出纳岗位职责

时间：2025-12-22 17:32:59 好文我要投稿

出纳岗位职责15篇(经典)

　　在充满活力，日益开放的今天，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编整理的出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳岗位职责15篇(经典)

出纳岗位职责1

　　1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作;

　　2、登记现金、银行存款账务;

　　3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;

　　4、定期与会计核对账目，账账相符;

　　5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的.工作;

　　6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作;

出纳岗位职责2

　　1.依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　2.准确及时完成公司内外部转账;

　　3.及时对账，查询未达原因，确认收入认领;

　　4.认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈;

　　5.积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的`各项任务;

　　6.按时完成临时安排的重点任务。

出纳岗位职责3

　　1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。

　　2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。

　　3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。

　　4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。

　　5、根据用印审批单，借用印章。

　　6、定期回综合处开具国际部业务相关发票

出纳岗位职责4

　　一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。

　　二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。

　　三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。

　　四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。

　　五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。

　　六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。

出纳岗位职责5

　　１、严格按照国家有关的现金管理制度执行，熟练掌握收付办法和手续。

　　２、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容的真实、手续完备。

　　３、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

　　４、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

　　５、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

　　６、库存现金不得超过银行核定的库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

　　７、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

　　８、做好债权债务的`清理工作，对各项的借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

　　９、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

　　10、做好学生的收费及欠费管理工作。

　　11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

出纳岗位职责6

　　1.负责银行开户、销户等基础工作，负责编制资金日报；

　　2.负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务，负责现金、银行凭证的编制；

　　3.负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符；负责现金及银行存款的核对工作，负责编制余额调节表；

　　4.负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券，做到定时盘点，账实相符；

　　5.配合财务经理做好其它各项财务工作。

出纳岗位职责7

　　1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉科目核算内容，准确运用会计科目。

　　2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的`记帐凭证合法性、正确性负责。

　　3.严格执行预算，防止经费指标超支。能够进行资金使用情况分析。

　　4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

　　5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。

　　6.日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理人员进行日记帐工作。

　　7.操作人员应及时的与核算部门做好对帐、帐务查询工作。

　　8.工作过程中出现的问题，做好上机记录，及时通知系统维护人员做好系统修复、维护工作。

出纳岗位职责8

　　职责:

　　1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据;

　　2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符;

　　3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来;

　　4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;

　　5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;

　　6、办理公司资金调拨的银行支付;

　　7、协助进行银行日常关系的维护，办理银行询证、资金、资信证明开具等工作;

　　8、办理开户银行账户年检工作，维护公司银行信誉。

　　9、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确;

　　10、完成上级交给的`其它事务性工作。

　　任职资格:

　　1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，1年以上工作经验, 有会计从业资格证书优先;

　　2、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则;

　　3、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　4、熟练应用财务及Office办公软件，对用友NC、明源等财务系统有实际操作者优先;

　　5、具有良好的沟通能力;

出纳岗位职责9

　　1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;

　　2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;

　　3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;

　　4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。

　　5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;

　　6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;

　　7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;

　　8、负责企业申报补贴等相关工作;

　　9、上级安排的其他相关工作。

出纳岗位职责10

　　1、填制和审核收付款凭证，据此登记现金和银行存款日记账;

　　2、管理日常库存现金，定期进行清点;

　　3、掌握银行存款余额，做好帐户管理;

　　4、办理银行开户、销户、贷款卡等手续;

　　5、保管空白支票、有价证券和收据、财务印章、财务证照、税务证照、会计档案，负责财务证照年审;

　　6、负责财税、工商相关业务办理;

　　7、配合完成部门其他工作

出纳岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的.核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　任职资格：

　　1、中专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、具有1年以上出纳工作经验，餐饮出纳工作经历尤佳;

　　3、熟悉操作财务金蝶软件、Excel、Word等办公软件;

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

　　5、工作认真，态度端正;

　　6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳岗位职责12

　　一、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。

　　二、认真审核各种费用的'报销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。

　　三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。

　　四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。

　　五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。

　　六、认真准确填制现金收付凭证。

　　七、负责各类票据的认购和发放登记工作。

　　八、完成上级交办的其它任务。

出纳岗位职责13

　　1负责公司现金流管理，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金;日常的资金收付工作,现金报销及收款，每周报送资金使用表。

　　2负责相关财务台账及票据审核工作，建立银行贷款台帐，配合银行做好贷款、转贷、贴现手续;及时取得银行汇款单据并入帐;建立应收应付票据台帐;

　　3.负责相关财务报表工作;每月按时完成增值税发票和运输发票的'认证;定期参与公司物资的盘点工作;及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

　　4.上级交待的其他事项

出纳岗位职责14

　　超市总部出纳岗位职责：

　　1，负责公司账户管理,包括:开户、销户、银行账户信息变更等工作

　　2，负责公司支付业务,确保款项及时支付

　　3，协助每日头寸安排,资金划拨,理财业务等,编制每日账户余额表

　　4，完成日常资金运营相关的其他工作

　　超市总部出纳岗位职责：

　　1、负责单据收付款业务,包括现金、支票及银行转账收支等;

　　2、登记现金流水账及银行流水账,登记支票的.使用/领用明细表,编制资金日报表;

　　3、协助会计编制银行存款余额调节表和编制现金盘点表;

　　4、负责公司银行账户的开立、变更和撤销工作;

　　5、保管各银行的支票、重要票据、银行印鉴卡片及其他银行账户资料;

　　6、负责公司开户许可证、信用机构代码证的开办、变更、撤销及年检。

　　任职要求：

　　1.大专以上学历,财会相关专业;

　　2.3年以上财务相关工作经验,有较强的专业知识;

　　3.对零售,互联网的会计核算有一定的了解或有兴趣学习;

　　4.有较好的沟通协调能力和分析能力，品貌端正。

出纳岗位职责15

　　岗位职责：

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的.现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

　　8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

　　9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

　　任职要求：

　　1、会计、审计等相关专业大专以上学历;

　　2、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;

　　3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

　　4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

　　5、工作认真、负责、要求岗位稳定。

　　6、具备良好的职业道德水平。

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