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出纳职责要求范围
出纳职责要求范围1
1、提供支持,服务内部顾客,及时跟进支票的受理和转账工作,处理前台/服务台有关会员事务。配合总部财务的工作。
2、严格执行公司的政策和程序,对现金/支票/银行卡的管理,为前台的会员服务和商场的整体营运提供支持。
3、严格有效控制现金的支出,确保现金办基金的'平衡,保证每日的财务账目准确。
4、熟悉所有的风险控制及防损程序。
5、倡导并推广公司文化及相关政策,指导及培训同事,与同事保持有效沟通,创建公平/公正/公开的工作氛围,以提高员工士气。
出纳职责要求范围2
1、贯彻执行公司的各项规章制度,提出合理化建议;
2、根据财务部的'年度工作计划,制定个人工作计划,以支持财务部达成年度目标;
3、负责公司现金、银行日常收付;
4、负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票;
5、负责登记明细账;
6、负责公司的工资核算及发放;
7、负责公司五险的核算及办理;
8、负责报现金日报、应收账款、应付账款日报;
9、严格遵守公司的保密制度,确保人财物的安全;
10、完成领导临时交办的其他工作。
出纳职责要求范围3
1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;
2、负责归单工作,保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;
3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;
4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;
5、配合业务部门及时开票,协助主办会计核对人、材、机成本;
6、完成领导交办的`其他工作。
出纳职责要求范围4
登记银行流水账、销售合同台账、付款台账、费用明细账、开票台账;
网银付款操作;
根据公司制度规定审核报销单的合规及有效性;
根据商务部的`申请完成工作;
收付款凭证,成本,费用凭证的编制;
领导交办的其他事宜。
出纳职责要求范围5
1、负责公司日常报销、电汇货款、签发支票及发放工资等事宜;
2、及时将支票及现金存入银行,负责公司、店铺、银行、现金的账务等相关工作;
3、每日制作资金报表,做到账款相符,日清月结;
4、负责批发客户对账、录入系统工作;
5、负责联营店铺开票工作、及时跟进回款情况;
6、负责抵扣发票认证、保管及定期装订成册;
7、购买及开具发票并按月登记发票使用情况;
8、负责工商、税务、外管等跑外事务的处理;
9、协助财务经理做好相关财务工作。
出纳职责要求范围6
1、按照现金治理制度,认真作好现金和各种票据的收付,保管工作;
2、逐日盘点库存现金,作到账表相符,收进的现金,票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,月底汇总;
3、督促收银员收款后按时上缴营业款,收款完毕后认真核对缴款凭证(现金交接单及营业账单);
4、计算提成,编制和发放公司员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证和有关报表;
5、编制产品收入、支出、结存明细表,并不定时盘点库存;
出纳职责要求范围7
按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;
负责支票、印章的保管和运用
认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程和有关规定,办理费用报销业务;
月末与会计清点现金,及核对银行账户余额;
登记和跟进借支还款报销情况;
划转、核算内部往来款项,到款确认;
定期盘点资金情况,确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;
完成上级交代的.其也事项
出纳职责要求范围8
1、严格遵守公司的财务管理制度,按公司财务收支程序办理各项出纳业务;
2、认真办好银行结算和支票收付业务,正确填写票据票;
3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐,并与库存现金及银行对帐单核对,保证帐实相符;
4、管理好空白支票、有价证券等,确保公司各项资金的安全;
5、收入的款项当天及时进帐,不得延误;对各种收支凭证,应于当日及时清理完毕,落实到位不遗漏;
6、严格审核报销审批单并如数支付款项;
7、做好银行存款和库存现金的`日清日结,编制资金收支日报表并及时录入统;
8、及时与各家银行对帐,按月编制银行余额调节表,及时清理未达帐项,对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报;
9、按照集团要求,及时、准确提报各类日常报表;
10、部门负责人交办的其他工作任务。
出纳职责要求范围9
1、负责办理办公经费收支业务。
2、负责保管空白支票,严格按规定签发支票,记录支票领用情况,不得转借支票及银行户头。
3、负责现金和银行存款的帐务处理,汇编经过审核的`现金支出单据,填制付款凭证,逐项登记,结算余额。
4、负责职工工资发放工作。
5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表,每月末与银行核对银行存款帐,编制未达帐项调节表。
6、领导交代的其他工作。
出纳职责要求范围10
办理现金支出,审核审批各类收支单据,严格按照有关现金管理制规定执行。
定期进行现金库存盘点,发现长短款,要查明原因,并上报会计经理及公司。
要保管好保险柜的密码及锁匙,不得任意转交他人。
规范使用支票,严格按照银行结算制度规定。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经会计经理签
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续,并上报会计经理及公司。
认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。
对于已经办理完毕的.收付款凭证,要逐笔登记现金和银行存款日记
银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
对于未到达账款要及时查明原因。
要随时掌握银行存款余额,并定期上报。
提高自身的政策水平,维护财产纪律,执行财务制度,抵制不合法收支和弄虚作假行为。
完成上级交办的事务性工作。
出纳职责要求范围11
根据付款凭单在网银上支付款项;
编制会计凭证;
定期网银对账、银企对账;
编制收付款表、现金流量表;
在HRO系统上上传及维护客户的'到款及付款;
开具支票、支票管理、印鉴章的管理;
上级交代的其他工作。
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