公司财务处工作职责

公司财务处工作职责

公司财务处工作职责1

　　1、及时准确了解公司现有业务进展，熟悉基础财务工作流程;

　　2、协助建立并完善公司的外部资金管理体系;

　　3、配合拟订公司与机构资金客户的合作方案，协助成本的测算，融资资料的`准备，向各资方提供基础资料，对资方问题进行解答，包括但不限于授信申请，融资方案设计，资金方尽调等;

　　4、协助分析资金使用情况，提交资金使用情况分析报告，让领导及时了解公司内部资金情况;

　　5、编制资金部有关的各项报表的编制及资金计划，对其中的差异数据做出分析，协助落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报;

　　6、完成领导指派的其他工作任务，及时准确;

公司财务处工作职责2

　　1、负责往来供应商的`货款结算,审核供应商货款支付及应

　　2、负责供应商月度结算开票数据的审核和账务处理,根据合同条款及时做好供应商对账并确保进项发票时收到,审核供应商付款并提报资金需求；

　　3、日常统计结算报表制作,对结算单据及相关资料进行整理,保管在财务系统录入结算类凭证

　　4、核算存货，包括林摔料的采购、商品的进销

　　5、积极参与公司财务制度聿设及内部控制制度的完善工作,并能提供有效建议或方案

公司财务处工作职责3

　　1.在财务系统中及时录入应收类记账凭证，按期打印输出记账凭证、整理凭证等；

　　2.负责应收及预收、应付及预付款项的核算工作；

　　3.审核退款，退费流程，检查整理清理记录；

　　4.完成预收账款管理、应收账款管理与分析相关工作；

　　5.完成上级领导临时交办的工作事项。

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