仓库配货管理制度

时间：2022-03-08 18:16:47 仓库配货管理制度我要投稿

仓库配货管理制度

　　仓库配货管理制度（通用6篇）

　　在不断进步的时代，制度的使用频率逐渐增多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编整理的仓库配货管理制度（通用6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

　　仓库配货管理制度1

　　（一）总则

　　1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

　　2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

　　（二）物资验收入库存

　　3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

　　4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

　　5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

　　6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

　　7．验收中发现的问题要及时通知主管和经办人处理。

　　（三）物资的储存保管

　　8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

　　9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

　　10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

　　11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

　　12．保管物资，未经部长同意，一律不准擅自借出。

　　13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　　（四）物资发放

　　14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。严禁贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失。

　　15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。

　　16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

　　17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。

　　18．发料必须与领料人和接料部门办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

　　19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。并交给打票员及时入账。

　　（五）其他有关事项

　　20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

　　21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四

　　22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

　　23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。

　　24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

　　（1）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。

　　（2）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。

　　（3）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。

　　（4）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。

　　（5）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。

　　（6）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，店面干货定为两天发一次，星期六不发干货，特殊情况除外。

　　（7）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。

　　（8）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。

　　（9）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。

　　（10）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

　　（11）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。

　　（12）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“自购库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。

　　（13）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。

　　（14）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。

　　（15）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。

　　仓库配货管理制度2

　　（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。

　　（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。

　　（三）保证物资管理的安全，严防偷盗，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。

　　（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记

　　（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。

　　（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。

　　仓库配货管理制度3

　　第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。

　　第二条仓库管理工作的任务：

　　（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

　　（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

　　（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

　　（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

　　第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。

　　第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。

　　（二）仓库物资的入库

　　第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。

　　第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

　　第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

　　第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的'委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。

　　第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

　　第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。

　　第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

　　（三）仓库物资的出库

　　第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。

　　第十三条生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

　　第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

　　第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

　　第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

　　（四）仓库物资的保管

　　第十七条仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

　　第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。

　　第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

　　第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。

　　第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。

　　第二十二条对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。

　　第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

　　第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

　　第二十五条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

　　第二十六条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的`经济损失，财务经理应负领导责任。

　　仓库配货管理制度4

　　为规范配件仓库管理，完善配件进出库程序，有效服务维修生产，特制订本规定。

　　一、配件订购

　　配件计划员每周做一次订单。根据维修站生产需要和客户需求对库存品种进行增减，数量进行增加。定单完成后与服务经理进行核对客户急需配件的订购。如果厂家库存也没有维修站急需配件，由配件计划员和厂家调度进行协调。保证配件能够到位。特殊情况反馈给站长，由站长与厂家主管领导进行协调。紧急配件的订购必须由站长审批，根据实际情况进行制订订单。

　　二、配件入库

　　备件管-理-员根据订单与装箱单核对，对未能按照订单发运的配件进行分析，如果是维修站急需配件应立即制作紧急订单。备件管-理-员根据装箱单于当天办理入库手续。在售后服务系统录入入库单(一式二联)，经仓库管理员验收签字，由配件经理审核进行入库办理。配件的外采购需根据维修站生产的需求由备件管-理-员反馈给站长，由站长口头同意后再联系备件采购员进行外采购。

　　三、入库验收

　　备件管理员根据装箱单核对实物，逐项验对配件的名称、规格、数量、完好状态等，确认无误的情况下在入库单签字确认。并录入售后服务系统执行入库。对不符合入库的配件及时与厂家配件管-理-员沟通，作好退换或调剂处理。

　　仓库配货管理制度5

　　目的:为使本配送中心员工管理有所遵循，特定本制度。

　　一、本配送中心员工管理，在遵照有关法令同时，还要遵守本规则。本配送中心所称员工，系指在本配送中心从业人员。

　　二、员工上班须着公司规定的工装。在工作时间内经常使用文明用语[你好!谢谢!请问，别客气!让您久等了!再见!欢迎再来"等等。对待客人态度要自然、大方、热情、稳重、有礼。

　　三、增强勤俭意识，养成良好的节约习惯。保持工作区域内清洁卫生，不得随意堆放杂物。在办公室内用餐的，餐后请及时清理桌面、地面，不能有剩余饭菜，不得堆积足以发生异味或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。

　　四、采购人员上班时间为，理货员上班时间为。日工作7小时。但因特殊情况或工作未完成自动延长工作时间。

　　五、员工除完成每日蔬菜配送的各环节基本工作外，还要完成保证本中心正常运转的相关工作。

　　六、员工每天要按照工作流程认真工作，合理安排工作。学会沟通，勤于沟通，确保工作流程顺畅，保证配送货品的时间要求及质量要求。

　　七、员工要做到尽忠职守，服从管理，有责任心，有爱心，互相团结，互相帮助。以达到工作上的精益求精，提高工作效率。

　　八、遵守本中心的其他制度。

　　仓库配货管理制度6

　　一、原材料采购、入库、付款环节

　　原辅材料采购：

　　1、销售部接到客户订单后，销售内勤填写生产订单给计供部，计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管，技质部文员根据计划通知单的产品规格型号编制产品标准指标卡和用料单发给相关车间备料生产。

　　2、计供部采购员查询库存物料

　　3、采购员编制采购计划

　　4、计供部负责人审核，公司总经理批准

　　5、采购员联系供应商，询价议价，确定供应商后拟定合同，根据《合同管理制度》填写《合同审批单》，由相关部门会签后，依据《合同审批权限》及《审批与审核权限(2015年9月修订版)》规定报经相关人员审批。

　　6、采购员将审核通过的采购合同发给供应商，供应商盖章后回传订单，按合同约定提货方式，安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。

　　原辅材料入库：

　　1、供应商指定司机送货到公司后，应根据采购员的安排送达公司指定的车间材料仓库待检区。

　　2、仓库管理员根据采购合同或订单核对供应商及送货单，核对无误后清点品种、规格、数量。

　　3、仓库管理员填写送检单给技质部质检员。质检员检测并填写检测报告。

　　3.1.合格：车间仓管员填写四联入库单，仓管员签字，车间主管签字，第一联白联车间留存，第二联红联财务记账，第三联蓝联采购记账，第四联计供部统计员计账。

　　3.2.不合格：仓管员通知采购处理。

　　原辅材料付款：

　　1、根据合同付款方式，采购员填写付款申请单，预付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件(后续付款的不用)，付款事项，名称，账号信息需完整准确。应付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件及入库单(后续付款的不用)，付款事项，名称，账号信息需完整准确。

　　2、《付款申请》需计供部负责人审核

　　3、总账会计复核，复核附件是否齐全，金额是否准确，信息是否完整，发票是否已收到，是否达到付款条件。

　　4、财务主管复核，确认资金安排。

　　5、总经理核准。

　　6、出纳付款，财务主管复核。

　　二、原材料领用环节

　　1、各生产车间根据生产订单及生产计划，各车间负责人下达指令，由原料领料员开具《领料单》。

　　2、领料员开具《领料单》经车间负责人核准。

　　3、原料仓仓库保管员根据核准无误的《领料单》发料到车间，领料单一式三联，第一联自存，第二联递交财务做原材料进出存明细账，第三联计供部统计员记账。

　　三、生产环节

　　1、生产部负责人根据销售计划、订单、安全库存标准预测订单及新品试制计划。

　　2、仓库保管员检查成品及原料库存。

　　3、技质部根据计供部文员下发的生产计划通知单，由技质部文员做产品标准指标卡和用料单，技质部部长审核，下发到相关车间。

　　4、(1)计供部下达采购计划，采购原料入库。

　　(2)生产部下达生产计划，编制生产作业计划，实施生产入库。

　　5、生产部根据技质部配方配料生产，经检验合格后，办理入库手续。

　　四、产成品入库环节(包括废料)

　　1、产成品入库：生产部门需将每班经检验合格后的成品办理产成品的入库，车间仓管填写好《入库单》，由技质部品管和车间负责人签字后，交由计供部成品仓库仓库保管员对生产车间移交的合格成品实际数量与《入库单》数量进行核对，核对无误后仓库保管员在《入库单》确认签字。产成品《入库单》一式三联，第一联开单部门自留、第二联交由财务、第三联交成品仓库留存;

　　2、废品报废流程：

　　成品仓库在已入库的成品中发现有质量问题确实无法对外销售，需要回收做报废处理的，需由成品仓提出报废申请，交由部门负责人确认后，提交公司领导审核，财务部核实成本后，报总部审批。待审批通过后成品仓方可开具《报废单》，将报废品连同《报废单》一并交由破碎车间确认后，在报废单据上签字。(报废单一式四联，第一联白联交财务，第二联蓝联交破碎车间、第三联黄联成品仓自留)

　　3、车间生产废料报废流程：

　　各车间班组长于每天下班前将当日生产产生的废料清点好数量后，按规范填写《废料缴仓单》，交由车间负责人确认签字后，将废料及《废料缴仓单》一并交到破碎车间，破碎车间根据车间提供的单据据实核对，确认数量无误后在《废料缴仓单》上签字。破碎车间一份，开单部门自留一份。

　　五、产成品销售环节(发货、开票、应收账款)

　　1、发货流程

　　(1)销售内勤填写《发货通知单》，随同订单或合同交由财务部审核，财务部审核发货单与合同(订单)内容是否一致，客户是否超授信额度，是否超授信时间，是否超应收账款账期等，并根据《合同审批权限》规定标注批准人。

　　(2)成品仓库仓库保管员接到经财务部审核并按《合同审批权限》规定经相关人员审批同意后的《发货通知单》，通知搬运工装车，发货员发货时核对规格型号、数量办理发货，计供部开单员开具《出货单》，有《授权委托书》的被授权委托提货司机或提货人、收货人在送货单上签名，授权委托书上须写明被授权委托人姓名,身份证号码。无授权委托书的由客户签名盖章。仓库管理员在发货时必须核对授权委托司机或提货人、收货人的姓名和身份证原件,核对一致后在《出货单》上签字确认并发货，同时开具放行条，由计供部负责人及保安签字后放行。

　　(3)销售业务员负责将客户签收后的送货回执收回，原件由销售内勤交财务部归档。

　　2、开票流程

　　(1)每月5日前销售部与财务部核对上月销售数据及应收账款明细，即上月销售本月对账。5日销售部与客户进行对账，需要开票的客户，由销售内勤根据本月对账的情况汇总开具《开票申请单》，开票期限最迟在对账月30日前，超期限未开发票，财务将做无票销售处理。

　　(2)《开票申请单》需经销售管理部门负责人审批。

　　(3)财务部审核客户名称，开票规格型号，单价，金额是否与订货单一致，如需开具增值税专用发票还需提供营业执照，税务登记证，一般纳税人认证通知书。

　　(4)发票开好后，由销售部内勤签收并邮寄给客户。

　　3、应收账款

　　(1)成品仓库仓库保管员在发货的次日九点前将上一天发货的《出货单》上交财务部和销售内勤，保安员次日九点前将放行条交财务部，销售内勤和财务会计根据出货单录入相关表单。

　　(2)每月5号前销售内勤与财务部核对应收账款数据，核对无误后，销售内勤填写《对账单》，《对账单》需销售内勤和财务部会计签字确认，并加盖财务章后，由销售内勤发给客户核对并催促回签。

　　(3)对账单回签后，原件交财务一份，销售部存档一份。

　　(4)根据合同约定的付款方式，销售内勤催收货款，对有超期应收账款的客户，应根据《合同审批权限》规定审批。

　　(5)月末财务部将应收账款数据和应收账款账龄表发送给相关领导，督促业务员催收货款。