出纳工作职责

时间：2025-12-12 01:41:13 好文我要投稿

出纳工作职责(优秀15篇)

出纳工作职责1

　　1、参与制定相关财务制度和规定，做好各项基础管理工作；

出纳工作职责(优秀15篇)

　　2、组织、指导编制本年度财务计划，参与制定公司的经营计划，并组织实施；

　　3、负责公司费用的`预算、审核、核算、监控，及时反映公司的经营业绩，提交利润分配方案；

　　4、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督；

　　5、负责公司财、物的监督管理。

　　6、负责公司财务软件（管家婆，金蝶或者用友）核对。

　　7、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管，并定期盘点。

　　8、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促（每月库管要上报财务积压货品，财务核实）。

　　9、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。

　　10、负责编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务报告分析，并于每月8号之前将相关报表上报。

　　11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。

出纳工作职责2

　　1、负责公司的内账财务工作。

　　2、负责纳税申报工作及税收核算工作。

　　3、负责审核开具各类发票及报税工作，熟悉增值纳税一般纳税人财务处理、电子申报等

　　4、对日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成、工作时长等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理；

　　5、完成上级领导临时交办的其他任务。

　　6、熟悉使用各类财务软件及办公软件

出纳工作职责3

　　1.每月的市场部经理报表及出纳报表(整理数据)、录业务联系单、业务统计表;

　　3、财务应收账款对账、尾款的催促、出纳基础工作;

　　4、每月整理客户资料和电话费用明细;

　　5、每月报税、开票情况和总部交接;

　　5、完成上级领导安排的'工作任务。

出纳工作职责4

　　1、负责日常收支的管理和核对，熟练操作网上银行收付工作以及应收应付的`管理；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　3、负责开具各项票据；

　　4、办理与银行之间的相关业务；

　　5、收取公司各个银行的回单及对账单；

　　6、完成领导交办的其他事务性工作；

出纳工作职责5

　　1、做好预算会计、管理会计核算、成本核算、薪酬核算、材料核算、往来核算、专项资金及固定资产核算、收入利润核算和税务核算等工作。

　　2、设置和登记总账及各明细账，并编制各类报表。

　　2、根据公司财务管理制度和会计制度，检查会计登记总账和明细账、账户应按币种分别设置。

　　3、编制和保管会计凭证和报表。

　　4、确保对外报送会计报告等资料及时、真实、完整。

出纳工作职责6

　　1、负责公司主营业务收入核算的相关工作，包括收入确认、应收账款核对等，确保收入数据的准确性；

　　2、制定新业务模式的'财务核算流程及相应的账务处理；

　　3、推进收入相关的信息化建设；

　　4、应收账款管理，分析应收账款账龄，应收账款回款跟进；

　　5、配合财务内外审计及上级领导安排的其他工作。

出纳工作职责7

　　1、负责日常收支的管理和核对

　　2、负责办公室基本账务的核对

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性

　　4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　5、负责开具各项票据；

　　6、负责日常费用报销单据的审核，工资核算

　　7、计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作，规避企业涉税风险，依法纳税；

　　8、定期做好会计档案整理、归档保管工作；

　　9、独立完成全盘账务处理的能力，熟悉账务处理能力；

　　10、负责编制各类财务报表，进行财务报表分析并上报上级领导；

　　11、完成领导安排的其他工作。

出纳工作职责8

　　主要负责体检部的.收费工作并且根据体检金额开具相应的发票。

　　负责各科室收账工作，进行日报核对与整理，并编制各科室日报表。

　　负责保险公司保单的核对工作，并在系统做相应的处理。

　　及时整理装订各科室月报表，按期归档，保管好报表等财务资料。

　　以上所有报表做完后提交给蔡文娣，由其审核无误后，打印出来提交吃萌萌。

　　领导安排的其他相关工作。

出纳工作职责9

　　职责：

　　1、负责公司现金、银行收付，根据银行及企业报销制度审核原始凭证的合法性，准确、及时完成收付工作，及时对收付开具或索取票据，制作凭证，及时登记现金、银行日记账;

　　2、银行对帐，单据审核，负责工资发放及各类款项报销;

　　3、负责公司现金、银行存款提存与保管，准确完成清查现金及银行存款，保证账账相符，账实相符;

　　4、负责支票、汇票、发票、收据的开具和保管，申请购买发票，扫描认证发票，熟悉一般纳税人开票;

　　5、负责银行账户开立、变更、销户等工作;

　　6、负责合同、资金等相关财务档案保管;财务印鉴、网银钥匙、现金、保险柜的管理;

　　7、完成领导交代的其他工作。

　　任职资格：

　　1、财务、会计等相关专业专科以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、有1年以上相关工作经验，熟悉会计法规和税法，熟悉现金管理及银行结算，熟练掌握办公软件;

　　3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，工作积极主动、踏实肯干、有较强的.责任心;

　　4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解能力、严谨细心，服从部门内部组织安排;

出纳工作职责10

　　1、业务分析：

　　A、每月开展经营分析活动，剖析业务表现好坏的成因，挖掘机会点，沟通业务部门促成改善方案;

　　B、深入业务，跟踪关键指标的趋势，熟悉业务市场环境，为业务发展提供支撑

　　2、预算管理：组织编制预算，实施每月滚动预测，预警问题，沟通业务部门促成管控措施

　　3、客户经理：与业务保持紧密沟通，及时了解业务需求和痛点，并协调相关资源提供解决方案;

出纳工作职责11

　　一、办理银行存款、汇票事务和现金收、领取及支付工作。同时，保管好银行账户网银的加密狗和密码。保险柜密码或网上银行密码更换时，应直接上报总经理备案。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理工作。

　　三、做好财务软件上银行账日记账和现金账日记账(以下简称账薄)登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结，每月最后一天下午下班前，出纳的现金(包括现钞、汇票等)必须在财务主管监督下进行月终盘点。财务主管必须在现金盘点上签名确认。

　　四、每月x日发放员工工资。

　　五、做好货币资金的出纳工作:

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由出纳自行负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖'现金付讫章'，如出纳人员多付或少付金额，由出纳人员自行负责。

　　3、把每日收到的.现金每日结账前必须缴入公司银行账户，不得'坐支'，只保留xxxx元报销费用备用金。

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符并将每日现金结存情况在第二天上班前与会计核对完毕，如有账目的差错应及时相互查找。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需经总经理直接审批。

　　6、员工借款应根据公司《借款及费用报销制度执行》，否则引起差错或人员经济纠纷，由出纳人员自负。

　　六、银行账务处理:

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。月初的三天内必须到各银行(无论是公司的公户还是私户)打印对账单并复印一份给财务会计人员，同时做好银行余额调节表。把银行对账单原件保存好，并于每年度终了时，装订成册，以备查账和审计。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单，并每日下午16点左右将整日发生的原始凭证交至财务会计人员以便做账、核对。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放、遗弃。作废的各种支票应随后份的支票号码一起附在凭证后面，由会计人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。

　　七、报销单据最终审核:

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。

　　4、支付单据上是否有总经理(或董事长)签字。若无，决不予报销

　　八、本制度由总经理签字后即日生效并执行。

出纳工作职责12

　　1、负责销项发票开具、进项税票抵扣认证

　　2、严格按会计制度和会计准则进行账务处理，办理公司税务报表的审核、查对及缴纳工作；

　　3、编制有关税务报表及相关分析报告等其它与税务有关事项；

　　4、负责员工报销，客户收款及供应商付款并及时进行帐务处理

　　5、负责与银行部门联系，办理有关结算事项，处理有关结算问题，并负责银行帐户的收支管理。

出纳工作职责13

　　1、负责费用结案对账跟踪催收。

　　2、进出货系统单据审核。

　　3、协助监管仓库库存管理，月末库存商品盘点,供应链进销存系统库存管理。

　　4、相关的销售协议、合同、活动批复文件等各类文件存档管理。

　　5、协助账务处理。

　　6、完成部门主管安排的工作。

出纳工作职责14

　　职责

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

　　2、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的.申报;

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　任职资格

　　1、男女不限，大专以上学历，年龄：23-35岁;

　　2、较好的会计基础知识，有一年相关工作经验;

　　3、熟练使用财务软件金蝶、Office软件办公软件;

　　4、工作细致，责任心强，良好的团队精神和沟通能力，能承受较大压力;

出纳工作职责15

　　1. 严格按照公司财务制度，审核营销中心员工及店铺所支付及报销单据，并核对店铺收入情况

　　2. 负责编制会计凭证，结账，出具相关结账底稿及财务报表

　　3. 负责对接商场，处理商场对账、结算等工作

　　4. 负责出具每月经营管理类报表

　　5. 上级要求的其他相关工作事宜

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出纳工作职责12-11