出纳会计工作职责职能

时间：2022-09-21 16:45:50 工作职责我要投稿

出纳会计工作职责职能

出纳会计工作职责职能1

　　1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐;

出纳会计工作职责职能

　　2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐;

　　3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡;

　　4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报;

　　5、负责登记日记账，报送资金报表;

　　6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;

　　7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管;

　　8、协助会计整理每月凭证及时装订;

　　9、完成领导安排的临时会计工作。

　　1.每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完善，跟进审核无误的收支凭证及时进行财务处理

　　2.配合银行完成每月完成银行对账。

　　3.正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳

　　4.及时掌握流动资金使用和周转情况，定期向财务经理汇报工作。

　　1.负责公司日常的`费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　10.完成领导布置的其他工作。

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