出纳安全生产职责

时间：2025-12-08 21:51:58 好文我要投稿

(荐)出纳安全生产职责

出纳安全生产职责1

　　1、执行集团财务管理中心制订的地产、商业、物业资金计划管理制度、流程和表单; 2、审核下属公司年度和月度资金计划，汇总上报;

(荐)出纳安全生产职责

　　2、审核下属公司年度和月度资金计划执行差异分析，汇总并上报;

　　3、跟踪下属公司销售款的回笼情况，并汇总上报集团;

出纳安全生产职责2

　　1、配合公司领导层组织编制公司经营计划;

　　2、负责公司经营目标下达、落实、执行及管理;

　　3、根据公司经营计划完成情况以及重大节点事项做出提示;

　　4、根据预算目标负责公司预算和实际经营成果的对比分析;

　　5、分析公司的经营数据和经营情况，为公司经营决策提供数据支持。

出纳安全生产职责3

　　1、负责管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销及银行卡管理；

　　2、严格按照公司财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务；

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报领导；

　　4、负责及时更新应收跟踪表，并提醒市场人员跟进应收未收项目尾款；

　　5、负责考勤表复核、市场人员业务提成结算，员工工资发放；

　　6、负责经营部经营成本核算及周营收，形成报表发送领导；

　　7、负责与成员单位项目提成结算、产品采购；

　　8、完成领导安排其他任务。

出纳安全生产职责4

　　1.负责公司成本核算与控制;

　　2.负责公司财务管理及内部控制;根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。;

　　3.按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确;

　　4.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求;

　　5.组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划;

　　6.监控公司重大投资项目，以确保未经批准的`项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之内

　　7.负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

　　8.负责公司成本核算、会计核算和分析工作。

出纳安全生产职责5

　　1.负责公司资金管理及成本日常核算、分析监管工作;

　　2.成本日常核算分析监管工作;

　　3.负责研发项目费用归集、辅助账套编制及管理工作;

　　4.负责供应商应付账款、预付账款管理工作;

　　5.负责会计报表的`编制及分析工作;

　　6.参与制定并完善公司的财务会计制度、规定和办法;

　　7.公司预算的编制跟踪分析工作;

　　8.其他领导交办的工作。

出纳安全生产职责6

　　1. 负责学员收费、转班、退费等业务办理。

　　2. 负责银行开户、销户、日常维护;对账单、回单打印等相关工作。

　　3. 负责现金、银行日记账的登记、核对。

　　4. 根据公司财务制度及报销流程，审核员工报销单据，于报销日发放报销及对外付款。

　　5. 负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作，资金的.保管、收付、核对、盘点及网银对账。

　　6. 及时进行现金盘点，日清月结、账实相符。

　　7. 负责公司发票的开具、购买、登记。

　　8. 负责与集团公司中心对账，保证及时准确上报。

　　9. 定期配合集团审查工作。

　　10. 及时与总部财务沟通并协助开展工作。

出纳安全生产职责7

　　1、在工作中，始终坚持“安全第一”思想，严格执行《安全生产法》及相关法规、规章制度，时刻把安全生产放在工作的首位来抓好落实。

　　2、参加安全活动、学习安全技术知识，严格遵守各项安全生产规章制度。

　　3、自愿接受安全教育，不断提高安全意识，以满足安全生产的需要。

　　4、认真开展成本核算与经济分析工作，正确地计价算帐，计算各种构（配）件的损失报废，工程的返工、返修和加固补强费用等，确保安全生产施工顺利进行。

　　5、加强企业资金的周转，控制计划外的开支。保管好资金存放。

　　6、建立单位工程经济核算制度，及时结算工程价款，把住设计变更签证关，坚持竣工结算的`管理方法。

　　7、对施工不合格的工程，有权拒支一切不合理费用。对返工、返修的经济损失，要严加控制、查明责任。

　　9、研究实行优质优价政策和单位工程计量本利分析。

出纳安全生产职责8

　　一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。

　　二、认真审查各种报销或支出的原始凭证;对违反财经制度规定的，应拒绝办理;内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。

　　三、根据合法的原始凭证，登入现金帐，做帐时要数字准确、摘要清楚、书写工整、逐日登记。

　　四、严格遵守现金管理制度，库有现金不超过规定额，不坐支，不得私自挪用现金，未经领导批准的'借条和白纸单据，不得抵销库存现金。

　　五、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。加强银行支票管理，负责支票签发，做到手续齐备、款额准确签发及时。

　　六、认真、准确地做好幼儿园各种费用的收取、入库、结帐工作。同时，及时、准确地做好教职员工享有的政策性福利、津贴的发放工

　　七、严格执行财经安全制度，管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券、票证、簿册。

出纳安全生产职责9

　　1.贯彻执行国家财税法规政策。参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定;

　　2.组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施;

　　3.负责组织固定资产和资金的'核算工作;

　　4.负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续;

　　5.负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件;

　　6.负责向公司领导报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料;

　　7.定期或不定期地向公司领导报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策;

　　8 .完成领导交办的其他工作任务。

出纳安全生产职责10

　　1、完善会计政策、主要会计流程和会计科目，制定业务核算办法;

　　2、完成总账账务处理，编制管理层财务报表;

　　2、管控和处理会计期末的结账事务，包括贷款核销、所得税以及准备金计提等事项，检视并追查有关挂账余额，推动其清理;

　　4、跟踪财务预算和收支执行情况，作出差异分析并予以协调，完善预算流程和制度;

　　5、参与涉及预算的日常审批事务;

出纳安全生产职责11

　　1、采购结算与付款：按周、月做好结算费用预核及月终核对，确定开票金额;

　　2、物流卸货费用结算与付款：

　　3、审核日常运输台账物流费用录入的准确性，及特殊运费是否具备审批手续;

　　4、按周、月做好物流卸货费用预核及月终核对，确定开票金额;

　　5、按约定回单返回周期，及时催返、归集、整理运输回单，如实记录回单返回状况，需要向销行等相关部门提供的回单按要求做好交接登记手续;

出纳安全生产职责12

　　1、对财务部门的.日常管理工作，制定、完善公司的财务管理制度，并检查、监督执行的情况;

　　2、负责公司全盘账务处理，按时出具财务报表及公司内部管理报表，按时完成税务申报，汇算清缴、年度审计、工商年审及资质申请的配合工作;

　　3、负责应收、应付款核对，收支跟进工作，做好资金筹划工作;

　　4、负责组织成本管理工作，进行成本预测、核算、分析工作;

　　5、编制财务预算、汇总预算执行情况;

　　6、及时汇报企业财务状况、财务收支的具体执行情况，参与经济活动分析、提出加强管理、增收节支，提高效益意见和建议，为企业决策层提供财务分析及预测报告。

出纳安全生产职责13

　　1、负责安全费用现金、银行转存款、内部往来的支取和核算。

　　2、报送安全费用相关报表。

　　3、主动接受安全生产教育和培训，提高安全管理工作能力、意识，增强事故预防和应急处理能力。

　　4、了解和熟悉工作环境，当发现事故隐患或者其他不安全因素，立即进行整改或报告。

　　5、在工作过程中有责任确保自己和他人的身体健康和生命安全。

　　6、正确佩戴和使用劳动防护用品。

　　7、完成领导交办的其他工作任务。

　　8、负责职责范围内的'其他安全工作。

　　9、有权对公司及各单位安全管理工作进行指导、监督，提出建议和意见。

　　10、有权对违章违制的单位和个人进行纠正和提出考核意见。

　　11、对职责范围内的安全工作负责，并承担因履职不到位而造成的事故责任。

出纳安全生产职责14

　　1、年度工作：编制年度经营预算；

　　2、月度经营分析：按时按质提供财务相关报表，汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为经营提供建议；

　　3、现金流管控：比较精确地监控和预测现金流量，监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；

　　4、负责监督日常的财务工作，包括不限于费用核算、税务统筹、成本分析核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算、报表评审、单据审核、付款跟进等，相关费用按照预算执行，确保按时按质完成，保证相关报表数据的及时和准确性；

　　5、对外沟通配合工作：①跟进落实内外往来的对账，指导应收应付账目的.核对；②与税务部门与会计师事务所相关事项（比如自查/汇算清缴）

　　6、税务工作：统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收，合理驾驭各种相关税收，使税负最优化；

　　7、督促仓储部门进行盘点，保证账实相符，定期对账，分析不良存货，控制最低库存量；

　　8、档案管理：负责监督建立健全内控资料档案，包括会计报表、账簿、会计凭证、税务资料、对账资料、发货回执资料、审批资料、各种空白票据和存根联（包括仓储票据）等。

出纳安全生产职责15

　　(一)认真贯彻执行国家、上级部门、上级公司及公司有关安全生产的方针、政策、法律、法规、标准及规章制度，单位使用现金必须严格按照条例规定范围使用，对本岗位安全工作负责。

　　(二)熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关，做到手续完备、账目清楚、准确。

　　(三)做好安全奖金的发放及安全罚款的保管工作，确保准确无误，要逐笔核对当日收、付款项，随时核对库存现金与银行存款金额，做到账实相符，日清月结，定期向会计提交银行存款与库存现金报表。

　　(四)及时准确地登记现金、银行出纳账、现金日记账，随时掌握账户余额;定期编制各类报表，核对账目。

　　(五)做好各种单证、支票、收据的.保管、发放和缴销工作，做好财会资料的保管、防火、防盗等安全工作，负责库存现金的收发及保管工作。

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