出纳的工作内容及职责15篇(热)
出纳的工作内容及职责1
1、仔细贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责根据公司会计制度的规定，结合公司经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。
3、负责月度会计报表的.编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算精确、内容完整、报送准时。
4、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确；记账凭证所列会计科目科学合理、精确无误。
5、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，掌握往来款项的总额及账龄。
6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满意公司内外部的财务信息需求，确保数字精确，报送准时。
7、负责组织财务决算工作，全面协调相关部门、岗位，统筹支配工作进度，做到数字真实，计算精确、内容完整、说明清楚、报送准时。
8、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，照实供应检查所需各项财务资料。
9、严格履行岗位平安责任制，确保分管财务信息安全，个人月度工作考核于每月2号准时上交部门领导。
出纳的工作内容及职责2
1、负责子公司的日常账务处理，包括凭证审核、记账、总账科目核对等;
2、负责供应商管理，包括采购合同台账登记及采购付款的审核及定期与采购部进行供应商往来款对账工作等指导和汇总工作;
3、负责存货管理，包括各类存货出入库管理、存货台账整理核对及收发存编制，存货盘点管理工作等;
4、负责成本管理工作，包括BOM清单整理核对、生产成本归集核算、销售成本核算等;
5、负责统计申报，做好对外统计申报工作等;
6、负责固定资产日常管理及固定资产的盘点核对清理工作;
7、负责子公司的全套账务核算及税务申报工作;
8、其他财务相关工作或领导交办的`事项办理等。
出纳的工作内容及职责3
支持财务报告和分析。
为管理层提供月度财务分析报告，如销售报告、积压报告、库存报告、利润分析等，以进行业绩跟踪或决策制定。
负责预算、实际和预测之间的差异分析。
与销售部门沟通，讨论销售和费用计划和报告问题。提供相关分析以支持业务决策。
协调不同部门进行业务流程改进。识别潜在风险并提供补救措施。建立合理的内部运营体系，完善业务流程，确保高效的信息流。
协助业务审查，协调BU生产、销售、销售费用和利润的.预测和预算。
向业务部门提供特别报告和支持，联络大中华区和美国总部的财务咨询。
出纳的工作内容及职责4
1、熟悉进出口贸易结算。外贸销售相关的费用管理，如运费、保险费、佣金
2、熟悉外贸业务，跟踪收汇、出货、报关并进行账务处理，负责外贸业务的跟踪核算与分析;
3、根据出口报关信息及时开具出口发票,并计算增值税票价格,核对开票数据准确性;
4、负责外贸公司的'月度结账和财务报表编制;
5、负责外贸公司的对外沟通工作，
出纳的工作内容及职责5
1、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准；对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议；建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；收集整理相关财务统计、分析资料；对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。
2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；负责监督银行往来业务的帐务处理。
3、负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。
4、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表：审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料。
按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的.记录处理。
5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。
6、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。
7、检查监督子公司的会计核算工作：监督检查子公司帐务处理业务；检查子公司会计报表的编制工作；检查子公司财务票据和会计档案的保管工作；监督检查子公司其他会计制度执行情况。
出纳的工作内容及职责6
1.熟悉外贸流程，审核外贸合同条款，审核合同价格，计算出口换汇成本;
2.熟悉出口退税业务，外汇申报、核销，负责公司出口退税业务;
3.有较强的交际能力，能在短期内与税务专管员和退税专管员建立良好的关系;
4.能够独立负责全盘账务处理，熟练操作财务系统;
5.负责相关税务统计、所得税汇算清缴等税务处理事宜;
6.办理进出口业务国际收支申报、电子口岸、出口退税等进出口相关财务操作;
出纳的'工作内容及职责7
1、处理香港公司的全盘帐务;
2、提供香港公司的`会计、审计、税务的专业咨询;
3、按期处理利得税表、薪俸税表、个别人士税表、各种税务信件。
4、开发潜在客户和长期跟进现有的客户，
5、其他与业务有关的工作
出纳的工作内容及职责8
1负责公司的财务会计工作，制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法，负责税务处理，发票开具等事项
2、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度，分析检查公司财务收支情况，录入、审核公司的原始单据至财务系统
3、编制公司的'财务报表，核算各业务员的业绩、提成发放。审核各部门的费用报销，核对银行存款是否账实相符
4、核对应收应付账单及时与客户，供应商对账，催收应收款工作
5、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；
6。接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；
7。公司的日常财务管理工作，包括年度预算制定与控制、会计核算、基本项目管理、业务结算、基本财务分析等；
8。公司全盘账务核算，针对公司业务的会计核算方案制定和流程建设；
9。及时完成月度/季度/年度结账，出具高质量的财务报表及报表分析；
10。上级交办其他相关事务工作安排。完成与协助各部门的工作及领导交办的工作
出纳的工作内容及职责9
1.能独立核算企业的全盘账务工作，负责公司的建账;
2.按时出具财务报表及公司内部管理报表，包括公司销售数据的统计、成本费用统计、进项及销项发票的统计、分析每月收入、成本及费用出具相关财务分析表，为公司领导决策提供可靠的依据;
3.执行日常业务的会计核算工作，负责公司日常的费用报销、审核原始单据，保证报销手续及原始单据的准确性;
4.正确进行会计核算，填制并审核会计凭证，登记明细账和总账，保证账账相符;
5.按时申报及缴纳各项税款，掌握国家最新税收法律法规;
6.负责公司与银行、税务、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展和相关优惠政策的及时争取;
7.负责公司对内、对外的'往来款核对、清理工作，定期核对往来账款，及时清算应收应付款项;
8.按日登记银行存款日记账，对未达帐项认真核对清理;
9.整理、装订并保管各类会计资料，负责执行会计档案保管和领用.
10.财务部工作流程制度的完善与建立;
11.上级领导交办的其他工作.
出纳的工作内容及职责10
在企业管理中，财务总监作为核心高管之一，肩负着企业的财务战略规划、资金管理、风险控制以及财务团队的管理等多项职责。他们的工作内容丰富多元，涵盖了从战略决策到日常运营的各个方面。
一、职责
1. 财务战略规划：财务总监需要参与企业的战略规划，制定符合企业发展的财务战略，包括资本运作、预算编制、成本控制、风险管理等方面。
2. 资金管理：负责企业的资金管理，包括资金的筹措、调度、运用，以及对应收款的管理和催收等。
3. 风险控制：财务总监需要密切关注市场动态和政策变化，识别和评估企业面临的各种财务风险，并制定相应的风险控制策略。
4. 团队管理：负责财务团队的组建、培训和管理工作，确保财务团队的高效运作。
5. 外部关系维护：与税务、审计、银行等部门保持良好的关系，为企业争取有利的政策环境。
二、工作内容
1. 制定财务战略和预算：财务总监需要与各部门经理沟通，了解业务需求，制定符合企业发展的财务战略和预算。在预算执行过程中，要密切关注预算执行情况，及时调整预算。
2. 资金筹措与调度：根据企业运营需求和资金状况，制定资金筹措方案，如外部借款、股权融资等。在资金调度方面，要确保资金使用的合理性和效率性。
3. 成本控制与风险管理：通过对企业各项成本费用的监控，寻找降低成本的'方法，提高企业的盈利能力。同时，要密切关注市场动态和政策变化，识别和评估企业面临的各种财务风险，制定相应的风险控制措施。
4. 财务报告与分析：定期编制财务报告，提供企业财务状况和经营成果的数据支持。对财务数据进行分析，找出企业存在的问题，提出改进措施。
5. 团队建设与管理：组建、培训和管理财务团队，确保团队成员具备相应的专业知识和。同时，要关注团队成员的工作状态和心理状况，确保团队的高效运作。
6. 外部关系维护与沟通：与外部机构保持良好的关系，如税务、审计、银行等部门。在需要的时候，与这些部门进行有效的沟通和协商，为企业争取有利的政策环境。
7. 监管合规：确保企业财务活动符合相关法规和监管要求，避免因违规行为导致的损失。
8. 决策支持：为企业管理层提供财务方面的建议和支持，参与企业重大决策。
9. 定期审计：配合内部审计部门进行定期的财务审计，确保企业财务活动的合规性和有效性。
总的来说，财务总监的工作内容涵盖了从战略规划到日常运营的各个方面，要求他们具备丰富的财务管理经验和出色的领导能力。在当今竞争激烈的市场环境中，财务总监的角色越来越重要，他们是企业成功的重要因素之一。
出纳的工作内容及职责11
一、依法按章办公。
仔细学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计掌握规范》、《会计档案管理方法》和本基金会制定的'有关财务会计工作的各项制度。
二、现金管理工作。
按规定设置现金日记帐，收付现金须准时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应准时存入银行。
三、存款管理工作。
按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并准时逐笔登记；熟识银行各种付款方式和凭证填制，严格根据银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调整表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调整相符。
四、票据管理工作。
按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月终了前，仔细清理催办借出银行结算票据，防止丢失或长期不办理报账手续。
五、印章管理工作。
严格按规定管理财务印章，妥当保管本基金会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。六、资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金平安；严禁挪用公—款和白条抵库。七、帐簿保管工作。
严格执行《会计档案管理方法》，妥当保管银行存款日记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。
八、会计监督工作。
乐观宣扬、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。
出纳的工作内容及职责12
1、会计、审计、财管等相关专业大专以上学历，持有注册会计师或税务师执业资格证书；
2、有会计事务所或税务师事务所审计相关工作经验；
3、熟练并基本掌握行业职业准则及指南相关的`法律法规、政策、质量管理标准；
4、工作认真、责任心强，具有良好的职业道德和团体协作精神，以及较强的沟通、书面表达能力，能承受一定工作压力；
5、熟悉使用常用办公软件及财务软件；
出纳的工作内容及职责13
1、 根据公司内控制度，审核费用原始单据，保证费用的真实性、合理性、规范性;
2、 进行账务处理，及时编制记账凭证;
3、 统计报销及付款情况，编制公司资金及其他管理报表，并反馈给相关部门;
4、 严格控制费用标准，确保费用控制在预算范围内，提出合理化建议;
5、 定期编制项目费用统计/分析表。
出纳的工作内容及职责14
1、月次协助（成本核算、审核钢材、螺母、废料、销售等报表账务处理）；
2、税务业务处理（税费申报、发票开具、税局业务办理、税收预测管理）；
3、账务清查（月度应收/应付款清查、月度其他应收/其他应付清查、科目清查、固定资产的清查、盘点）；
4、档案、凭证的整理立卷（会计凭证打印、会计凭证整理、装订、账簿账册打印装订）；
5、工业统计报表的填写与管理（工业产值能源、财务状况表、工资薪金表）。
6、审核原始凭证、编制记账凭证，登记明细账和总账；
7、负责编制财务报表，并按要求进行财务资料整理、装订、财务数据分析；
8、公司固定资产的.财务管理，各项会计核算工作的组织、分配、管理与实施；
9、发票领购与核销，办理个税，增值税，企业所得税的纳税申报，年度汇算清缴；
10、财务审计工作，应收、应付款项核查及资产盘点工作；
11、完成其他财务相关事宜。
出纳的工作内容及职责15
1、负责公司全盘账务核算，
2、负责公司发票的申购及开票工作，
3、负责公司付款资料的'审核，
4、完成银行付款等事宜，
5、负责完成每月银行对账单
6、编制每月资金执行情况
7、完成上级领导安排的其他事宜
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