出纳工作职责

时间：2022-08-23 09:14:45 工作职责我要投稿

出纳工作职责15篇

出纳工作职责1

　　1、保管库存现金，每日做好现金盘点，确保帐实相符

出纳工作职责15篇

　　2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行，确保现金收支金额与原始单证纪录相符

　　3、现金日记账及时、正确登记，现金要日清月结

　　4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等

　　5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定，确保银行收支金额与原始单证纪录相符

　　6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙，保证网上支付安全性、准确性

　　7、每月负责对工资卡进行审核，并上传银行工资支付系统按期、准确发放

　　8、对各类原始凭证进行分类整理，并编制记账凭证

出纳工作职责2

　　职责

　　1、负责银行结算相关事项(收支、登账、银行对账、单据的收集与整理、办理各项银行业务);

　　2、保管好现金、各种有价证券、空白支票、票据、印鉴等。

　　3、收集每月资金预算表并汇总。

　　4、检查付款审核手续是否齐全，将审核手续齐全的单据送总裁核准。

　　5、协助办理银行融资手续。

　　任职要求

　　1、大专以上学历，财务相关专业毕业，具备一定财务知识，熟悉银行结算业务，有相关工作经验者优先;

　　2、良好的职业操守，作风严谨，具备良好的沟通能力，责任心强，工作细致，有团队精神，上进好学;

　　3、能熟练使用各种财务工具和办公软件，电脑操作娴熟。

出纳工作职责3

　　一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

　　二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。

　　三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。

　　四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。

　　五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。

　　六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。

　　七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。

　　八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。

　　1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；

　　2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；

　　3、确保收入及时入账；

　　4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；

　　5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表；

　　6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；

　　7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；

　　8、准确、及时编制各种需要发放的表格；

　　9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

　　10、完成领导交办的其它临时工作

出纳工作职责4

　　1.负责公司日常行政工作，客户来时的接待工作，(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)

　　2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训)，有开票经验及增值税防伪税控一机开票，开票系统企业操作员证件的优先

　　3.社会保险的投保、申领。

　　4.负责培训人员的资料整理，归档工作

　　5.负责公司员工的考勤表格的制作。

　　6.负责公司的日常出纳工作

出纳工作职责5

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

出纳工作职责6

　　1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作；

　　2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计；

　　4、监督公司仓库责任人库存盘点工作；

　　5、负责公司的社保、工商年检等工作

　　6、完成领导临时交办的工作。

出纳工作职责7

　　1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。

　　2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

　　3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

　　4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。

　　5、OA与金蝶系统付款流程下行。

　　6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。

出纳工作职责8

　　1、负责办理现金和银行结算业务；

　　2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐；

　　3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票；

　　4、根据上级需要，编制各种资金管理报表；

　　5、协助审核费用报销原始凭证；

　　6、负责凭证装订，保管工作；

　　7、完成上级交办的其他临时性工作。

出纳工作职责9

　　1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作

　　2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作

　　3、对外相关款项的支出，如话费，水电；

　　4、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作；

　　5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头

　　6、固定资产用品的管理工作

　　7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接；

　　8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作

　　9、部分的出纳工作（包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结）

　　10、完成领导交代的其他后勤管理类工作

出纳工作职责10

　　工作职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　任职资格：

　　1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、具有1年以上出纳工作经验;

　　3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　4、工作认真，态度端正;

出纳工作职责11

　　1

　　1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

　　2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的'档案资料管理工作。

　　3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

　　4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

　　5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

　　6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

　　7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

　　按照学校董事会领导的要求，编制学校人员经费与公用预算，有计划地合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算情况的分析和考核，以利学校领导采取措施，保证预算的准确与资金的运作。

　　2

　　一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。

　　二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

　　三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。

　　四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。

　　五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。

　　六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。

　　七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。

　　八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。

　　九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。

　　十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。

　　十一、根据国家票据管理办法，结合学校实际情况，制订出学校票据管理办法。

　　十二、建立健全学校内部票据使用制度，指导票据使用人员根据不同的收费情况正确使用不同的票据。

　　十三、建立票据领用、保管登记制度，领用票据要当时登记签名，收回票据要及时消号。做到手续完备，责任明确。不得丢失。

　　十四、及时缴销票据，及时购买票据，保证学校收费工作正常运转。

　　十五、做好票据存根的归档工作和财政联的上交工作。

　　十六、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。

出纳工作职责12

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

出纳工作职责13

　　1、负责公司各项业务的收款、开票和结算事宜；

　　2、每日营业结束后，按时结算当天业务收支明细、编制日报；

　　3、整理收款单据，分类汇总，日清日结；

　　4、协助本部门财务会计对账；

　　5、使用税控系统和业务管理系统，参与相关培训；

　　6、负责保管相关印章、空白票证。

出纳工作职责14

　　1熟悉并实操过银行的各类业务，包括信用证LC海外中信宝银行承兑汇票商业承兑汇票支票授信信誉评级国际贸易进出口等业务;

　　2根据审核无误的付款凭证准确及时地支付资金，对资金的准确性及时性负责;

　　3按照公司的收款程式，准确及时地收款并做好登记工作;

　　4按规定每日完成收付款工作，登记现金日记账及银行存款日记账;

　　5负责各种单证问题的协调与沟通工作，确保条款的可操作性及安全收汇;

　　6交单议付的追踪管理及协调工作;

　　7根据公司财务制度和有关规定要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　8保管现金各种空白支票票据印鉴;

　　9负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　10月初提供每个账户的银行对账单，并与会计核对账户余额;

　　11及时核对库存现金和银行存款，对现金银行存款和有价票据的安全性准确性负责;

　　12每月底编制银行存款余额调节表现金盘点表，做到帐实相符;

　　13按时编制资金流量简表;

　　14做好记帐凭证在未装订成册前的保管工作。

出纳工作职责15

　　一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记；

　　二、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符；

　　三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；

　　四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；

　　五、及时取回有关费用单据和对帐单；

　　六、负责编制月、季、年度财务报表；

　　七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票；

　　八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充；

　　九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；

　　十、负责及时提供公司需要的财务信息；

　　十一、接受公司的检查、指导、监督和考核；

　　十二、完成公司交办的其它工作。

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出纳工作职责05-07