资金经理岗位职责

时间：2025-11-27 09:01:57 好文我要投稿

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资金经理岗位职责

　　在充满活力，日益开放的今天，我们每个人都可能会接触到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编整理的资金经理岗位职责，欢迎阅读与收藏。

资金经理岗位职责

资金经理岗位职责1

　　1. 组织制定、审核集团月度/年度资金计划;跟踪计划执行情况，进行预实对比分析，统筹管理集团整体资金运营情况，向管理层提供资金工作决策支持;

　　2. 管理下属项目公司的资金日报表，对项目公司的资金进行监控，合理平衡集团和项目公司的`资金，并完成其他集团各类资金报表的统计与分析;

　　3. 制定集团回款计划，下达监控集团及项目公司回款任务，统一管理并进行考核，完成回款任务;

　　4. 资金管理制度建设：建立健全公司资金管理制度、流程、工作规范，并组织实施;

　　5. 根据资金需求拟定资金筹措和融资计划，并按计划实施;

　　6.开展融资工作：包括项目融资、供应链融资的标准化、商票及非标类产品融资。同时负责设计融资产品(包括但不限于ABSABNREITS)。项目贷款上报、贷款审批、贷后管理等工作;

　　7. 关注政策、法规及行业信息，密切关注资本市场运行情况并进行动态评估分析;

　　8. 维护金融机构关系，确保足够的金融资源支持。

资金经理岗位职责2

　　工作职责：

　　1、全面负责区域公司财务预核算、资金管理工作；

　　2、组织日常会计核算、财务分析和编制财务报告；

　　3、负责拟订区域公司资金计划，控制资金计划的执行；

　　4、负责拟订公司融资计划，开展融资工作，负责分析项目融资风险，对公司短期、长期的'资金需求进行预测，并开拓融资市场，建立与维护融资渠道；

　　5、对外维护税务局、银行和金融机构等部门关系。

　　岗位要求：

　　1、年龄32—38岁，知名院校财务、金融类专业本科以上学历；

　　2、有深圳本土知名地产企业或大型上市地产公司3—5年同等岗位管理经验优先；

　　3、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资与资本运作经验；具有大型房地产管理基础知识和经济核算方面的知识，能组织房地产公司财务的全面经济核算，精通国家财税法律规范；

　　4、良好的职业道德和职业操守，严格执行企业财务制度，正直、诚信、公正；良好的团队合作精神。

资金经理岗位职责3

　　岗位职责:

　　1.根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；

　　2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；

　　3.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；

　　4.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；

　　5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；

　　6.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；

　　7.负责降低融资成本，提高资金使用效率；

　　8.加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；

　　9.建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业。

　　企业对资金经理要求

　　要求A

　　岗位职责:

　　1.根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；

　　2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；

　　3.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；

　　4.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；

　　5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；

　　6.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；

　　7.负责降低融资成本，提高资金使用效率；

　　8.加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；

　　9.建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业。

　　要求B

　　岗位职责：

　　1、负责公司融资工作。

　　2、制定融资解决方案；

　　3、拓展融资渠道；

　　4、建立、开发和管理公司与潜在出资方的业务渠道；

　　5、开拓公司对外融资业务市场；

　　6、维护客户关系；

　　7、做好相关的配合和服务工作。

　　任职要求：

　　1、二年以上融资或在金融机构工作经验；

　　2、有银行、信托私人银行业务、银行高管从业背景优先；

　　3、接受过金融学、证券投资学、项目融资、经济法等方面的培训；

　　4、熟悉资本运作项目的程序和操作、管理能力；

　　5、熟悉银行资金运作程序；

　　6、具备较强的人际沟通能力；

　　7、组织协调能力较强；

　　8、有较强的敬业、团队精神及协作意识；

　　9、具备良好的职业道德与职业操守。

　　要求C

　　岗位职责

　　1、建立并稳固与银行、金融机构的业务关系；积极加强与银行的'联系与沟通，保证融资业务顺利进行；

　　2、及时了解国家金融及行业发展趋势、相关法律政策，熟悉各家银行信贷政策、运作模式、审批流程、关键节点；

　　3、办理车辆抵押、质押等；

　　4、与公司其他部门、项目负责人沟通协调，掌握公司发展动态及各项目的开发进度；

　　5、了解银行审批进度，第一时间与相关审批负责人进行沟通，了解存在的问题，决策解决方案，并随时向总经理反映情况。确保贷款落实，提供资金支持；

　　任职资格

　　1.金融等相关专业，大专以上学历；

　　2.2年以上财务管理经验，1年以上融资工作经验；

　　3.熟悉郑州各银行系统的融资借贷模式和流程；

　　4.能够独立操作信贷融资的工作，并与银行、信贷或担保公司进行业务接洽和沟通；

　　5.具备较好的融资分析能力和风险判断能力；

　　6.具有较强的沟通协调能力、谈判能力、应变能力以及商业风险评估分析和控制能力；

　　7.能够根据公司的项目要求，制定切实可行的融资方案、拓展融资渠道，在融资成本允许的范围内，保证资金的即时到位。

资金经理岗位职责4

　　职责描述:

　　1、负责完善集团资金管理制度体系、优化资金控制流程;

　　2、根据集团发展规划,统筹编制集团年度、季度、月度资金计划;

　　3、配合集团业务发展需求,高效调度集团资金、有效控制资金成本、提前预警资金安全;

　　4、积极开拓银行及非银行金融机构等多种筹融资渠道,做好筹融资后续管理;

　　5、负责集团各事业部资金平衡分析预警,推进项目“以收定支”,完善项目资金管控;

　　6、参与集团重大项目的资金支持前期项目可行论证、尽职调查、手续落实办理及后续跟踪;

　　7、参与集团经营、投融资款项的大额支付审核及统筹安排;

　　8、协助集团处理好与金融机构等相关部门关系;

　　9、上级临时安排的其他相关工作等。

　　任职要求:

　　1、金融、银行、财务管理或会计相关专业,本科及以上学历,中级会计师以上职称;

　　2、8年以上工作经验,其中大型企业集团3年以上相关管理经验者优先;

　　3、责任心强、作风严谨,有较强的判断和决策、计划和执行能力;

　　4、具备良好的口头及书面表达能力以及良好的.组织、协调和团队协作精神,能承受较大的工作压力。

资金经理岗位职责5

　　1、参与公司融资业务策略的制定,统筹项目融资;

　　2、根据公司的融资、租赁等渠道,完成融资目标;

　　3、负责与政府、金融机构、投资机构联系,项目合作谈判,寻找融资资本,全面规划融资项目,通过各种金融业务模式和金融工具,为公司大项目销售的融资方案;提供资金支持,并合理控制资金成本;

　　4、负责规划融资项目,制定融资计划,设计产品模式。

　　5、负责公司融资业务模式的搭建和持续优化、融资模式设计以及团队搭建及管理。

　　6、负责建立健全公司融资管理制度、流程、工作规范,并组织实施;

　　7、对资金进行合理的调配,监督资金使用情况,提高资金的使用效率。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,金融、财务类相关专业;

　　2、3年以上融资工作经验,熟悉贸易金融,融资租赁,医疗健康,资产管理等业务者优先,拥有丰富的银行,非银行渠道资源优先考虑;

　　3、具有丰富的'商业谈判经验,能独立撰写融资方案和主持融资项目的调研、分析、方案的制定等工作,具备独立开发融资项目的能力;

　　4、具有较强的团队精神与合作能力;

　　5、工作细致、严谨,有高度的工作热情和责任感;

资金经理岗位职责6

　　职责描述:

　　1、负责协调拟定融资项目预算;融资渠道的开发,维护和管理;

　　2、负责集团资金管理,制定资金管理制度;

　　3、负责集团资金预算全面管理,以及执行过程中的.监督和控制,统筹资金上划、下拨工作并负责资金核算工作;

　　4、负责资金报表编制,erp资金模块与银行的自动化对接,实施自动化业务处理;

　　5、分析资金使用情况,统计资金管理数据;

　　6、完成领导交付的其他任务;

　　任职要求

　　1、2年以上资金管理经验;

　　2、年龄35岁以下;

　　3、初级会计师以上职称;

　　4、具备良好的沟通能力,团队合作精神,执行力强,目标性强;

　　5、本科以上学历,最好是会计,财务,金融相关专业;

资金经理岗位职责7

　　1、负责执行公司财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度;

　　2、负责公司营运的监督管理，做好合同签定时的审核、合同执行的落实、合同付款的监督工作;

　　3、按照公司整体经营目标，负责预算管理基础工作，组织编制资金计划，控制、监督各项财务预算执行;

　　4、负责公司应收账款的催收，对资金的流入流出严格把关、合理调配，争取资金的最高利用率;

　　5、负责经营费用和对外付款的.复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润;

　　6、跟踪国家财税、金融政策发展新动向，提供资金、财务、税务等方面的建议，指导财务工作;

　　7、负责下属工作及人员的合理定位、分工及职责明确，审核、督促其工作;

　　8、及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况，并安排组织财务人员学习了解;

　　10、与其他部门合作，加强公司固定资产的管理;

　　11、审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核。参与项目公司的融资事宜，配合公司总部做好资金筹划、资本运营工作;

资金经理岗位职责8

　　1、在公司授权范围内，负责与银行、金租、券商、信托、保险、基金等金融机构进行联络接洽，建立与上述金融机构合作关系并有效维护;

　　2、及时掌握上述金融机构合作政策和要求，根据企业需求设计合作方案，参与融资项目商务谈判，推动公司资产在上述金融领域内实现资金对接;

　　3、定期对公司融资信息进行收集、整理，跟踪各种融资方式并进行分析，并完成相关工作报告;

　　4、跟进与各个合作金融机构的后续工作，包括还款统计提醒，借款余额更新等内容，提高公司资金周转效率;

　　5、其他资金管理的内部工作。

资金经理岗位职责9

　　1、根据商业集团融资工作(包含前期融资和开发贷款)，与各金融机构沟通贷款，选择融资渠道，并降低融资成本，协调贷款事宜，落实融资计划;

　　2、完成区域内各按揭合作银行的沟通工作，落实和跟踪按揭回款情况，对按揭客户进行分类统计管理，配合市场营销部协调有关按揭工作事宜;

　　3、根据资金预算，完成公司整体资金统筹、安排，满足公司及投资项目的.用款需求，提高资金使用效率;

　　4、配合集团完成相关银行、基金、信托等各类金融机构的融资工作。

资金经理岗位职责10

　　职责

　　1、负责开展公司资金运营活动主导相关机构资金筹措、融资计划、评估分析、跟踪管理，完成渠道触资计划和目标、开展项目的渠道建设；

　　2、熟悉地产金融行业投融资相关政策及监管要求，根据市场动向为集团提供融资建议；

　　3、合理进行资金分析和调配，内部融资安排，定期编制金计划。

　　任职资格

　　1、丰富的金融项目融资经验，或者金融公司担任融资、资金计划等资深岗位，熟悉金融融资渠道、融资方式，拥有丰富的人脉资源，或者拥有丰富的`机构资金渠道；

　　2、8年以上融资经验，有在券商投行资产管理、信托、基金子公司、银行业务金融市场业务任职经验，拥有丰富的融资渠道，在银行、保险、劵商、信托等各金融机构有大量人脉资源；

　　3、熟悉了解各种融资方式，并有大量项目实操经验；

　　4、具备良好的分析能力、文字表达能力。

资金经理岗位职责11

　　1. 负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;

　　2. 负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作;

　　3. 拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款;

　　4. 办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;

　　5. 负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算、银行承兑汇票等融资业务;

　　6. 负责降低融资成本，提高资金使用效率;

资金经理岗位职责12

　　参与编制公司整体的资金管理制度及流程，保障公司资金安全，合理提高资金使用的效率和效益;

　　负责对外资金的统存、统贷、统借、统还工作，监督和管理企业日常资金的结算业务;

　　指导制作制作公司的资金计划，负责进行融资渠道的拓展;

　　负责进行现金流通量需求分析与预测，资金计划的制度，以满足企业运营的'现金需要;

　　关注银行利率变动及趋势并作出判断，提出公司融资策略及计划，提高资金收益;

　　实时掌握公司资金动态，组织编制公司资金相关财务报表，为领导决策提供信息支持;

　　组织定期审查和清理往来账户，催收和清偿款项;

　　协调销售部进行应收账款的催收，保障帐款及时回收，

　　完成领导交办的其它工作。

资金经理岗位职责13

　　1.编制资金规划，制定相关政策制度，组织资金预算;

　　2.资金结算、调度等运营管理与风险监控;

　　3.授信、资信以及相关资质管理;

　　4.融资管理;

　　5.内部资金市场/内部银行管理;

　　6.资金业务部门管理;

　　7.完成上级领导交办的其他事情

资金经理岗位职责14

　　1、负责公司的'融资资金渠道工作。

　　2、对融资租赁项目进行可行性分析、风险评估和风险控制。

　　3、编写财务预测分析报告，提供信息支持。

　　4、维护客户关系。

　　5、负责资金部对外关系的建立，完成领导交办的其他事务。

资金经理岗位职责15

　　1.根据年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求;

　　2.负责现金流的分析和管理，进行整体筹划和资金运作，确保资金合理使用，监控资金流向;

　　3.加强公司内部资金管理、风险控制，规范完善相关制度，保证公司资金安全;

　　4.协同公司与银行相关部门的关系，维护公司利益;

　　5.负责组织银行账户管理、资金计划管理、授信管理、外汇管理、募集资金管理;

　　6.负责资金条线团队建设，不断提升业务水平。

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