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财务部门职责集合15篇
财务部门职责1
1、负责公司全面日常财务管理工作;
2、负责公司相关项目考核表数据填报与分析，项目运作财务风险监控及分析;
3、按时安排完成项目费用审核、款项收支复核、财务类报表、税务申报及报表分析;
4、负责公司总账处理出具报表。
5、监管理项目仓库，确保数据的真实性，每月定期盘点，不定期抽盘;
6、领导安排的其他工作。
财务部门职责2
1、按照国家财经法规和会计制度及学校有关规定，审核各项费用开支，办理会计事务，进行会计核算。
2、按照国家现金管理办法和银行往来结算制度，办理现金及转帐的收付款业务。
3、正确使用会计科目，保证各类收入款项来源渠道清晰，各种支出费用正确归集，为会计决算报表提供准确、可靠数据。
4、执行学校年度预算，控制各项经费指标不得突破，科研项目经费不得赤，防止各项经费的超支使用。
5、按月份准确、及时核算全校人员工资和学生助学金。按照规定程序办理工资变动的登记、计算工作，保证全校人员工资，学生助学金的按照发放。
6、及时清理暂存、暂付及各种往来结算款项，核对银行存款目，查明未达帐项及不明来源款项，保证学校各项资金的安全与完整。
7、维护计算机会计核算系统的正常运行。保证计算机输出会计凭证、会计帐薄的正确性，定期打印会计帐薄。进行会计档案的分类、整理、装订登记和保管，并按规定时间移交学校档案室。
8、负责基建财务的核算工作。
财务部门职责3
1.建立、健全财务管理体系，协助财务总监对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行把控。
2、财务报表及财务预决算的编制工作：为公司决策提供及时有效的财务分析;保证财务信息对外披露的及时性和准确性;有效地监督检查财务制度、预算的执行情况并负责向经营层汇报。
3、监控和预测现金流量;确定和监控公司负债和资本的合理结构;统筹管理资金并对其进行有效的风险预控，及时向经营层汇报。
4、参与公司重大的投资、融资和并购等经营活动，提供建议和决策支持，参与风险评估、后期跟踪等。
5、汇总公司财务状况、经营成果、财务收支及预算执行的具体情况，为公司经营层提供财务分析、并提出有益的建议。
财务部门职责4
1.对仓库入库员及退货员已交的入库清单及退货清单的合法性、正确性的审核及进行审核和账务处理;
2.核对每批结款单据的合理性、合法性，做到数据准确无误，对采购货物的库存情况分析;
3.负责应付账款的管理与核算，及时清理债权债务，按照权责发生制做好挂账和登记工作;
4.统筹应付账款工作，符合应付账款报表，进行应付报表分析;
5.负责内部账务处理，单据保管、整理、装订成册和归档保管工作;
6.定期与供应商进行对账并及时反映相关情况;
7.核算员工的每月工资;
8.做好每个供应商的合同管理，及时跟踪应付的各类费用情况;
9.完成上级交办的临时任务。
财务部门职责5
1、每月初对代理商的销售流向进行统计、整理及汇总;
2、每月整理应收账款，并对接厂家处理回款事宜;
3、复核代理商的费用报销单，并按上级要求办理费用支付;
4、购买及开具发票;
5、网络报税;
6、每月银行回单提取，发放工资;
7、有独立完成小规模纳税人做账能力。
财务部门职责6
1.负责公司日常各种单据、报表的审核、签核、校对等工作;
2.根据公司业务发展计划，编制财务预算报告、周/月/季/年度财务报告，并及时上报各级领导;
3.及时分析相关经营指标，月度成本与费用等数据，控制成本并提出相关建议;
4.负责公司财务日常成本费用凭证记账和结账工作;
5.负责公司应收应付账款管理工作;
6.严格按照公司相关规章制度管理备用金，定期完成备用金盘点，确保账实相符;
7.认真及时完成上级领导安排的其他临时性工作。
财务部门职责7
服装公司财务主管岗位职责
1、根据公司中长期经营战略规划，组织编制公司年度预算；
2、检查预算执行情况，并进行分析，定期向总经理室汇报；
3、制定和实施公司年度综合计划和控制指标；
4、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、会计核算、资金运作等进行总体控制；
5、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
6、协助计划成本标准的建立，拟订成本控制及内部核算方案，稽核、统计生产成本核算资料，并进行成本；
7、制订内部核算办法，分部门分级核算经营业绩，指导部门的财务核算，提供各责任部门完成实绩情况；
8、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报和年度审计工作；
9、监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制，编制年、月度资金计划，建立资金台帐，每周（日）汇报资金使用情况；
10、对公司重大的投资、融资、购并等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
11、按照相关规定，做好财务、会计档案保管工作；
12、与财政、税务、银行、外汇管理局、海关、担保公司及会计师事务所等相关政府部门和专业机构建立并保持良好的关系；
13、按规定向上级报告公司经营状况、经营成果、财务支出及计划的具体情况，听取意见改进工作。
财务部门职责8
1.执行财务垂直管理制度，全面负责公司各项财务工作，主持部门工作。
2.组织公司资金计划编制，负责资金筹措工作。
3.组织项目经营责任书相关内容编制，监控三费一税的支出。
4.负责销售收款流程制定，监控销售回款工作。
5.负责本公司财务人员的日常管理、考核和培训工作。
6.负责财务专用章保管工作。
7.按照集团财务部要求，配合财务人员招聘工作。
8.参与公司的经营决策，为经营决策提供可行性的财务分析。
9.参与招投标和各项经济合同签订前的审定工作。
10.组织年度审计、资信等级评审、税务鉴证等工作。
11.审核会计传递的凭证、账簿，确保会计核算的准确性、真实性、及时性。
12.审核会计上报的财务报表。
13.审核会计上报的税金筹划方案、计算和缴纳工作。
14.完成公司总经理、财务副总和集团交办的其他工作。
财务部门职责9
1、贯彻执行国家有关财经政策、法令、法规及上级规定，维护财经纪律。
2、负责公司的财务管理与会计核算工作。
3、根据经济核算和费用计划，控制和考核各项财务指标的完成情况。
4、控制与管理公司的成本、费用，编制、分析和说明会计报表。
5、组织和分析公司的经济活动。
6、参与企业发展规划的制定和组织实施。
7、参与各种重大合同的起草，谈判和签约。
8、审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况。
9、审计员工任期期间和离职后的经济责任。
财务部门职责10
打印银行到账单给相关操作员;
核对已到账款项，督促操作员提供水单并开具税务发票;
将操作员交来的水单整理并编号，并记录在银行到账单上;配合提供资料给金蝶及PEACHTREE 系统.
核对并整理UNKNOWN RECEIPTS,配合PEACHTREE 出具AGED REPORT;
将数据录入到Excel表 Taxed invoice及时更新汇报收入 ;
财务部门职责11
1、负责境内外销售及采购业务专项检查，针对业务及财务内控制度完整性、内控执行有效性等出具稽核报告，并提供内控改善建议;
2、发现并识别业务各环节存在的财务问题及风险，深入挖掘问题根因，并提出有针对性的风险防范措施;
3、梳理业务及财务相关流程，发现并识别流程缺陷，提供有效的流程优化建议;
4、针对发现的问题及建议方案进行跟踪落实，推动业务及财务环节实质性改善，落实改善结果。
财务部门职责12
1、及时检查和复核各城市公司月度经营计划等相关基础数据填报和收集，负责审核经营计划等相关报表的填报准确性和及时性；
2、负责对各城市公司经营计划基础数据差异分析，并协助形成现金流、利润等分析报告，为公司经营决策提供数据支撑；
3、配合并负责相关预算及税务测算、启动会测算审核、全周期及年度盈利测算等，完成相关财务管理预测及填报分析。
财务部门职责13
1、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
2、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
3、负责制定公司财务、会计核算管理制度、建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；
4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度各类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济活动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；
6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；
7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政、后勤等管理部门，办理固定资产购建的、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐卡物相符；
8、负责流动资金的管理。会同营业、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到帐卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；
9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政、后勤、技术等做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
10、负责公司产品成本的核算工作。制定规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式。指导各种核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化险化；
11、负责公司资金缴、拨，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会议档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和执行；
13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；
14、认真完成领导交办的其他工作任务。
财务部门职责14
1.按照国家会计制度的规定审核、监督公司日常账务处理及财务活动，确保真实、准确、及时;
2.负责编制公司各类管理财务报表及说明
3.组织公司月度、季度报表的编制与财务分析工作
4.编制年终决算报表，完成年终税审工作;
5.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果;
6.配合其他部门，提供所需要的`财务分析数据
7.完成财务总监交付的其他工作。
财务部门职责15
1、在总经理的直接领导下，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。
2、组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导。
3、做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给。
4、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确、合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为酒店的发展积累资金。
5、监督酒店内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。
6、组织全酒店的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
7、组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给酒店领导，及时提供真实的会计核算资料。
8、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。
9、负责办理银行贷款及还贷手续。
10、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。
11、审查各部门的开支计划，审査对外提供的财务资料，并转报总经理。
12、参与重要经济合同和经济协议的研究、审査，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
13、参与酒店经营管理和经营决策，提高酒店的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋。
14、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效
15、督促、检查酒店的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保酒店财产、物资的合理使用和安全。
16、督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼。
17、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保物料、用品的采购工作。
18、负责审査各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用。
19、组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使酒店不断提高管理水平。
20、每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期地抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。
21、保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管酒店的一切账册、报表凭证和原始单据。
22、负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。
23、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
24、组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。
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