出纳的岗位职责精品（15篇）
现如今，需要使用岗位职责的场合越来越多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家整理的出纳的岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
出纳的岗位职责1
1、操作ERP软件审核入库单据。
2、审核工程部报销单据，核对工程量的'完成情况，确保真实准确。
3、办理各项报业务，认真审核报销单据。确保凭证的准确性和真实性。
4、每月协助库房进行盘点。。
出纳的岗位职责2
1、负责日常的进销存的收支管理和核对;
2、办公室基本账务的.核对，期末库存的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责开具各项票据;
6、配合会计负责办公室财务管理统计汇总。
出纳的岗位职责3
一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。
二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。
对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。
三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。
根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。
四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。
库存现金不得超过人民银行核定的.限额。
非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。
备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。
五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。
如金额较大，应报上级财务部门审批。
对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。
六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。
会计岗位职责
一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。
二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。
发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。
三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。
四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。
按规定按时缴纳教师医疗保险费。
五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。
六、严格执行会计法规有关规定。
不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。
七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。
积极完成领导交办的其它工作任务。
八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。
出纳的岗位职责4
1、日常行政事务性工作；
2、负责出纳的相关工作；
3、负责前台接待，引领及服务工作；
4、负责办公环境管理，包括会议室安排使用等；
5、协助完成公司员工考勤，社保缴纳等工作；
6、领导安排的其他任务性工作。
出纳的'岗位职责5
1、外派至某知名度房地产企业项目收款出纳岗位，负责收取楼盘销售的各种款项、开具收款收据和发票;
2、统计销售数据、录入公司财务管理系统;
3、编制销售报表、整理和审核相关台账，报送相关部门;
4、负责收款资料档案的管理、与相关人员进行资料移交工作;
5、负责银行按揭的统计工作;
6、配合监督项目销售的具体情况，确保日常销售的'顺利进行。
出纳的岗位职责6
1、负责公司日常行政文件及规章制度的编制维护与修订；
2、负责员工入职、离职、转正、调动等手续的办理；
3、负责跟进公司培训工作；
4、负责月度、季度、年度绩效考核的执行、监督、统计工作；
5、负责公司考勤的审核；
6、负责公司行政基础工作管理；
7、协助公司部门领导处理本部门及公司的'相关事务；
8、负责公司日常出纳工作；
9、负责公司对外接待工作。
出纳的岗位职责7
1、负责分公司筹办期间的银行账户开立;
2、账套系统初始建立;
3、日常资金的收付、上收下拨;日常费用单据的审核;
4、日常银行、税务外出联络;相关的费用数据统计及简单分析;
5、领导安排的.相关财务工作。
出纳的岗位职责8
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日核对交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、完成领导布置的'其他工作。
出纳的岗位职责9
1、处理公司账务、纳税申报、工商事务变更等财务工作;
2、负责日常收支的管理和核对，出纳、税务工作;
3、办公室基本账务的核对，工资、提成的核算发放;
4、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;
5、根据公司资金变动情况，及时登记资金日记账;
6、处理领导安排的`其他事务等等。
出纳的岗位职责10
1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4.负责付款业务审批流程完整性复核。
5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7.负责银行票据及相关资料的.保管工作。
8.负责业务单位银行保函的保管工作。
出纳的岗位职责11
岗位职责：
1.负责日常借款、费用报销审核、个人借款清理;
2.所分管部分的账务处理;
3.所分管业务的财务经营分析;
4.协助主管处理其他财务事项;
5. 熟悉公司各项制度，跟进财务预算执行情况，风险管控及时;
6.认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的'职业操守;
岗位要求：
1. 统招本科学历，有会计初级职称优先;
2. 会计、财务管理等相关专业
3.熟悉各种办公软件，熟悉excel函数，熟悉oracle系统优先;
4.沟通能力强，能承担一定的工作压力;
5.有相关财务类工作经验。
出纳的岗位职责12
1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定，负责办理现金收付和银行结算业务;
2、按照会计制度的规定要求，负责填制和审核收付款凭证，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
3、负责保管库存现金、财务印章、空白支票;
4、负责监控银行存款余额，做好账户管理;
5、负责职责范围内的日常收支管理、核对和已付、应付款管理;
6、负责银行开户、各银行账户年检、变更、销户等手续的.办理。
7、负责开具各项票据，日常财务核算、会计凭证、记账工作;
8、负责项目外管证的开具工作;
9、负责固定资产盘点及报告的出具工作;
10、负责归档财务相关资料和合同档案资料，并编制电子档案登记表格。
出纳的岗位职责13
1、每日登记银行日记账
2、审核员工报销单和费用成本报销单据，发票验证
3、合同及相关财务资料的整理，装订及归档
4、供应商付款信息，账期维护
5、协助财务经理处理其他工作
6、开具增值税发票
出纳的岗位职责14
1、出纳岗位职责
一、收款
严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。
二、付款
严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。
三、制单与记帐
1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日;
2、负责现金账和银行账的'记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结;
3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》;
4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。
四、现金和票据管理
1、每日库存现金为20xx元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任;
2、不得坐支现金;
3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。
五、工资管理
1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核;
2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。
六、报表规定
根据报表管理规定每日上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《收入月报表》和《管理人员工资表》。
1、机关会计岗位职责
一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。
二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。
五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。
六、做好领导临时交办的其他工作。
2、事业单位出纳工作职责
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。
4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作
9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
10.现金一经付清，应在原单据上加盖'现金付讫章'.多付或少付金额，由责任人负责。
11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
12.负责管理本单位财务保险柜。
出纳的岗位职责15
在校长的领导、分管领导的管理和主管会计指导下，负责以下业务：
1、票据的'领取、回收、缴销与管理。
2、及时办理学校预算外资金缴存工作，严格执行收支两条线管理规定。
3、及时办理和划转财政部门下达的用款指标和直接支付转账手续，在财政和银行划拨经费，必须向分管领导请示，报校长批准后方可。各项费用的收支必须按法规执行，不得自行其是，不得违背财务制度和上级有关精神。
4、根据收支凭证及银行进账单，开出收入传票，交会计记账，现金账、银行账，必须根据收、付凭证逐笔逐日按时登记，每日结余余额，执行“日清月结”制度。备用资金不得超过指数，做到账款相符。
5、根据会计签发的付款凭证办理资金结算。
6、妥善保管好专用的单据、空白支票等；管理好学校财务印章。
7、做好财产登记入账，盘盈、盘亏、报废等的管理工作，及时和会计进行学校资产对账，做到帐帐相符、帐物相符。
8、完成学校布置的其它工作。
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