分公司出纳岗位职责

时间：2022-10-17 17:51:12 岗位职责我要投稿

分公司出纳岗位职责

　　在当今社会生活中，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编精心整理的分公司出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

分公司出纳岗位职责

分公司出纳岗位职责1

　　集团分公司出纳员的岗位职责

　　1、掌管分公司财务室各种货币资金业务。

　　2、办理银行结算现金收支业务。

　　3、掌握库存现金和各种票券。

　　4、登记现金帐和银行存款日记帐,每月按规定编制现金盘点表及银行余额调节表。

　　5、汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,核对双方往来金额。

　　6、保管有关印章、空白收据和空白支票。

分公司出纳岗位职责2

　　工作职责:

　　1.负责货币资金的日常管理，根据公司的规定办理银行以及现金结算业务;

　　2.登记银行、现金日记帐，做到日清月结，以确保资金的`收支业务的及时、准确无误;

　　3.每月底逐笔核对银行对帐单，对现金以及证券进行盘点，做到帐实相符，并向总部上报货币资金盘点表;

　　4.每天核对店铺销售款项并及时的录入系统;

　　5.协助主管和会计做好其他相关财务工作

　　要求:

　　1.财经类专业，可以是应届毕业生;

　　2.熟悉出纳工作，有工作经验者优先;

　　3.持有会计证。

分公司出纳岗位职责3

　　xx分公司出纳员岗位职责

　　一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额,不得以'白条'充抵现金;不得任意挪用现金,做到日清月结。

　　二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔、及时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。

　　三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

　　四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续,方可生效。印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续。

　　五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

　　六、完成领导交办的其他工作。

分公司出纳岗位职责4

　　工作职责:

　　1.按照工作标准及要求,负责学生费用收取工作,负责资金的支付工作,并保证准确无误;

　　2.按规范每日登记现金/银行日记账,报告资金收支情况,按周按月汇总报告;

　　3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序收存现金,核对银行日记账余额;

　　4.保管好各种空白发票、票据、印鉴,保存整理相关教务教学相关资料与合同;

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证,与总部会计核算主管进行沟通;

　　6.负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核,保证票据的真实性和准确性,并符合公司财务制度,汇总费用台账,汇报上级;

　　7.负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况,负责核对资金的收支明细;

　　8.协助完成必要的上级交办的其他任务;

　　任职要求:

　　1.会计、财务或相关专业专科以上学历,具有会计从业资格证书,具有会计初级职称或会计中级职称优先;

　　2.一年以上出纳工作经验优先,有过培训或学校行业经验者优先;

　　3.对工作有热情,具有奋斗精神,愿意承担一定的教务工作;

　　4.具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力;

　　5.具备极强的执行力以及一定的抗压力。

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