出纳会计工作职责

时间：2023-03-08 15:04:12 工作职责我要投稿

出纳会计工作职责(15篇)

出纳会计工作职责1

　　1.负责学院财务软件体系的设计，收费软件信息的录入和修改，校园卡管理系统的管理和维护，确保计算机各软件系统的平稳运行和安全及会计信息的完整;

出纳会计工作职责(15篇)

　　2.负责结算中心工作，组织各类收费，办理欠费及助学贷款等统计工作;

　　3.负责总分类账核算，及时进行对账，保证会计基础数据的'准确，编制年度预算、决算报表及各类统计表，进行年度财务分析，报送单位人员基础信息;

　　4.负责编制工资表并向银行提供电子版，编制利息发放表;

　　5.负责零余额账户网上申报，办理非税收入集中汇缴和用款申报;

　　6.负责记帐凭证制单和账务处理的审核;

　　7.完成领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责2

　　1.建立、执行国际业务相关的财务制度；

　　2.编制外贸业务的会计总帐和分类帐；

　　3.银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算；

　　4.负责国际业务的成本核算、进出口退税及外汇核销，纳税申报；

　　5.保障运作资金供应和现金流畅顺、有效进行结算管理和应收、应付账款管理；

　　6.协调税务、银行等相关机构的.关系；

　　7.配合工商、税务、海关等部门的年检及审计工作。

出纳会计工作职责3

　　核算各种生产费用、期间费用及产品成本;

　　分析各项支出的发生情况、消耗定额与成本计划的执行情况，进一步挖掘降低成本、节约费用的潜力;

　　审核和控制企业发生的'各项费用，防止与制止各种浪费和损失，以降低成本、节约费用;

　　对成本要素费用(含材料费用、职工薪酬、外购动力、折旧、长期待摊费用)、辅助生产费用、制造费用、废品损失和停工损失等进行核算;

　　选择合适的方法，对生产费用在完工产品与在产品之间进行分配和核算;

　　对ERP系统中的单价半晌地监督和审核，结合ERP系统中的基础数据进行成本核算;

　　收集、整理和建立成本核算基础数据台账，如价格、定额台账;

　　组织和参与对新产品进行成本核算和销售报价。

出纳会计工作职责4

　　1、主要负责集团公司下属区域的全盘账务处理及税务协商；

　　2、制定集团公司资金类流程制度、管理各门诊收银人员有效降低资金风险；

　　3、协助财务经理进行各部门资金预算管理并监控实施，以及协助财务经理进行数据分析工作等事项。

出纳会计工作职责5

　　1、准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的.收发、增减和使用，资产增减和费用收支进行核算;

　　2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况;

　　3、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施;

　　4、负责核算项目收入、成本、费用，编制会计报表及附注说明工作;

　　5、负责公司税金的计算、申报和解缴及软件增值税退税工作，协助内审部门和会计师事务所开展财务审计工作;

　　6、负责公司固定资产和存货的财务管理，按月正确计提固定资产折旧和存货减值测试，定期或不定期地组织清产核资盘点工作;

　　7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;

　　8、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

出纳会计工作职责6

　　1、费用报销及账务处理;

　　2、租费物业费收缴及账务处理;

　　3、税费核算及纳税申报;

　　4、总账及各类报表编制上报;

　　5、能源费核算及账务处理;

　　6、财务档案管理;

　　7、财务业务分析;

　　8、公司及上级安排的其他事项。

出纳会计工作职责7

　　1、负责审核销售合同，并与ERP核对录入是否准确;

　　2、负责国外客户对账及账务处理;

　　3、核算外贸业务提成;

　　4、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作并每周编制客户逾期账款报表;

　　5、对客户逾期账款的催收;

　　6、审核销售出库，严格按照合同约定收款方式安排出机;

　　7、编制应收账款分析报告;

　　8、领导交办的'其他事项。

出纳会计工作职责8

　　1、每天核对库存现金和账面现金，核算当天其他相关费用。并负责报销正常费用，利用财务软件设置会计分录，保证账单相符。月末核对银行存款和银行对账单。支付相关货款;

　　2、审核报销凭证、，并根据相应制度签发现金及转帐支票;负责支票、统一收据等的领用和保管工作;

　　3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等，每日按规定盘存现金，处理与银行业务的.往来;

　　4、根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证;

　　5、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据;

　　6、审核财务原始凭证是否符合公司规定;

　　7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作;

　　8、定期对帐，如发现差异，查明差异原因;

　　9、完成公司交办的其他工作。

出纳会计工作职责9

　　1.配合并与销售部门协商项目的及时开具

　　2.根据公司流程及时支付货款，不耽误项目供货

　　3.严格按照财务制度办理各种收付业务、费用报销业务、银行结算业务

　　4.及时、准确向总账会计提供财务各项基础数据及内部报表

　　5.妥善保管库存现金空白票据和空白支票、法人章及票据

　　6.妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

　　7.认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结

　　8.每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报

　　9.严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作

出纳会计工作职责10

　　1、认真执行国家财经法规、会计制度、会计准则及公司各项规章制度。

　　2、根据公司管理制度，审核各类收付项目原始票据的`真实性、合法性、完整性。

　　3、负责开具发票，金税发票认证，负责网银付款。

　　4、独立完成各项会计核算，做好往来账款核对工作，按时出具会计报表及企业管理报表。

　　5、按时完成税务报表的编报及申报工作，按时缴纳各项税款，配合相关税务局检查工作。

　　6、按时完成年报审计及所得税汇算清缴等工作。

　　7、按时装订会计凭证、会计报表、账簿等会计资料，做好会计档案管理工作。

　　8、完成领导交办的其他临时任务。

出纳会计工作职责11

　　1、在上级领导指导下主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，完成公司财务计划；

　　2、负责组织项目财务核算，会计凭证审核，报表审核，每月报送项目财务报表，以备领导及时掌握各项目财务信息；

　　3、审核当期各税种税金的金额，按期完成各税种的纳税申报工作，及时缴纳各项税金；

　　4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度；

　　5、负责收集、编制项目年度、月度预算，并跟踪预算执行情况，及时更新及时反馈，保障预算制度的'执行；每月预算执行分析报财务经理；

　　6、严格执行公司资金使用计划，保证公司正常的经营运转和资金安全；

　　7、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议，指导员工贯彻执行国家财经方针政策，严格遵守有关财经法纪；

　　8、负责配合公司每年的外部审计和财税检查工作；

　　9、代表公司协调与税务、银行、会计师事务所等单位的关系；

　　10、完成领导交办的其他工作；

　　11、负责项目财务档案、安排好证件、合同、文件的归档工作。

出纳会计工作职责12

　　1、负责与客户核对往来账明细，总账，及时将对账传真至客户，并确保客户收到对账单，保证账账相符，账证相符，账实相符;

　　2、整理客户账目，并做好账目核对和货款催缴工作，保证账目的清晰、准确、完整;

　　3、负责客户经销合同整理、跟进，包括签约销量进度跟进，续签日期跟进，客户档案更新与记录;

　　4、负责及时全面了解客户各方面情况(如信用指数，经济能力，欠款金额等)并及时上报财务部负责人;

　　5、负责提供应收款名单给相应业务人员及财务负责人，配合共同催款;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳会计工作职责13

　　1.负责应收账款对账、监控管理及催收;

　　2.以邮件或电话的形式定期催款，确保符合账期正常运行规则;

　　3.按要求安排申请发票相关事项;

　　4.合同管理、客户资料归档等;

　　5.领导交待的其他工作;

出纳会计工作职责14

　　1、处理总公司及子公司总帐及固定资产帐务处理，编制会计凭证，管理往来款项及核对各科目余额。

　　2、总公司及各子公司费用汇总及分析、固定资产管理。

　　3、总公司及各子公司财务报表的.编制。

　　4、配合上级完成补贴及融资资料的准备。

　　5、领导交办的其他工作事项。

出纳会计工作职责15

　　1、每月按时完成税务报表的`编制及国地税各税种及报表申报;

　　2、年度所得税汇算清缴数据的提交、工商年度报告的提交;

　　3、外地代帐公司事务的跟进;

　　4、发票购买、凭证装钉保管;

　　5、业绩统计及提成核算;

　　6、完成领导交给的其他相关事务。

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