出纳会计工作职责主要内容

时间：2023-11-19 13:37:29 工作职责我要投稿

出纳会计工作职责主要内容推荐度：
相关推荐

出纳会计工作职责主要内容经典[17篇]

出纳会计工作职责主要内容1

　　1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度，以及公司资金管理制度，对已按规定办理审批手续的`收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。

出纳会计工作职责主要内容经典[17篇]

　　2、负责收取各项目部当天现金营业款并及时入账，核对营业报表和现金营业额、挂账单据，加快资金回笼。

　　3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务。

　　4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和保险期限。

出纳会计工作职责主要内容2

　　1、负责公司日常收付款项；

　　2、负责房租、电费的统计及登记；

　　3、负责公司各类章印的.管理及使用登记；

　　4、负责财务资金日报表和月报表；

　　5、负责公司各部门的费用报销业务手续；

　　6、负责银行往来业务的办理；

　　7、负责登记银行存款日记账和现金日记账；

　　8、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳会计工作职责主要内容3

　　1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理；

　　2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作；

　　3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作；

　　4、每月配合银行完成银行余额对账工作；

　　5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划；

　　6、每周做好对外支付单据制单的.工作；

　　7、每月及时完成个人所得税申报工作；

　　8、每月末协助上级对现金进行盘点工作；

　　9、服从并完成上级交办的其他任务。

出纳会计工作职责主要内容4

　　1、熟悉出纳、应收、应付会计的`日常相关工作；

　　2、负责应收、应付账款的核算，确保应收、应付账款的准确性；

　　3、审核发票、报销单据并及时进行帐务处理；

　　4、现金及银行收付处理，银行对帐；

　　5、协助上级领导完成日常事务性工作，协助处理帐务处理；

出纳会计工作职责主要内容5

　　1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表；

　　2、管理第三方代付公司的'付款申报和下发；

　　3、月末汇总分析相关资金报表

　　4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作

　　5、完成领导交代的其他事宜

出纳会计工作职责主要内容6

　　1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；

　　2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表；

　　3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况；

　　4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；

　　5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；

　　6、收款收据、发票、空白银行票据的'保管与开具，定期整理装订银行对账单；负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作；

　　7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。

出纳会计工作职责主要内容7

　　1、出纳

　　更新银行日记流水账，并与对账单核对

　　负责日常收支业务

　　打印银行对账单

　　整理日常收支单据

　　费用报销付款

　　其他领导交付的任务

　　2、合同管理

　　开增值税发票

　　更新发票台账

　　合同录入

　　合同转移管理

　　发票信息更新

　　客户信息维护

　　与项目部核对合同状态

　　及时为业务部提供合同信息

　　合同回款更新

　　其他与合同相关的事宜

出纳会计工作职责主要内容8

　　1、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的'登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。

　　2、按规定编制《资金日报表》，盘点库存现金，保证库存现金安全，做到日清月结，账实相符。

　　3、协助编制月度资金预算，合理利用资金。

　　4、负责金蝶ERP应收应付模块操作，完成收付款登记及核销。

　　5、银行、税务相关业务的外勤办理。

　　6、合同等财务资料的归档、登记、保管。

　　7、完成领导交办的其他事务性工作。

出纳会计工作职责主要内容9

　　1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的'正确性、准确性、及时性

　　2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员

　　3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

　　4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结

　　5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作

　　6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性

　　7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份

出纳会计工作职责主要内容10

　　1·负责公司网银汇款，对账相关事宜

　　2·负责跟银行对接工作

　　3·负责公司员工社保，考勤等相关事宜

　　4·负责办公用品和清洁消耗用品的'发放，统计及计划申购

　　5·负责公司安排的对外联络工作及领导安排的其他工作

出纳会计工作职责主要内容11

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的'核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总，总账，全盘。

　　8、一些简单行政人事工作。

出纳会计工作职责主要内容12

　　1、每天核对库存现金和账面现金，核算当天其他相关费用。并负责报销正常费用，利用财务软件设置会计分录，保证账单相符。月末核对银行存款和银行对账单。支付相关货款；

　　2、审核报销凭证、，并根据相应制度签发现金及转帐支票；负责支票、统一收据等的领用和保管工作；

　　3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等，每日按规定盘存现金，处理与银行业务的往来；

　　4、根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证；

　　5、妥善保管公司的`货币资金、财务印章和空白收据；

　　6、审核财务原始凭证是否符合公司规定；

　　7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作；

　　8、定期对帐，如发现差异，查明差异原因；

　　9、完成公司交办的其他工作。

出纳会计工作职责主要内容13

　　1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务；

　　2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开；

　　3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法；

　　4、负责应收账款的`账龄分析管理；

　　6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排；

　　7、现金流水账、银行流水账登记；

　　8、空白支票、汇票保管及开具；合同章、发票章、网银盾的保管；

　　9、负责会计资料、会计凭证的整理归档；

　　10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责主要内容14

　　1、配合并与销售部门协商项目的及时开具

　　2、根据公司流程及时支付货款，不耽误项目供货

　　3、严格按照财务制度办理各种收付业务、费用报销业务、银行结算业务

　　4、及时、准确向总账会计提供财务各项基础数据及内部报表

　　5、妥善保管库存现金空白票据和空白支票、法人章及票据

　　6、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

　　7、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结

　　8、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报

　　9、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作

出纳会计工作职责主要内容15

　　1、参与公司财务信息化规划和管理工作；

　　2、每月需核算员工薪资及绩效；

　　3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行；

　　4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作；

　　5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关规章制度、部分核算制度；

　　6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的.协调与沟通。

出纳会计工作职责主要内容16

　　1、负责公司日常的'费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、编制货币资金周报表，上报财务经理。

　　9、每月编制现金流量表，上报财务经理。

　　10、每月工资发放。

　　11、完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责主要内容17

　　1、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

　　2、增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等

　　3、定期对总账于各类明细账进行结账，保证账账相符。

　　4、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐。

　　5、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层。

　　6、能够独立完成公司的所有财务工作。

【出纳会计工作职责主要内容】相关文章：

会计工作职责06-19