出纳的岗位职责

时间：2025-12-06 15:55:59 好文我要投稿

出纳的岗位职责15篇(热门)

　　在快速变化和不断变革的今天，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编为大家收集的出纳的岗位职责，欢迎阅读与收藏。

出纳的岗位职责15篇(热门)

出纳的岗位职责1

　　准确、及时地完成现金收付及报销工作，开具或索取相关的票据，完成账务处理。

　　审核各类原始凭证，负责公司收入和支出的'管理，做到日清月结，做到账实相符。

　　负责开具发票，核对合同金额。

　　负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等，确保原始凭证齐全，协助出具各种报表。

　　负责税金的计算，申报和汇缴工作，协助财务审计和年检。

出纳的岗位职责2

　　职责

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作;

　　任职资格

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、一年以上工作经验

　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　4、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　6、工作细致，责任感强，良好的.沟通能力、团队精神。

出纳的岗位职责3

　　1.做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录;

　　2.建立现金日记帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据;

　　3.配合公司开户行做好对帐、报帐工作，办理电汇、信汇等有关手续;

　　4.发票的'开具及保管，协助会计做好各类帐务处理工作;

　　5.办理公司有关税款的申报及缴纳，以及税务有关的其他事务;

　　6.负责各项物业服务费用的收取、统计、核算工作，并建立收入台帐明细;

　　7.负责将每日收取的现金、银行转帐支票等及时送存银行;

　　8.负责及时编制月报表，收入明细与会计核算相符;

　　9.协助接听服务热线电话，并及时处理相关事宜;

　　10.完成临时性和领导交办的其他事务。

出纳的岗位职责4

　　1、负责资金收付业务

　　2、核对收银台营业数据与银行收款数据是否一致

　　3、登记好现金银行日记账

　　4、办理银行相关沟通和对接

　　5、登记合同台账

　　6、负责公司付款凭证的'录入，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规;

　　8、完成安排的其它工作。

出纳的岗位职责5

　　1、负责现金收人、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行；

　　2、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；

　　3、负责签收整理和保管各种支票、汇票、本票等产制送款簿，及时送存银行；

　　4、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的`凭证及时办理款项收、付、缴业务；

　　5、负责编制“企业每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；

　　6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因；

　　7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票；

　　8、将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计；

　　9、审查外汇现金、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档；

　　10、妥善保管各种收、付款凭证和企业“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理；

　　1l、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全；

　　12、负责所得税扣缴申报事项；

　　13、完成财务部经理安排的其他工作。

出纳的岗位职责6

　　1、贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定;

　　2、组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施;

　　3、负责组织固定资产和资金的核算工作;

　　4、负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件;

　　5、负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续;

　　6、负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营结果，审查对外提供的会计资料;

　　7、定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，志愿群众参加管理;

　　8、负责组织会计人员学习政治理论和业务技术;

　　9、负责会计人员考核，参与会计人员的`任用和调配;

　　10、参加生产经营会议，参与经营决策。

出纳的岗位职责7

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、按现金管理规定开支现金，现金做到日清月结，及时盘点，做到帐实相符，每月终结时盘点现金，编制现金盘点表存档；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、按照国家有关法律的要求，负责银行账户的开立、核对、清理等工作；

　　6、负责银行结算，办理银行存取款业务，负责票据的归集，取回银行对账单；

　　7、工资表核算、工资发放及各种税费交纳工作；

　　8、负责空白收据、支票等票据的`购买、保管、使用工作，并做完整记录(登记簿)；

　　9、负责银行预留印鉴和有关印章的管理；

　　10、领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责8

　　岗位职责

　　1、负责敬老院各类档案的处理工作，包括老人档案、护理人员档案、行政人员档案等;

　　2、认真办理老人的'入院、出院、死亡等手续，掌握和统计休养人员及床位变更情况;

　　3、负责敬老院的接待工作;

　　4、完成出纳的相应工作;

　　5、完成领导安排的其他工作。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历;

　　2、熟练使用word、excel、ppt等办公软件;

　　3、工作认真仔细，责任心强，服从管理;

出纳的岗位职责9

　　1、按照公司要求负责收取相关费用并开具相关票据。

　　2、办理项目业户水电卡充值业务，装修入户手续等。

　　3、负责办公室日常行政管理，执行办公室日常用品的申购，负责办公室费用日常报销的.单据填制及跟进工作。

　　4、按集团要求，组织人员参加培训，评估培训效果。

　　5、负责日常固定资产管理、维护及相关统计工作。

　　6、负责集团领导考察，接待工作。

　　7、完成上级交办的其他工作。

出纳的岗位职责10

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

　　4、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳的岗位职责11

　　1、根据收付款单进行现金，银行收付操作;

　　2、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

　　3、每月与会计对账，并编制银行存款余额调节表;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

出纳的岗位职责12

　　1）办理现金支出，审核审批费用单据

　　2）办理银行结算，规范使用支票

　　3）货款收讫，认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

　　4）每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

　　5）学习、了解、掌握财经法规和制度，维护财经纪律，执行财会制度。

　　6）全力维护股份公司的声誉与利益，完成部门经理和会计交办的其他工作；

出纳的'岗位职责13

　　1、在财务负责人的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;

　　2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账;及时根据银行存款对账单，在月末做出相应调整，做到银行存款日记账与银行对账单相符;

　　3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清原因;

　　4、完成领导交办的`其他任务;

　　5、有相关工作经验者优先。

出纳的岗位职责14

　　通常情况下出纳的主要及可能涉及的.岗位职责包括：

　　1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;

　　2.办理银行付款手续(支票、网银操作);

　　3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单;

　　4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);

　　5.办理进出口结算业务(TT、LC、DP、DA等);

　　6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);

　　7.办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式;

　　8.登记现金日记账和银行日记账，编制资金日报;

　　9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);

　　10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);

　　11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;

　　12.凭证和账簿的装订;

　　13.其他领导交办的临时工作。

出纳的岗位职责15

　　1、负责项目的材料、人工费的审核和支付工作;

　　2、负责日常费用报销的审核、整理和登记工作;

　　3、办理保函、履约保证金;

　　4、备用金、个人借款、工资及税金的支付和相关往来款项的收回工作;

　　5、负责项目税收筹划、外经证的办理和总分包发票开具等相关税务工作;

　　6、负责施工合同、两算对比、项目审计报告等资料的收集;

　　7、完工项目对账、保本点的'测算;

　　8、办理现金收付和银行结算业务;

　　9、开具各类银行票据;

　　10、配合会计做好各种账务处理;

　　11、承办领导安排的其他工作。

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