出纳工作职责

时间：2025-12-12 00:12:07 好文我要投稿

出纳工作职责锦集[15篇]

出纳工作职责1

　　1、出口货物委托书的下达工作;

出纳工作职责锦集[15篇]

　　2、负责制作出口报关单据、议付单据并归档管理;

　　3、负责出口发票清单的打印、整理工作。

　　4、严格防范国际贸易商务风险，做好收汇、议付单据风险管理及应收账款管理;

　　5、负责出口信用险及银行保理业务工作，做好风险与信用管理;

　　6、月度销售指标完成情况统计分析及客户明细账核对。

出纳工作职责2

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、协助处理客户报价、草拟合同等；

　　6、负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作；

　　7、负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理；

　　8、协助处理部分采购工作；

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责3

　　1.主持财务部日常工作,监督并确保财务部日常工作的完成;

　　2.协调财务部工作,使各岗位能够更好的配合,以促进公司整体目标的实现;

　　3.组织完善各项财务流程与制度,监督其顺利实施,确保公司财务工作的规范化;

　　4.确保公司资金的安全性与现金流的畅通,发挥资金的最大能效;

　　5.负责资金、费用及利润预算

方案的复核,监督并及时反馈其执行情况;

　　6.根据国家及当地的税务政策进行税收筹划,最大限度的争取税收优惠;按期进行税务的缴纳及税收管理,保证公司经营合法化;

提供董事会需要的相关财务资料;

　　7.管理公司财务账目,并进行定期分析,确保账目清晰,财务分明,8.协调与公司内部及银行、税务等行政部门的关系,保证沟通渠道的畅通;

　　9.合理科学安排工作内容,组织专业培训、提高专业能力、业务素质,培养积极高效的.工作态度,创建高效的专业团队;

　　10.考核并

评价财务部人员,对本部门人员的聘任或解聘具有提议权;

　　11.对公司财务管理系统、管理流程有建议权;

　　12.上司安排的其他临时工作。

　　任职要求:

　　1、教育水平:

　　大学本科以上学历

　　2、专业要求:会计或财务类相关专业

　　3、工作经验:

　　六年以上工作经验,从事三年以上财务管理工作,有房地产行业工作经验和融资渠道者优先。

　　4、其他要求:

　　具有会计师职称或注册会计师资格;

　　熟悉国家财税相关政策及相关法律法规;

　　具备优秀的成本控制、财务核算、财务分析等财务管理能力;良好的沟通协调能力和职业素质。

出纳工作职责4

　　1、负责现金银行日记账,做到账实相符;

　　2、负责公司平常的对外付款和各种费用报销;

　　3、根据单据填制凭证，整理附件;

　　4、每月各部门工资核算;

　　5、整理、装订各类记账凭证及账本;

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责5

　　主要负责体检部的收费工作并且根据体检金额开具相应的发票。

　　负责各科室收账工作，进行日报核对与整理，并编制各科室日报表。

　　负责保险公司保单的核对工作，并在系统做相应的.处理。

　　及时整理装订各科室月报表，按期归档，保管好报表等财务资料。

　　以上所有报表做完后提交给蔡文娣，由其审核无误后，打印出来提交吃萌萌。

　　领导安排的其他相关工作。

出纳工作职责6

　　1、协助会计完成日常事务性工作，协助处理帐务；

　　2、协助税务会计完成日常事务性工作；

　　3、维护客户，及时为客户解决问题；

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　5、辅助老师完成和审计相关的资料整理。

出纳工作职责7

　　1、负责编制年度费用预算表，并严格按照费用部门及费用项目进行费用限额控制，及时分摊周转材料;

　　2、负责根据公司费用管理制度及预算，审核员工报销单及其他费用支出，并进行账务处理;

　　3、负责按照新租赁准则，对公司使用权资产进行相应账务处理;

　　4、负责对新购入的.资产建立卡片，定期盘点，并按照资产管理要求，购买财产保险;

　　5、负责指导子公司本岗位相关工作的开展;

　　6、负责处理往来相关基础性事务的处理。

出纳工作职责8

　　职责：

　　1、负责核对各电商平台的销售明细；

　　2、负责网店与快递公司快递费用核算；

　　3、负责网店日常运营财务方面的处理（ERP相关订单审核等）；

　　4、负责销售成本费用的财务核算；

　　5、第三方支付工具的资金流审核（支付宝等）；

　　6、定期对电子商务的库存进行盘点，处理往来款项；

　　7、负责采购入库与供应商发货数据核对；

　　8、负责记账凭证的编制、装订；出具电商渠道经营报表；保存、归档财务相关资料；

　　9、参与电子商务业务流程及内部制度的'制定，对其运行情况进行监督，并提出合理化建议。

　　任职要求：

　　1、会计或财务类专业大专以上学历，一年以上电商行业经验者优先；

　　2、熟悉国内相关会计准则、会计制度；具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验，能够独立负责公司日常财务处理、日常税务事宜并熟练使用财务软件；

　　3、良好的职业操守，品行端正，诚实守信，具备高度责任心、敬业精神。

出纳工作职责9

　　1、各部门提交的数据审核

　　2、业绩和银行日记账管理

　　3、现金日记账管理

　　4、公司佣金结算

　　5、票据管理

　　6、薪酬核算及发放

　　7、固定资产盘点、核对

　　8、余佣确认与催收

　　9、参与公司组织的各项会议及活动

出纳工作职责10

　　工作职责：

　　1、票据现金管理

　　2、协助会计进行报销、付款、结汇管理

　　3、合同管理

　　4、考勤、工资及人事档案管理

　　5、办公用品及公司环境管理

　　6、协助公司领导进行企业文化管理

　　任职要求

　　1、大专及以上学历，财务或人力资源管理专业;

　　2、三年以上工作经验;

　　3、工作认真细心，有责任感

出纳工作职责11

　　职责:

　　-负责公司账户管理，包括：开户、销户、银行账户信息变更等工作

　　-负责公司支付业务，确保款项及时支付

　　-协助每日头寸安排，资金划拨，理财业务等，编制每日账户余额表

　　-完成日常资金运营相关的其他工作

　　任职资格:

　　-一年以上资金相关工作经验

　　-财务会计相关专业本科以上学历，专业基础扎实

　　-良好的`沟通、协调解决问题的能力与团队合作力

　　-较强的责任感，工作细致、严谨。

出纳工作职责12

　　1）负责北京办公室的会计记录的簿记，及时整理会计凭证，确保每月结算的准确性和及时性；

　　2）每季度准备资产负债表调节表，并及时跟踪问题解决差异；

　　3）保护公司的固定资产，以确保公司遵循固定资产管理政策；

　　4）协助会计经理准备月度报告，统计报告，提供需要的预测和年度预算信息。

　　5）支持内部和外部审计要求，提供审计所需各种会计资料。

　　6）根据业务部门的'要求，配合他们提供所需的财务记录；

　　7）不时分配的各种临时职责。

出纳工作职责13

　　1。负责按要求完成每月结账工作，月结前逐一检查各科目余额及发生额性况，发现发生额及结余情况异常应查找分析异常原因并跟进解决；

　　2。负责出具公司财务报表及相关分析报表，并完成上市公司信息披露相关报表编制工作；

　　3。负责外部审计的对接工作及外部统计等报表填写，保持良好沟通；

　　4。负责公司SAP财务上线工作；

　　5。妥善保管会计凭证、账簿、报表等资料，按规定要求及时归档；

　　6。执行集团及领导的各项工作安排。

出纳工作职责14

　　1.负责采购结算，准确跟踪各供应商的`资金余额数据;

　　2.各费用的统计与付款申请，销售、采购数据的审核;

　　3.负责定期产出各类销售结算报表以及统计各类结算数据;

　　4.负责账单、票据等各类结算资料的收集与整理;

　　5.协助总账完成账务处理。

　　6. 统计、打印、各类会计凭证报表。

　　7.完成上级领导交代的其他任务。

出纳工作职责15

　　1. 主持建立、完善和严格执行财务管理制度和相关工作流程，保证公司财务工作的正常运行;

　　2. 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

　　3. 组织编制年度、季度财务计划,组织公司的'成本管理工作;

　　4. 进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;

　　5. 负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

　　6. 协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;

　　7. 其他上级安排的工作。

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