会计出纳工作职责

时间：2023-04-03 15:38:04 工作职责我要投稿

会计出纳工作职责19篇

会计出纳工作职责1

　　1、负责现金、支票的'保管、签发支付工作，开具发票；

会计出纳工作职责19篇

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票；

　　3、做好每月的票据整理、交接工作；

　　4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票

　　5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

　　6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统；

会计出纳工作职责2

　　1、常规及出差费用票据的审核报销工作；

　　2、银行现金的日常支付及管理工作；

　　3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性；

　　4、安全有序的保管各类财务资料；

　　5、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表；

　　6、发票的.管理（包括申购、开具、认证等与发票相关的业务）；

　　7、定期完成固定资产及办公设备盘点。

会计出纳工作职责3

　　1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

　　2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

　　3、电信固话及移动电话的`集团业务办理。

　　4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

　　5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

　　7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。

　　9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。

　　10、行政系统各种制度的建立与完善。

　　11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

　　12、完成领导交给的其它临时性任务。

会计出纳工作职责4

　　1、公司财务系统基础数据的录入（订单/发票/银行日记账/银行调节表）

　　2、收果相关的采收财务数据的核对分类录入。

　　3、开具发票、纳税申报。

　　4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。

　　5、和采购部门的.数据比对以及采购相关公司财务系统录入

　　6、报销核对以及公司财务系统录入。

　　7、审核发票（报销单/公司费用以及成本支出明细）

　　8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档

　　9、税局（农场月餐费，及其他自主费用）

　　10、整理凭证，打印归档财务资料。

　　11、往来当地财务相关政府部门的基础工作对接（税局/外商局/银行）

　　12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜

会计出纳工作职责5

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的'发生额与余额。

　　6、完成领导布置的其他工作。

会计出纳工作职责6

　　1、办理现金收付和票据结算业务，签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章；

　　2、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券；

　　3、报销差旅费及各项日常费用；

　　4、所得税申报、扣缴业务处理；

　　5、登记现金和银行存款日记账；

　　6、其他一切与现金出纳有关的业务处理。

会计出纳工作职责7

　　1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；

　　2、负责开具、保管与使用登记各项票据；

　　3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；

　　4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细；

　　5、负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金；

　　6、负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表；

　　7、协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失。

会计出纳工作职责8

　　1、负责销项发票开具、进项税票抵扣认证

　　2、严格按会计制度和会计准则进行账务处理，办理公司税务报表的审核、查对及缴纳工作；

　　3、编制有关税务报表及相关分析报告等其它与税务有关事项；

　　4、负责员工报销，客户收款及供应商付款并及时进行帐务处理

　　5、负责与银行部门联系，办理有关结算事项，处理有关结算问题，并负责银行帐户的收支管理。

会计出纳工作职责9

　　1、记账凭证的编制，会计报表的编制，年报审计工作；

　　2、月度纳税申报工作，年度企业所得税的汇算清缴工作；

　　3、建立并维护与财政、税务等部门的沟通协调关系；

　　4、固资的.盘点，成本控制；

　　5、加强会计档案管理，严格保密制度，执行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁制度；

　　6、协助负责公司行政相关工作。

会计出纳工作职责10

　　1、负责会计核算、财务报表编制

　　2、负责应收账款管理

　　3、负责进行各部门的成本分析、产品成本核算

　　4、负责对各种手续、凭证进行审核

　　5、协助货款单据回收及相应的入账工作

　　6、负责公司现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录；

　　7、银行对账及现金管理

　　8、报税和工资发放

会计出纳工作职责11

　　1、负责资金的收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符；

　　2、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理；

　　3、定期盘点现金和核对银行存款对账单；

　　4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的`工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题；

　　5、及时完成领导交办的其他工作。

会计出纳工作职责12

　　1、及时完成供应商货款及员工报销支付工作。

　　2、做好收、付款及票据管理业务。

　　3、按时完成现金、银行日记账、保证每天存款月准确性，并做好相关记账凭证的编制。

　　4、并编制应收账款记账凭证。

　　5、监控应收账款的回款情况，及时预警逾期货款。

会计出纳工作职责13

　　1、负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用；

　　2、定期对账，做到账账相符、账实相符；

　　3、负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账；

　　4、及时登记现金帐，日清月结；

　　5、编制公司货币资金日报表；

　　6、与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务；

　　7、审核付款的.原始凭证审批手续是否齐全，按规定办理付款业务；

　　8、其他出纳相关工作。

会计出纳工作职责14

　　1、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符；

　　2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性；

　　3、负责企业员工工资的发放工作；

　　4、负责公司各类银行账户开立及后期管理维护工作，确保及时对账，银行单据及时取回装订；

　　5、负责原始财务单据的`粘贴，保证整洁美观；

　　6、银行支票的保管，根据审核后的请款单据开具转账支票，办理结算业务。

会计出纳工作职责15

　　1、协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。

　　2、每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。

　　3、负责监控资金流工作，做好合理安排调配

　　4、严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。

会计出纳工作职责16

　　1、负责每月现金、银行存款日记账的.登记并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　2、负责现金、银行凭证打印、装订和保管；

　　3、负责协助会计准备银行、政府所需文件的准备、归档和保管；

　　4、负责增值税专用发票整理及认证，日常发票领用申请等发票事项；

　　5、完成领导交代的其他日常工作。

会计出纳工作职责17

　　1做好每个账户的现金流水记录表，现金支出和收入的预算表，负责预算内款项的支付;

　　2.负责日常报销单据的'审核和支付;

　　3.做好办公用品的盘点，每月考勤及按规定缴纳五险一金;

　　4..负责进口报关税额的审核及外汇核销。

　　5.完成公司领导交办的其他事项。

会计出纳工作职责18

　　1、原始凭证报销：根据公司报销制度，通过审核原始凭证的'合法性、准确性，做好现金收付及处理报销事项。

　　2、日清月结：及时登记现金日记帐和银行存款日记帐，每日进行现金帐款盘存，做好日清、月结，并及时准确地报送公司领导要求提供的数据；

　　3、编制收付款凭证：根据原始单据编制收付款凭证并保管好收付款凭证及相应的原始单据，及时将已登记入帐的收付款凭证传递给会计岗。

　　4、定期清查：做好清查现金和银行存款工作，保证帐帐相符、帐实相符。

　　5、上级领导安排或临时安排的工作。

会计出纳工作职责19

　　1、负责日常的费用报销，工资核算；

　　2、负责日常现金、票据的填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算明细表；

　　4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜；

　　5、领取当月扣取的`相关发票以及银行回单、对账单。

　　6、领导安排的其他事项。

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