应收会计工作职责

时间:2023-08-26 08:34:43 工作职责 我要投稿

应收会计工作职责锦集(13篇)

应收会计工作职责1

  01、每个月15号前应收应付账款与客户完成对账,并双方签名盖章确认。

应收会计工作职责锦集(13篇)

  02、不定期更新应收应付计划。

  03、每个月30号前已对账确认的.应付账款对账单交副总监与总监签名。

  04、每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。

  05、每月5号前更新各部门的《月报表》。

  06、收付记账凭证的编制。

  07、仓库盘点。

  08、账目稽查——定于每月打印银行流水,盘查现金、银行余额;并签署《稽查报告》,连同凭证交给总监。

应收会计工作职责2

  1、负责大客户月结对账工作,按规定时间向客户提交对账结果、对账单。

  2、做好小客户日常单据、费用核对工作,及时将单据归类保存。

  3、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作。

  4、能负责对帐龄较长的.客户进行重点跟踪,及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的催收工作能力。

  5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表,按月提交分析类报表、帐龄分析报表。

  6、费用单据审核,根据合同协议,按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。

  7、跨部门单据领出、交回等管理能力,沟通能力强、责任心强。

应收会计工作职责3

  1、每日按照公司规定完成《日清日结监控表》,跟进门店现金房长短款差异处理并进行相关账务处理,确保营业款及时回收;

  2、每日关注收款方式变动情况,及时向门店了解相关营销活动,并进行相关账务处理;

  3、及时完成应收账款的核对及核销;

  4、每月完成银行对账,每月月结时依据出纳提供银行对账单,勾兑银行,编制《银行存款余额调节表》;

  5、参与华南区门店现金房备用金盘点工作并出具现金盘点表;

  6、每月及时准确地对储值卡相关业务进行账务处理;

  7、配合填制审计底稿数据及提供相关资料;

  8、每日核对各门店POS收银数据,BW报表数据,SAP过账数据,编制《储值卡发行消费核对表》;

  6、负责凭证的打印、整理、装订和保管。

  7、完成上级领导分配的`临时工作任务。

应收会计工作职责4

  1、负责销售发货审核、发票开具、销售收入确认、销售收入和销售到款入账,以及应收账款的核对与冲销;

  2、负责应收账款逾期账款账龄和预收账款账龄计算和管理,应收和预收往来账款清理,坏帐准备计提;

  3、负责延保收入确认和分摊,未实现融资收益确认和分摊;

  4、负责每月应收账款客户对账;

  5、按照会计准则要求,结合销售合同检查每笔收入确认的准确性;

  6、开票税金与税控系统和纳税申报表核对。

应收会计工作职责5

  1、根据销售合同对客户建立台账,做好销售合同的管理,保证账实相符。

  2、认真核对客户回款,做好回款确认工作。

  3、负责ERP产成品入库出库,过账,审核及编制凭证工作。

  4、负责EXCEL版本日销售数据,做出业绩快报及业绩进度报表,提交业务部门。

  5、根据企业财务会计制度设置科目明细账和使用对应的.账簿,准确登录各类明细账。

  6、按照公司制度管理直营店的费用,资金,开具发票等情况,有异常情况提交上司。

  7、按照公司财务制度,做好费用审核工作及整理会计凭证的装订,按期与银行对账,做到账实相符。

  8、负责购买社保公积金及写字楼编制的考勤制作。

  9、完成上司交办的其他工作。

应收会计工作职责6

  1、负责公司应收账款核算和管理;

  2、及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度,定期向公司领导汇报真实、准确的'核对情况;

  3、编制整理与应收账款相关的文件、报告;

  4、定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;

  5、负责合同管理;

  6、领导交代的其他工作。

应收会计工作职责7

  1、及时完成销售订单跟踪表登记、应收账款的凭证的编制、销售分析报表。

  2、及时完成各月应收账款的对帐工作(含电商、分公司对账)、未完订单的`核对。

  3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

  4、及时完成业务提成计算。

  5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

  6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

应收会计工作职责8

  1.编制销售台账明细表,并分析产品数量差异,提出改进措施建议;

  2.负责各基地发货、客退、结算数据与金额,提供差异数据并跟踪调整;

  3.核对每月销售、收款情况,出具应收账款报表,定期与客户进行对账;

  4.编制每月出入库产值报表、应收账款报表;

  5.负责每月发票开具、抄报税工作;

  6.建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度;

  7.整理保管销售合同、运输合同、仓储费合同;

  8.审核出入库环节仓库单据,确保数据准确性;

  9.整理部门考勤记录并汇总提报管理部;

  10.扫描当月供应商采购合同,并及时更新;

  11.整理每月记账凭证并装订;

  12.负责废品出售的称重监督工作,保证废品出售的公平公正性;

应收会计工作职责9

  1、应收账款管理:审核控制销售发货;定期与客户进行应收账款对账;进行账龄分析,控制风险应收,跟进资金回笼;

  2、核算提成、奖金:负责业务员、分公司等的提成、奖金核算;

  3、数据统计与分析:定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析;

  4、账务处理:根据会计核算要求,负责应收岗位的账务处理,收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。

  5、岗位其他有关工作和上级交办的'其他工作。

应收会计工作职责10

  1.根据公司政策跟进客户应收款项

  2.了解客户付款流程并及时跟进回款进度

  3.与客户保持紧密联系,协调内部资源配合应收款项事宜

  4.按照公司流程核销收款

  5.在系统中进行发票数据的整理

  6.其他相关的财务工作

应收会计工作职责11

  1、负责公司财务系统,应收财务处理;

  2、负责公司应收账款的分析和跟进;

  3、审核各项原始凭证保证应收产生合规合法,保证应收核算的真实性、合理性、合规性;

  4、保持与各部门的`沟通,随时解决应收产生情况及使用情况,保证应收核算的准确性;

  5、出具内部与应收相关的管理报表。

应收会计工作职责12

  1.负责应收账款对账、监控管理及催收;

  2.以邮件或电话的形式定期催款,确保符合账期正常运行规则;

  3.按要求安排申请发票相关事项;

  4.合同管理、客户资料归档等;

  5.领导交待的其他工作;

应收会计工作职责13

  1、负责应收款会计的业务工作,遵守有关财务规定和付款程序

  2、负责应收账款、预收账款的.核算和管理工作

  3、负责客户账单对账工作

  4、负责核对客户回款,做好客户回款的跟进工作

  5、负责客户销项发票的统计和开票工作

  6、负责分析应收款项的账龄及收款情况

  7、编制收款凭证并登记应收帐款明细台帐

  8、负责统计客户销售明细表、未回款明细表等

  9、负责系统发货单的审核工作

  10、负责销售报表的统计工作

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