出纳的主要工作职责

时间：2022-06-04 18:22:53 工作职责我要投稿

出纳的主要工作职责(集合15篇)

出纳的主要工作职责1

　　1.对付款凭证进行复核，办理付款手续。

出纳的主要工作职责(集合15篇)

　　2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。

　　3.认真执行结帐后的复点工作及完成交接。

　　4.及时完成现金收付记帐凭证。

　　5.做好信用卡及支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。

　　6.做好员工入职、离职、保险、用工合同等人事工作。

　　7.负责各类证照的年检办理和各类三方合同的整理。

　　8.负责员工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.负责酒店申购、收货检验、领用、库存等工作，保证库存数量使酒店正常运营。

　　10.每月月底对餐厅、总台小商品、客房布草、客耗品进行盘点工作。

　　11.完成领导交办的各项工作。

出纳的主要工作职责2

　　1、熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策。

　　2、熟悉银行结算业务和报税流程

　　3、工作认真细心，责任心强、为人正直、敢于坚持原则。

　　4、熟悉房地产出纳员工作流程，协助会计做各种财务报表。

出纳的主要工作职责3

　　岗位职责：

　　1、建立维护人事花名册，员工劳动合同签订与管理，人事资料建档归档，其他人事相关工作;

　　2、日常考勤及月度薪资绩效核算;

　　3、各类单据整理、费用支出提报;

　　4、现金、票据等保管及登记，协助会计办理相关财务工作;

　　5、公司交办的其他事项。

　　任职要求：

　　1、大专或大专以上学历;

　　2、具有人事出纳相关工作经验三年以上;

　　3、办事沉稳、细心，较强的沟通能力、理解能力、执行能力，良好的团队合作意识。

出纳的主要工作职责4

　　1、费用报销单据审核；

　　2、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　3、快递行业面对众多网点，网点预付款的审核

　　4、处理班车/航空账务核对，对接网点日常结算事宜

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳的主要工作职责5

　　1.负责公司日常行政工作，客户来时的接待工作，(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)

　　2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训)，有开票经验及增值税防伪税控一机开票，开票系统企业操作员证件的优先

　　3.社会保险的投保、申领。

　　4.负责培训人员的资料整理，归档工作

　　5.负责公司员工的考勤表格的制作。

　　6.负责公司的日常出纳工作

出纳的主要工作职责6

　　现金及银行往来款项管理；

　　负责员工报销流程；

　　出纳日常的工作：

　　缴纳物业费、房租、网费、电话费；

　　保管公司的`合同章，并对每次使用进行授权检查和记录；

　　发票的开具与归档等。

　　考勤管理

　　配合会计完成相关工作；

　　其他临时性的工作。

出纳的主要工作职责7

　　岗位职责：

　　1，工厂文员，负责后勤工作

　　2，负责员工入离职办理，考勤计算

　　3，数据报表的整理，部门工资，成本汇总

　　4，负责部门行政资料和文件流程的管理

　　5，负责工厂其他行政事务工作

　　6，厂长临时交办的任务

　　要求：

　　1.大专学历

　　2.具有文员，助理工作优先

出纳的主要工作职责8

　　1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系;

　　2、资金管理：保管各类与资金结算有关的物品，如支票、汇票、印鉴、网银KEY等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致;

　　3、根据公司制度，复核审批完毕的各类支付单据，及时付款，及时领取银行回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行凭证;

　　4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展;

　　5、定期输出各类资金管理报表;

　　6、办理领导交办的其他业务。

出纳的主要工作职责9

　　1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性；

　　2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理；

　　3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作；

　　4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。

出纳的主要工作职责10

　　1、负责相关银行业务的办理（开户、销户等），与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展；

　　2、负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况；

　　3、负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度；

　　4、对上报的资金预算做滚动跟踪；

　　5、完成主管分配的其他任务。

出纳的主要工作职责11

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　6、负责代理记账单位出纳工作；

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的主要工作职责12

　　1、负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况；

　　2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报；

　　3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理；

　　4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理；

　　5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理；

　　6、合同的录入、归档及付款执行的填办；

　　7、档案管理；

　　8、财务私章管理；

　　9、协助会计岗位进行预算编制。

出纳的主要工作职责13

　　1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;

　　2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表;

　　3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;

　　4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;

　　5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;

　　6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;

　　7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作

出纳的主要工作职责14

　　1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度，作好分公司工程款的收款及上缴工作，负责分公司营业及费用情况的日报，及时反映预算执行情况。

　　2、负责收取工程款及开具收款收据。

　　3、按规定报销分公司零星开支费用。

　　4、制现金日记帐，认真执行现金的日清日结。

　　5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。

出纳的主要工作职责15

　　1.负责员工日常费用报销登记，

　　2.负责日常现金的收入，银行卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.负责公司人事招聘工作，办理入职手续;

　　5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;

　　6.员工考勤系统维护，统计及外出人员管理;

　　7.保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;

　　8.公司来访人员的接待;

　　9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。

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