总部出纳岗位职责

时间:2022-07-23 10:48:13 岗位职责 我要投稿

总部出纳岗位职责

  现如今,越来越多人会接触到岗位职责,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。一般岗位职责是怎么制定的呢?下面是小编为大家整理的总部出纳岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

总部出纳岗位职责

总部出纳岗位职责1

  1、严格执行公司货币资金管理制度和收支结算规定;

  2、办理现金、银行存款收付业务,并负责现金支票的'保管和签发;

  3、按时在会计软件中编制收、付款凭证,及时完成凭证的装订工作;

  4、购买、开具发票,及时完成总部和报表的填制工作;

  5、负责银行开户资料准备、收集、开户工作。

总部出纳岗位职责2

  1、协助主办会计开展工作,协助会计核算;

  2、整理档案,管理、购买、开具发票;

  3、整理、审核公司人员的'费用报销;

  4、现金及银行相关事宜的处理,制作记帐凭证,银行对帐;

  5、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;

  6、认真做好统计、汇总、上报工作;

  7、办理其他有关的财会事务及日常事务工作。

总部出纳岗位职责3

  每日银行帐录入更新,销售回款查询

  每周、每日银行帐余额汇报给上级管理人员

  日常付款,包括公对公、公对私付款的审核,编制付款表格

  银行/外汇的收支、申报

  网上银行付款准备,包括付款申请单签字审核、网银录入等

  应收、应付票据到期委托收款、付款

  所有付款凭证的编号和分类提供至相对应的费用会计

  根据销售以及市场部开具投标文件,资信证明,银行保函等事务

  每月拿到所有银行收、付款回单、对账单与相对应的.凭证存放在一起

  付款后收到的发票,与做账凭证一起给相对应的费用会计

  每月开具电费发票

  每月现金盘点

  每月会计资料整理、归档,财务部文件柜整理

  月/季度能源产值、财务状况、外资信息、外贸进出口统计报表网上直报

  保险理赔工伤报销款登记

  Blackline应收、应付票据报表

  领导交代的其他事项

总部出纳岗位职责4

  1、及时录入回款和录入成本。负责库存现金收支、保管、盘点;有价票券、印鉴、票据保管管理;

  2、负责银行收付划转,银行账户日常管理维护,开户登记、销户注销及银行卡盾保管,银企对账;

  3、审核费用报销,严格执行公司的审批流程,认真审查发票及报销单据;

  4、根据业务系统账单开具发票,专用发票进项税认证及登记管理;签发保管各类票据;

  5、按时完成各类表格的编制、汇总工作,梳理本岗位财务基础工作;

  6、完成公司管理层安排的'其他工作。

总部出纳岗位职责5

  工作职责:

  职责一:款项收取和支付

  1、每天及时查询各个银行帐户的收款情况,并作公布通知;

  2、每天根据审批后的单据,准确及时支付各类款项;

  3、按规定的'时间,及时做好分公司各部门的报销工作。

  职责二:登记日记账

  1、每天完成银行存款日记帐、现金日记帐,做到日清月结,做好对帐工作;

  2、与分公司会计每月进行银行和现金的盘点工作,编制盘点表。

  职责三:办理银行业务

  1、办理银行开户、变更、年度及注销手续;

  2、办理银行贷款、银行授信、银行承兑汇票、存款证明。

  3、及时打印收集各银行每月的银行对帐单;按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。

  职责四:配合完成审计工作

  1、及时打印收集各银行每月的银行对帐单;

  2、按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。

  任职资格:

  1、教育水平:具有大学专科以上学历;

  2、专业要求:经济、会计、财务管理等相关专业;

  3、性别年龄:男女不限,22—50岁;

  4、从业经验:二年以上出纳工作经验;

  5、专业技能:熟悉与银行业务相关的知识;

  6、通用技能:良好的沟通能力及团队协作精神;

  7、个性特质:具备良好的职业道德,具备良好的服务意识,认真细心。

总部出纳岗位职责6

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账。

  3.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

  4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5.定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

  6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金,核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  7.资金日、周、月报表的.编制:根据公司需要编制报表,让管理者随时可了解公司可用资金。

  8.保管好现金,网银U盾,支付密码器,密码单,资金日报表、各种印章,空白支票,支票登记簿、空白收据及其他有价证券,确保其安全,完整无缺,如有短缺,要负责赔偿。

  9.传递资金类原始凭证:及时将原始凭证转交给会计。

  10.公司领导安排的其他事宜。

总部出纳岗位职责7

  AR:负责在财务系统记录销售数据,并根据结算单/销售报告进行检查;

  AR:根据相关销售数据(门店和商场),并开具发票;

  AR:根据门店销售折扣活动(包括礼券的兑换,营销活动等)进行销售数据的调整;

  AR:负责公司批发商销售渠道的发票开具和收款(包括每月对帐,开具帐户对帐单,发票,长账龄客户的跟踪等);

  AR:协助准备每周或每两周的销售报告;

  AP:负责上海实体的整个付款流程以及员工报销(包括付款申请单原始凭证审核和录入财务系统,网上付款支票准备等);

  AP:维护银行现金账簿并协助银行转帐和所有与银行相关的`事务;

  DIG:负责电商销售数据的更新,发票和收款的处理(包括检查和相关费用的审核,以及处理电子发票等);

  其他:定期在所有网点和仓库进行库存和固定资产的实物盘点;

  其他:执行指定的其他临时任务。

总部出纳岗位职责8

  超市总部出纳岗位职责:

  1,负责公司账户管理,包括:开户、销户、银行账户信息变更等工作

  2,负责公司支付业务,确保款项及时支付

  3,协助每日头寸安排,资金划拨,理财业务等,编制每日账户余额表

  4, 完成日常资金运营相关的其他工作

  超市总部出纳岗位职责:

  1、 负责单据收付款业务,包括现金、支票及银行转账收支等;

  2、 登记现金流水账及银行流水账,登记支票的使用/领用明细表,编制资金日报表;

  3、 协助会计编制银行存款余额调节表和编制现金盘点表;

  4、 负责公司银行账户的开立、变更和撤销工作;

  5、 保管各银行的支票、重要票据、银行印鉴卡片及其他银行账户资料;

  6、 负责公司开户许可证、信用机构代码证的'开办、变更、撤销及年检。

  任职要求:

  1.大专以上学历,财会相关专业;

  2.3年以上财务相关工作经验,有较强的专业知识;

  3.对零售,互联网的会计核算有一定的了解或有兴趣学习;

  4.有较好的沟通协调能力和分析能力,品貌端正。

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