悉工作流程或个人原因造成的损失由收银本人承担。

　　5、所有收银下班必须将付款方式分类汇总，打出纸带。

　　6、爱护酒店财物，维护好收银各种设备设施，不得故意损坏酒店设施，否则全额赔偿，并从重处罚；下班时应将所有物品锁好，并检查看是否有安全隐患，一切妥当后方可下班。

　　7、每班都必须做好岗位卫生，每个礼拜一早晚班员工将工作区域内的卫生做一次彻底清洁，并请当值管理人员检查合格后方可下班。

　　8、同一种或类似错误一月内犯三次。

　　9、会议记录上已强调过的问题再犯。

　　10、上班之前不看交班造成工作中的失误，全权由收银自行承担责任。

　　凡违反以上“规章制度”者扣2-3分处理，违反酒店财经纪律的，并按财务政策与程序作相应的处罚。

　　收银员规章制度9

　　1、前台收银员是公司接待客人的一个重要窗口，应自行规范，努力提高自身素质，增强工作效率。

　　2、前台收银员上班时间为4:30——零晨2:00 。

　　3、前台收银员上班时必须衣着整洁大方、化淡妆、说普通话。违者罚款5元。

　　4、前台收银员未经主管部门允许不得私自离开工作岗位。

　　5、前台收银员在工作时间不得打闹、嬉笑，坐姿、站姿要端正，对待客人要热情，说话语气要平和。

　　6、前台收银员应搞好前台卫生工作，保持前台卫生、整洁无异味。

　　7、前台收银员应按时将所产生的收据、发票、票据上报公司，及时进行对帐，不虚报不谎报。

　　8、前台收银员不得挪用公款，否则后果自负。情节严重者公司将上报给公安部门处理。

　　9、前台收银员应完成上级主管临时交给的任务。

　　10、前台收银员应做好各类帐目的记录工作，确保无乱帐、无错帐。如有缺帐，所缺款项应由前台收银员自行补上，如有多帐，应将多余部分在帐本上做好记录，并上报。

　　11、关于前台收银员使用软件的相关制度：

　　(1)前台收银员只能登陆到自己的使用者身份操作系统。

　　(2)前台收银员必须熟练的操作自己需要掌握的模块。

　　(3)如遇软件操作问题，请及时与公司系统管理员或者软件供应商联系寻求帮助。

　　(4)前台收银员每天完成自己工作后，必须严格核对，确保电脑帐与现金帐的正确性。

　　12、前台收银员应将所收现金妥善保管，做好交接工作。

　　收银员规章制度10

　　一、每位收银人员必须遵守公司统一的规章制度及行为规范。

　　二、收银员必须熟练掌握每个项目的收费系统及收款机的日常操作以及各种卖品的价目。

　　三、收款员应该准确识别假钞，正确使用验钞机。

　　四、非本职人员不得进入收银台内（经理除外）

　　五、严格执行现金班清缴，有特殊原因不能清缴，必须要主管经理批准。

　　六、当班营业款当班清缴，有特殊原因不能清缴，必须要主管经理批准。

　　七、自觉遵守收款纪律，不得私自动用公款，严禁挪用备用金，否则一律按有关法律论处（公司将对此做出开除）。

　　八、交接班时，收银员之间必须互相点清现金款（包括营业款，备用金）以及吧台内商品数量，如有不符急时回报上级主管经其处理。

　　九、私人物品（现金）严禁带入收银台，否则按盗窃处理。

　　十、收款工具及印章不得带出公司。（公司将为此做出开除）

　　十一、收款找零时要唱收唱付，如发生付款时顾客已离去，要记明情况并将零款保存，及时上报主管，如有不回报者，公司有权做出开除。

　　十二、收银员不得泄露公司的商业机密（每天的营业额）严禁私自隐匿营业款，当日营业额必须按规定如实报批，不得以长补短，如有违反按贪污论处（公司有权对此行为做出开除）

　　十三、交接班时把所在区域卫生都打扫干净，并在当班时间保持干净。

　　收银员规章制度11

　　1、准确、快速地做好收银结算工作；严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

　　2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

　　3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长款上交，短款自付”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。

　　4、不得将公款挪作私用。任何人不得用钱箱里的钱，禁止白条抵账。

　　5、除收银员外，其他无关人员不得进入收银台操作收银机。

　　6、收银员应保持收银机的清洁，禁止在收银机键盘及其它部位放置曲别针、大头针、票据等物品，不许在收银机外壳上写字。收银台上不许存放水杯、暖水瓶等物品。（爱护及正确使用各种机械设备，并做好清洁保养工作）

　　7、收银员在关闭钱箱时应轻轻推合，不许用力过猛。

　　8、对于收款机、pos机等收银专用工具必须保护好，如出现人为的机器损坏或故障，所产生的维修费用由当时值班的收银员负责；如机器出现故障不允许私自修理，应及时通知收银组长，由专业人员进行修理。

　　9、严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。

　　10、工作中收银员不得打电话、与导购聊天、嬉笑或打闹，不得在款台内化妆、看书、看报纸及吃零食，如有发现必重罚。

　　11、每日8：25—8：35到财务室领取备用金。

　　12、结账收款时，微笑服务，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，避免不必要的麻烦。

　　13、管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符；禁止给顾客多开发票，如发现定重罚；对废票要及时更正。（由于现在发票禁缺，能不开发票就不开。对于卖场金额较大的，比较难缠的顾客，当时可以开。渠道部或业务要开票时，必须有财务的通知，才可以开。对于给顾客要快递的发票一定要写明时间，如有顾客打过电话来的第一时间记下来，通知收银组长）

　　14、刷卡机必须结账，刷卡时要认真核对金额及卡号，不能多刷也不能少刷，如发现多刷或少刷，看金额多少处以不同程度的罚款。

　　15、不允许利用pos机给顾客倒现，如发现必重罚。

　　16、收银员必须保证所收钱款的准确性，财务小票与机打小票必须一致，如在财务抽查中发现错误的，定重罚。

　　17、收款时如发现条码与价格不符或数量不符的，先问清顾客所要的商品，再与导购确认条码或数量，在结帐。

　　18、交接班时钱款必须当面点清，交接本填写必须清晰、明确、不允许有涂改，确认无误后双方签字。

　　19、款台所需要的皮筋、订书钉等办公用品须在每周五填写申请单，交于行政，在下周二领取。

　　20、服从排班，不得无故旷工、擅自漏岗，未经允许，收银员之间不得自串岗，请假或倒班，如发现私自倒班的情况，按旷工处理。

　　21、上班不允许带打卡，如有发现直接按公司制度执行处罚，吃饭时或离开款台时，必须通知收银组长和另一位收银员，或让店长、店长助理替你收款，吃饭时间不得超过30分钟。超出部分按超出时间做相应处罚。上班时间不得擅自离岗，如有发现严肃处理。

　　22、注意拿假钱和故意骗钱的人，保管好自己的财务，收好收银章，避免财物损失。收银章必须收于柜子或抽屉里，禁止摆放于桌面上，如有发现定重罚。

　　23、离职要提前一个月写辞职申请。

　　收银员规章制度12

　　1、要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

　　2、要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

　　3、要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

　　4、要求不得将公款挪作私用。

　　5、要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

　　6、要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

　　7、要求认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在"收点交款袋报告"上签名。

　　8、要求爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

　　9、要求做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。

　　10、要求以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。

　　11、要求积极参加培训。

　　12、要求严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。

　　13、要求积极完成上级分配的其他工作。

　　收银员规章制度13

　　一、收银工作主要内容

　　收银工作是商品销售过程中极为重要的一环，依照商品所标注的价格，回笼货款，完成商品与货币之间的转换工作。

　　二、收银员的基本条件

　　1、热爱本职工作，有较强的事业心和责任感，能严格遵守公司的各项规章制度。

　　2、身体健康、头脑清楚、年龄不超过35岁。

　　3、具有熟练操作和简单维护收款机的能力。

　　4、具有一定的商品及商品编码常识。

　　三、收银员操作规范

　　1、严格按照收款过程的工作程序和方法进行操作，录入收款机的信息，必须与柜台所开票据或商品本身条（编）码相符。

　　2、收款时向顾客唱收唱付。

　　3、收取五十元、一百元大额人民币时，要通过验钞机，以防伪钞，避免损失，一旦收取假钞，由责任人负责赔偿。

　　4、在收取残币时，残损程度如超过票面的五分之一，收银员应不予收取。

　　5、出现长短款时，要及时查找，核实确属差错，当日填写长短款报告单，报送主管领导审批，不得拖到次日，不得留长款，垫短款。

　　6、收银员无权办理顾客退换货业务，如遇退货，必须查验“交款凭证”或机打单上，有无所退商品经营部门经理签字，核实无误，方可办理入机退货业务，如退款数额较大，还需与商品所属课取得联系，进行核实。

　　7、收银员在收款操作过程中，如发现商品价签与收款机反应价格不符，要及时与商品所属课取得联系，查明原因，杜绝错收款现象。

　　８、超市收银员对交易频率较高的民需大路商品应最大程度的熟记商品编码及商品价格。

　　９、负责收银设备日常保管和维护，保持完好和卫生。

　　四、收银员工作纪律

　　１、遵守公司财务制度，不得挪借销货款和备用金，不准以任何理由向各经营部门直接返还现金。

　　２、收银员均不得提前结帐，不得因早结帐点款而不理睬顾客或拒收顾客钱款。

　　３、严禁在收款台摆放商品、物品、下班时必须切断各种电源，未按规定办理，发生一切事故，当事人均应承担经济赔偿。

　　４、不得将私人钱款及物品带入收银台，上班期间不准戴套袖。

　　５、严禁私下换班，事前必须征的主管领导同意。

　　６、工作期间不得脱岗，确因需要离岗，要向主管领导说明原因，同时锁好钱箱，整理好相关物品。

　　７、自己的亲友到超市购物时，收银员应主动回避收款，劝其到其他款台交款，不得由本人接待。

　　五、收银台关于收授转帐支票的规定

　　１、各收银台建立收授支票登记本，由收银员记清签发单位的全称、电话号码、支票使用姓名、身份证号码（或军官证号码），收款日期、金额，以便发生退票或其他问题时进行查找。

　　２、支票一律收受新款支票，查验印章是否清晰（不许有缺边现象），印章尺码为寸章，大小金额是否相符，是否在有效期内（支票所填日期顺延10天内有效）。

　　３、检查支票日期的填写是否规范，数字一律大写（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）。

　　４、收受的支票必须是“中国工伤银行转帐支票”同时向顾客索要密码。

　　５、支票背面不允许书写任何字迹。

　　６、支票不能有污迹、折叠痕及破损。

　　７、顾客办理退货时，必须坚持“交现金退现金，交支票退支票”的原则，不得以支票换取现金。

　　六、收银员服务用语

　　１、收款时坚持唱收唱付。

　　您付xx元，应收您xx元，找您xx元，请您当面点清拿好。

　　２、收银台缺少零钱时

　　麻烦您，请您尽量准备零钱。

　　３、交易结束时，送别顾客

　　请您带好商品，拿好小票，欢迎您再次光临。

　　４、顾客要求退款时

　　请您稍等一下，我马上为您办理。

　　５、收款机出现故障时

　　对不起，这台收款机出现故障，请您到其他款台交款。

　　６、顾客提出意见（或异议）时

　　（１）谢谢您的意见，我们立即改正

　　（２）对不起，这个问题我们不能决定，需要请示领导，请稍后。

　　七、结帐、对帐、及交款要求

　　１、坚持日清日结的原则。

　　２、全天营业结束，收银员立即进行点款、封款工作，点请备用金和销货款，与“交货款凭证”或电脑显示金额核对无误后，按人民币面值及其他有价证券种类，填写“收银台货款封签”。写明款台编号并签字。

　　３、将备用金及货款送交收银部门点款员，核对无误后，在登记本上签字方可下班。

　　４、次日中午12：00前，填写好交款单，并把货款送存银行。

　　５、给财务部门开据有关单据，并与财务部门进行核对。

　　６、清点货款，送存银行全过程，必须保证2—3人在场或同行，确保安全。

　　八、罚则

　　１、对于因结帐，点款而不理睬顾客推委顾客处以50元罚款。

　　２、因违反规定提前结帐，致使营业员破例收取现金的，一经发现罚款50元，情节严重的送交综合管理部处理。

　　３、事先未请假或未被批准而造成空岗，处以100元罚款，空岗天数按旷工处理。

　　４、严禁以各种理由让顾客到其他款台兑换零钱，因此引发的一切纠纷，由收银员负责，并处以50元罚款。

　　５、因各种原因与顾客发生争吵，给公司形象、声誉造成不良影响，被顾客投诉，视情节轻重扣除当月奖、半年奖、年终奖、情节严重的，报请有关部门处理。

　　６、未坚持退货经理签字制度的，每发现一次处以50元罚款，并做出书面检查。

　　７、经批准临时离开款台后，收款章及有价票券，未锁入收款机钱箱，处以50元罚款。

　　８、收款过程中，不给顾客打印小票或利用删除功能私自截留销货款的，一经发现处以截留金额10倍罚款，并予以除名。

　　９、携带私人钱款上机操作者，公私不分者，一经发现视同贪污论处。

　　10、对于因收款过程中，错收款造成的亏款，收银员不得使用备用金垫付，一经发现，按挪用公款数额10倍罚款。

　　11、任何人不得以任何借口将备用金挪作私用，如擅自挪用备用金者，一经发现，按第10条规定执行并立即下岗。

　　12、凡违反亲友超市购物回避收款规定的，予以下岗处理，造成损失情节严重的，给予行政处分，直至追究刑事责任。

　　13、当备用金不足时，私自离岗兑换，处以50元罚款。

　　14、下班后严禁代交销货款，如有此问题发生，交款双方均处以

　　收银员规章制度14

　　第一章惩戒篇

　　一、收银员需在营业前1个小时，领取当天的单据；如有违反，第一次提出警告，第二次罚款50元人民币。

　　二、收银员需在单据上双方签字、点清数量、写清编号并确认；如有违反，第一次罚款200元人民币，第二次罚款500元人民币，第三次开除。

　　三、收银员不得擅自动用、查看传菜部和厨房的单据；如有违反，第一次罚款200元人民币，第二次罚款500元人民币，第三次开除。

　　四、收银员不得清点酒水、擅自翻看酒水单据；如有违反，第一次罚款200元人民币，第二次罚款500元人民币，第三次开除。

　　五、收银员不得与传菜员、厨房员、服务员相互勾结，故意撕毁单据；如有违反，将被开除并扣除全月工资及押金。

　　六、达到三次违反规章制度，全年无奖金。

　　第二章奖励篇

　　一、收银员全月内未出现任何差错，奖励200元人民币。

　　二、收银员半年内未出现任何差错，奖励1000元人民币。

　　三、收银员一年内未出现任何差错，奖励2000元人民币。

　　收银员规章制度15

　　一、必须遵守商场的一切规章制度及收银的操作流程，熟练操作收银机器。

　　二、服从排版，不得无故旷工、擅自漏岗，未经允许，收银员之间不得私自窜岗，如违规，立即下岗。

　　三、上岗时必须着工作服，化淡妆。在岗时身上不得带现金，一经发现视违规处理

　　四、工作中不得接打电话、聊天、会客，不得在款台内化妆、看书、看报纸及吃零食。

　　五、收银员无权将任何单据或商品编码作废或涂改，负责保管所有收银单据，如发现遗失或涂改未经主管签字认可，视违规并赔偿。收银组长定期核实并上交。

　　六、收款时，微笑服务，要求“唱收唱付”且款项要当面点清。

　　七、负责整理收取的现金、信用卡购物单及转账支票，打印收款日报表并盖收银员名章，登记备查账。

　　八、收取转账支票时必须仔细检查。

　　九、信用卡超限额时，须立即电话通告银行索取授权，未经授权不得擅自结算，否则由此造成的损失当事人赔偿。

　　十、楼层设立支票收款台，收银员必须认真做好登记工作，收取的支票应及时送交，以便款项能及时入账。

　　十一、办公、包装用品等应及时申报计划，提前领取。

　　十二、配合公司营销策划部做好活动的解释工作，同时按照财务要求做好特殊记录。

　　十三、除收银员外，其他无关人员不得进入收银台操作收银机器（出现故障时，维护处理人员除外）。未经培训的不得上机操作。十四、收银员不得自行开关收银机器。

　　十五、严禁随意插)拔收银机器的插头插座。

　　十六、收银员应保持收银机器的清洁，禁止在收银机键盘及其他部位放置一切杂物及个人物品。

　　收银员规章制度16

　　一、工作性质：

　　从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员，是一种专业化的职业。

　　二、职业道德：

　　要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。

　　三、职业规范：

　　1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。

　　2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验明真伪。

　　3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。

　　4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不得悬挂在收银箱。

　　5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项活动。

　　6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况及数据。

　　7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。

　　8、除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入收银台内。

　　9、运用手感及设备识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。

　　10、以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。

　　四、岗位职责：

　　1、遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。

　　2、熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。

　　3、规范、的操作，确保收银工作的正常运行。

　　4、热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，多使用相请语和询问语，做寿到来有迎声，去有送声，例如：“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。

　　5、收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营业员、店长沟通，以减少错误和损失。

　　6、听取客人要求时，要使用应答语，服务不周或客人有意见是地，要使用道歉语。如“对不起、打扰了、让您久等了、请原谅”等。

　　7、不擅自离开工作岗位做与工作无关的事情。

　　8、不私自换班、调岗，熟悉门店的促销活动内容以及会员政策，能在顾客消费时及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项优惠活动，做好宣传工作。

　　9、妥善保管营业款，不贪污，不将营业款带出场外。当天营业结束后，将全部款项及结账单上交店长，并由填写收款收据，存入银行。

　　10、每天收取的现金要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长，因误收、错收等由收银员自己负责处理，并承担损失。

　　11、因责任心不强，工作疏忽和业务生疏发生过错所造成的款项不符，多款上交、少款自负。

　　12、了解设备性能及排除常见故障的方法，遇到收银机故障和自己解决的问题，要及时上报。

　　13、收银中遭遇突发事件应及时锁好钱箱，保持冷静并与当班店长配合做出应对处理。

　　14、遵守公司财务的各项管理制度，具备良好的职业首先和责任感。

　　收银员规章制度17

　　第一章惩戒篇

　　一、传菜员必须将点菜单数量、编号核实后，保管好单据，不得丢失；如有违反，丢失了主菜单罚款200元人民币，丢失了加菜单罚款100元人民币。

　　二、传菜员必须有两人以上，与厨房员、收银员对单，确认无误后双方签字确认；如有违反，每人罚款200元人民币。

　　三、达到三次违反规章制度，全年无奖金。

　　第二章奖励篇

　　一、传菜员全月未出现任何差错，奖励100元人民币。

　　二、传菜员半年内未出现任何差错，奖励500元人民币。

　　三、传菜员一年内未出任何差错，奖励1000元人民币。

　　收银员规章制度18

　　1、收银员要认真接待顾客，必须做到微笑服务，礼貌用语。任何情况下不能和顾客发生争执。注意自身形象；

　　2、精神饱满，时刻了解本网吧上座率等上网人员情况；

　　3、收银员交接班时必须2人同时清点、严格做到商品、货款和上机费记录相符双方签名确认。做好每日进货帐目详细登记。收银台现金如有差错将由收银员个人承担经济责任。禁止在帐目上做手脚。一经发现，立即开除；

　　4、收银员禁止在收费机上做任何和工作无关的电脑操作；

　　5、收银台要随时清理保持前台的干净整洁，货物摆放整齐；

　　6、收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别，使其满意离去。严禁“摔、甩、扔、丢”；

　　7、严格按照上网登记步骤做好实名制度工作，积极做好网吧形象宣传，推广网吧会员卡。

　　8、禁止收银员在工作时间内长时间和无关人员聊天，没特别原因收银员严禁擅自开岗位或叫人顶岗；

　　9、不允许与收费无关的人员擅自进收银台；

　　10、不允许带亲朋好友同事等进入收银台；

　　11、严禁开、借免费的计时卡给亲朋好友同事等提供免费上网一经发现，立即开除；

　　12、发现利用管理漏洞私吞营业款或商品等送执法部门处理。

　　收银员规章制度19

　　1、客人进馆消费打球时，预先交押金，由收银员开出“押金收条”(一式三份)，将第二联交球馆服务员作为开道的凭据，第三联交客人留底。

　　2、球馆服务员接到收银员传递的“押金收条”后，注上开道时间及球道号，并给客人开道打球。推荐：规章制度

　　3、如果客人消费金额超过“押金收条”上的押金，由球馆服务员通知客人到收银处并再次交纳押金后，才能给予继续消费。

　　4、客人打完球后，球馆服务员在“押金收条”上注明结束时间，并写明客人所打局数及消费金额，将“押金收条”的第二联交给收银员结帐。

　　5、收银员接到球馆服务员传递的结帐信息后，收回客人留底的第三联“押金收条”，根据客人的消费项目及消费额开出结算单，并与客人结帐。结算单一式四联，填写时必须一起填写，不得分别填写。

　　6、如果客人的.押金多于实际消费，结帐时须退款给客人的，由厅面管理人员签名证实后，交收银员办理退款手续。

　　7、用于开“押金收条”的押金单和结算单必须联码使用，填写时必须按单据内容及客人消费项目规范填写，不得随意修改及作废单据。修改或作废结算单必须由收银员写明原因，并由厅面管理人员及收银领班以上人员证实。

　　8、免费接待：按照宾馆制订的免费接待办法执行。总经理接待时，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查;如果不补办，将视同其本人消费，并在其当月工资中扣除;如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

　　9、客人购买月卡、优惠卡时，需填写四联结算单据，注明卡号、起止时间，并让客人签名。

　　10、客人持月卡消费时，需填写结算单，注明卡号、使用次数，并有客人签名。接待员凭结算单直接给客人开局。

　　11、客人使用赠票的，收银员收到票时在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班营业结束后，将赠票交财务审计核对审查。

　　12、当班结束营业后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单程序。

　　收银员规章制度20

　　1、当客人到牌室打牌消费，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用房间号及不同的桌类收费，并在登记表中做好记录。

　　2、客人在打牌过程中，发生其它消费，由服务员开出酒水单，注明客人的消费项目、应收取金额及房间号，将酒水单传递给收银员与其相应的收费结算单一起与客人结算。推荐：规章制度

　　3、客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人消费应收款项，与客人结帐后，在登记表中做好登记记录。

　　4、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，部门经理代替接待的，由部门经理在接待单上签名，并注明接待内容;部门经理在第二天将手续补齐后，交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费，并在其当月工资中扣除;如总经理打电话通知康乐部接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。

　　5、在使用结算单和酒水单的过程中，单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定执行。切记每次结帐时，都要凭结算单才能与客人结帐。

　　6、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单。

　　收银员规章制度21

　　(一)班前准备工作

　　1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。

　　2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。

　　3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回;下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。

　　4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。

　　(二)原始单据的使用：

　　1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。(注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 1000元)。

　　2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存;第二联放在客人的帐单里。(注：此单据必须有客人签字)如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。

　　3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起(会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内)。

　　4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。

　　5、结帐单：

　　(1)客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。

　　(2)当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。

　　6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查(金额、号码、有效期)后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期(对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期;支票如有签发日期则签发日起10天内有效)。

　　7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。

　　(三)配合计算机操作时的规定接待员每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。

　　如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。

　　1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息(姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限)，特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。

　　2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。

　　3、收银员每日打印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。

　　4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。

　　5、必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续;首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实;对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。

　　(四)发票、兑换水单作废帐单的管理

　　1、发票管理

　　1)每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。领用发票第一本使用完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用;核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推。

　　2)填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中，要签上姓名的全称)，客人消费单要附在发票副联的后面。

　　3)核销发票时，如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失;

　　4)丢失发票要及时以书面形式上报财务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。

　　2、兑换水单管理

　　1)兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要及时到出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。

　　2)根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码;水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理;遗失兑换水单的视同套换外币处理。

　　3)作废的水单必须一式三联注明作废，并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。

　　3、作废帐单管理

　　1)收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。

　　2)如事后发现有差错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。

　　(五)现金、信用卡、支票的收受程序

　　1、现金

　　1)收现金时，应注意辨别真假、币面是否完整无损;外币应确认币别，按当天汇率折算，缺角和被涂划明显的外币拒收(马币、新加坡币不能有裂痕，日元、美金不能有缺角);除人民币外，其他币别硬币不接受;

　　2)除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外，其它只接受汇率表范围内的外币。

　　2、信用卡

　　1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内(刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收)。

　　2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡一致。正确无误后，撕下持卡人存根联，随同帐单交客人。

　　3)代他人付款，而持卡人没有入住本宾馆或先离店，须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书。收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

　　4)信用卡超过限额的，一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

　　5)签购金额如超过授权金额10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

　　3、支票

　　1)收银员当班接收客人使用的支票时，应用大写在支票填上使用的年、月、日(如果当日不解缴银行的可填为次日的日期)，填上“××宾馆”的收银人名称，其他项目均按规定填入(避免遗失被盗用)。

　　2)填写支票一律用黑色钢笔墨水填写;(不得用其他颜色水笔或圆珠笔)。

　　3)小写金额前一位必须写上币号“￥”，以防涂改;

　　4)汉字大写金额数字;一律用正楷字或行书字书写，不得任意自造简化字;大写金额数字到元或角为止，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正” 字;大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字、大小写金额不得涂改，印鉴不可重复，一经涂改，该支票即刻作废;如因收银员填错支票的，一律由收银员负责催换支票，直至收到款为止。

　　5)收取支票时，应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上，如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并留下联系人姓名和联系电话;本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人承担一切责任。

　　(六)下班前现金及未使用收据交接程序

　　前厅收银员结帐工作完毕后，将所收的现金，在现金袋上分别填写，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录金额一致，并在现金收入交接记录簿上签字，办理现金交接手续，并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中;当交班人下班时，由接班人一一清点现金口袋，核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签字。A，B，C，D班依次类推，手续不变，直到第二天总出纳清点前为止。

　　(七)客房订金处理程序

　　宾馆对于已签合同的长住户，根据合同的具体内容，预收半年至一年的房租订金，作为抵消长住户房租费用。根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期体现在客房帐上;当宾馆财务部收到一笔订金时，前厅收银也相应地做一笔增加，当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金转入在客房帐上，由此房租费用与订金相互抵消，使房租客帐单为零。

　　(八)外币兑换工作程序

　　1、兑换周转金出入库程序

　　根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺利进行。外币兑换周转金通常每天入库一次，出库二次。每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，准确无误。

　　2、兑换前准备工作程序

　　1)收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，及时更改当天的外汇牌价表。

　　2)领用当天所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，并办理领用手续。

　　3)领用并配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。

　　3、外币兑换及承付现金程序

　　1)问候：先生/小姐/女士，您好!请问您换钱吗?

　　2)当客人兑换时，首先请客人出示护照或其他证件，方可填写水单。

　　3)经办人接到客人填好的水单时，应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全，判断识别真假外币，凡是旅行支票，都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。检查后，由经办人根据中国银行卖价或现钞价，核算成外汇人民币转交复核员，经复核员再次审核无误后，即可承付现金交经办人。经办人接现金后，复核承付现金是否正确，无误后连同水单一起呈交客人。

　　4)问候：先生/小姐/女士，请您查收，欢迎您下次再来。

　　4、外币兑换营业日报表的编制程序

　　当一笔兑换业务完毕时，由复核员将水单号码，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上，编表要求是：

　　1)按照水单顺序号码一一填写;

　　2)外币现金、支票分别填写;

　　3)每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。

　　5、兑换员下班前，外币及周转金交接程序：

　　1)外币交接程序：兑换营业日报表编制完毕后，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好，并在口袋封口处签上自己的名字，放在指定保险箱内，待第二天领班查处、清点、汇总。

　　2)兑换周转金的交接程序：当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员，并办理交接签字手续。当B班工作结束时，将兑换周转金余额清点好装入现金袋内，袋内现金应与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致，与外币现金袋一同放到指定保险箱内。

　　(九)超定额客房挂帐催款程序

　　按照宾馆规定，对凡超客房挂帐5000元以上的住店客房，每星期要进行两次催款。催款程序为：

　　1、打印一份超定额客房挂帐清单。

　　2、在明细清单上注明客人离店日期。

　　3、取消长住户超定额挂帐，待月结帐一次发单催款。

　　4、对持信用卡的客人，如费用发生额超出该信用卡最高限额，应与信用卡公司联系要授权号码，此客人不列为发单催款之内。

　　5、编制宾客欠款明细表，转交前厅部经理查阅宾客欠款表，前厅经理根据客人的情况，决定实际发单催款名单。由收银主管签发催款通知书，如果客人仍不付款，则由财务经理签发催款通知书。

　　(十)客人保险箱使用程序

　　首先由客人填写保险箱记录卡，将房间号码及姓名填写在该卡上，经前厅收银员检查无误后，将保险箱钥匙号码填写在该卡内，待客人把钱、物放入保险箱之后，立即锁好箱门，将钥匙交给客人。当客人要求打开保险箱时，要在登记卡背后栏内逐项登记，登记内容：开箱时间、房间号码、客人签字等。客人签字要与登记卡正面签字一致，方可取出钱物。当客人退还保险箱钥匙时，立即注销登记卡。