物业公司出纳岗位说明书

时间：2023-12-02 07:13:57 说明书我要投稿

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物业公司出纳岗位说明书

物业公司出纳岗位说明书1

　　1、严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误的付款凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳员有责任不予办理;

物业公司出纳岗位说明书

　　2、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总;

　　3、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的'准确无误，做到帐实相符;

　　4、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行;

　　5、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户;

　　6、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表;

　　7、完成现金报销及支票的印鉴签字工作;

　　8、在主管监督下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转;

　　9、掌握并保管好公司财务印鉴。按规定使用财务印章，超出使用范围，要经总物业经理批准;

　　10、上级指派的其它工作。

物业公司出纳岗位说明书2

　　1、办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目，必须要经过财务总监、总裁或董事长的'审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。

　　2、登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记帐，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。

　　3、保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交给他人。

　　4、保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真输信用注销手续。

物业公司出纳岗位说明书3

　　1、每日记现金日记帐、银行日记帐。

　　2、每天做出银行、现金日报表，由财务经理和总经理审核签字。

　　3、对审核合格的请款单，及时开出支票并发放。

　　4、负责日常现金的报销工作，请款人报销时，检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。

　　5、填写拨款申请单、备用金申请单，交部门经理审批后，负责请款程序的'后期跟进工作。

　　6、每周五给发展商做资金情况的周报，并送交财务部。

　　7、月末最后一天对库存现金进行盘点，保证帐实相符。

　　8、每月作银行余额调节表。

　　9、对请款单进行初审，检查各项目填写是否符合财务规定。

　　10、其他有关现金、银行的日常工作。

　　11、审核每月的付款通知单，日常督促发单会计的跟催工作，有特殊情况及时向上级汇报。

　　12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。

　　13、每月编制内部财务报告，主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。

物业公司出纳岗位说明书4

　　1.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范

　　2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系

　　3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金

　　4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：

　　1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批

　　2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收

　　3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致

　　4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求

　　5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的`条件、制定程序、函告对方

　　5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正

　　6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核

　　7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款

　　8.对各部门备用金予以管理

　　9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收

物业公司出纳岗位说明书5

　　1、认真履行出纳职责，接受会计日常监督检查，保证储汇资金的安全性和完整性，确保帐实相符。

　　2、执行储汇现金和银行存款管理规定。

　　3、执行支票使用规定和支票印鉴分管制度。

　　4、执行库存现金限额留存和超限报备制度，努力提高归行率。

　　5、按日编制出纳现金收支日报，做到日清月结，真实准确反映当日储现金收支情况。

　　6、妥善保管库存现金、重要储汇空白凭证，配合安全保卫部门做好金库安全管理工作，严禁用白条、假币抵库或其他形式的占用。

　　7、发现网点异常协款、空缴空拨、缴协款手续不全等储汇资金安全隐患应及时报告。

　　8、执行《湖南省邮政储汇业务异常情况报告制度》。

　　9、完成县支行临时交办的`工作任务，对储汇会计及主管行长负责。

物业公司出纳岗位说明书6

　　1、负责全站行政管理日常工作，做好会议记录及所属人员的思想工作；

　　2、起草全站行政文稿，及对外接待工作，搞好内外协调工作；

　　3、广泛收集工作人员的建议上情下达，下情上报，为领导提供决策依据；

　　4、负责日常经费报销，做好财务基础，库存现金与银行存款的管理工作，确保资金安全；

　　5、按照发放工作人员的`绩效工资，正确反映现金的收付、结存情况；

　　6、严格管理支票、印章，及时传递凭证，保证会计汇总，实行会计电算化；

　　7、完成领导交办的其它任务。

物业公司出纳岗位说明书7

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容

　　2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作

　　3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管；从事财务成本核算的数据整理工作

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理

　　6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作

　　7、负责报销日常开支及每月工资的'计算和发放

　　8、协助会计做好各种帐务的处理工作

　　9、协助完成主管交办的行政事宜

　　10、为人诚实，处事细心，团结团队

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