应收账款会计职责

时间：2026-01-03 12:03:26 好文我要投稿

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应收账款会计职责

应收账款会计职责1

　　1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

应收账款会计职责

　　2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

　　3、负责每天销售回款的'录入

　　4、核对每天销售出库并做发票

　　5、每月销售数据分类别统计并分析

　　6、对已审核的原始凭证及时填制记帐；

　　7、准备、分析、核对税务相关问题；

　　8、审计合同、制作帐目表格。

应收账款会计职责2

　　岗位职责：

　　1、根据工程施工合同、当月工程进度、当月产值等资料，计算审核当月产生的应收账款，逐一与预算造价人员和项目负责人核对、确认。

　　2、与项目负责人联系沟通，督促其刚好向发包方提交工程回款所需资料，并做好相关资料的收集整理备份等工作。

　　3、做好各项应收款的.管理和督促工作，协作指导预算造价及项目负责人向发包方进行应收账款的确认、核对与催讨。

　　4、对催收无效的逾期应收账款，刚好提出申请，在预算造价部门、法务部门的协作下，通过法律程序予以解决。或在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后，作坏账损失处理。

　　5、定期全面清查应收账款，并与债务人核对清晰，做到债权明确，账实相符，账账相符。每月月底编制应收账款台账、账龄分析表发送给财务领导及其他相关部门负责人。

　　6、帮助财务部相关人员做好相关回款任务下达、回款绩效考核等。

　　7、参照客户的信用状况，完善应收账款信用额度限制等应收账款管理制度，并不断完善和严格执行。额度限制等应收账款管理制度，并不断完善和严格执行。

　　8、刚好完成财务部领导支配的其他日常工作。

　　岗位要求：

　　1、熟知财务基本学问，会运用金蝶软件；

　　2、有驾驶证，开车娴熟，驾龄1年以上；

　　3、思维灵敏，有良好的的沟通实力与人际交往素养。

　　4、有相关施工单位工作阅历及男士优先。

应收账款会计职责3

　　岗位职责

　　1、按照工程施工合同、当月工程进度、当月产值等资料，计算审核当月产生的应收账款，逐一与预算造价人员和项目负责人核对、确认。

　　2、与项目负责人联系沟通，督促其及时向发包方提交工程回款所需资料，并做好相关资料的收集整理备份等工作。

　　3、做好各项应收款的管理和督促工作，配合指导预算造价及项目负责人向发包方进行应收账款的确认、核对与催讨。

　　4、对催收无效的逾期应收账款，及时提出申请，在预算造价部门、法务部门的配合下，通过法律程序予以解决。或在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后，作坏账损失处理。

　　5、定期全面清查应收账款，并与债务人核对清楚，做到债权明确，账实相符，账账相符。每月月底编制应收账款台账、账龄分析表发送给财务领导及其他相关部门负责人。

　　6、协助财务部相关人员做好相关回款任务下达、回款绩效考核等。

　　7、参照客户的信用情况，完善应收账款信用额度控制等应收账款管理制度，并不断完善和严格执行。

　　8、及时完成财务部领导安排的.其他日常工作。

　　岗位要求

　　1、熟知财务基本知识，会使用金蝶软件；

　　2、有驾驶证，开车熟练，驾龄1年以上；

　　3、思维敏捷，有良好的的沟通能力与人际交往素质。

　　4、有相关施工单位工作经验及男士优先。

应收账款会计职责4

　　1、审核仓储、销售及公司报销等日常单据；

　　2、核对月度对账单、开票及跟进应收账款逾期情况；

　　3、及时查明无法收回的应收账款原因，提出处理意见，按照规定经批准后执行；

　　4、负责提供相关财务分析基础数据；

　　5、完成领导交代的其他任务。

应收账款会计职责5

　　岗位职责：

　　1、审核原始凭证的真实性和有效性。

　　2、对审核无误的原始凭证依据会计核算制度的权责发生制原则编制记账凭证并登记备查账簿。

　　3、月底对当月发生的应收账款逐一与销售业务员核对并签字确认。

　　4、每月月初编制应收账款账龄分析表发送给财务主管和销售部负责人，并帮助财务部相关人员做好销售业务员绩效考核的参考数据。

　　5、做好客户往来款的管理和督促，指导销售业务员进行应收账款的催讨，预防单位资产的流失。

　　6、对催收无效的逾期应收账款，由销售部门提出申请，在法务部门的协作下，通过法律程序予以解决。

　　7、刚好完成与应收账款相关的各种报表的'填制工作。

　　8、参照客户单位之前的信用状况，完成与应收账款信用额度限制相关的各项工作。

　　9、定期全面清查应收账款，并与债务人核对清晰，做到债权明确，账实相符，账账相符。对的确不能收回的应收账款，在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后，作坏账损失处理。

　　10、帮助单位应收账款管理制度的完善和执行。

应收账款会计职责6

　　1、编制与应收账款相关的凭证，确保数据准确性和及时性；

　　2、监督并协助业务员严格按照账期进行应收账款的.资金回笼，并对本公司业务员进行资金回笼及其他各类考核；

　　3、进行应收账款分析，对问题应收账款进行监控、反馈、处理；

　　4、编制、上报关联交易报表以及相关报表；

　　5、对超资信客户进行开票审批，关注应收账款，做好信用管理，降低公司坏账风险；

　　6、根据公司要求不定期前往客户处进行对账、核实应收账款；

　　7、完成领导安排的各项其他工作。

应收账款会计职责7

　　1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

　　2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

　　3、负责每天销售回款的`录入

　　4、核对每天销售出库并做发票

　　5、每月销售数据分类别统计并分析

　　6、对已审核的原始凭证及时填制记帐；

　　7、准备、分析、核对税务相关问题；

　　8、审计合同、制作帐目表格。

应收账款会计职责8

　　1、认真核对客户回款，做好回款审核确认工作；

　　2、制作收款、退款凭证并登记应收帐款明细台帐；

　　3、做好应收帐款日常核对工作，及时解决客户对账的相关问题、及时将对帐资料归集共享文件，且通知开票；

　　4、每天及时更新应收周报、协助业务、客服催款及跟进回款问题；

　　5、审核销售合同且及时更新销售合同明细台账；

　　6、每月按时编制集团财务报表及数据中心报表；

　　7、完成领导交办的其他事宜。

应收账款会计职责9

　　1、审核原始凭证的真实性和有效性。

　　2、对审核无误的原始凭证根据会计核算制度的权责发生制原则编制记账凭证并登记备查账簿。

　　3、月底对当月发生的应收账款逐一与销售业务员核对并签字确认。

　　4、每月月初编制应收账款账龄分析表发送给财务主管和销售部负责人，并协助财务部相关人员做好销售业务员绩效考核的参考数据。

　　5、做好客户往来款的管理和督促，指导销售业务员进行应收账款的催讨，预防单位资产的流失。

　　6、对催收无效的逾期应收账款，由销售部门提出申请，在法务部门的配合下，通过法律程序予以解决。

　　7、及时完成与应收账款相关的各种报表的填制工作。

　　8、参照客户单位之前的.信用情况，完成与应收账款信用额度控制相关的各项工作。

　　9、定期全面清查应收账款，并与债务人核对清楚，做到债权明确，账实相符，账账相符。对确实不能收回的应收账款，在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后，作坏账损失处理。

　　10、协助单位应收账款管理制度的完善和执行。

应收账款会计职责10

　　1、根据企业会计准则及上市公司相关的'规定，负责子公司的应收工作，确保会计信息真实、准确、及时；

　　2、具体工作包括确认收入、收到货款冲销应收账款、出具对账单；

　　3、出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作；

　　4、完成上司交办的其他工作，依照公司各项制度规章等规定履行其他职责。

应收账款会计职责11

　　1、按公司相关制度及相关税务规定，审核公司费用单据；

　　2、熟悉各客户及大卖场等对账与开票工作；

　　3、熟悉金碟K3系统，熟悉税控机开票系统，并懂得相关账务处理；

　　4、统筹及监督应收组各项工作；

　　5、负责处理报表分析；

　　6、其他临时性事务。

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