应收应付会计工作职责(合集15篇)
应收应付会计工作职责1
1、完成进项发票登记
2、协助领导完成应收应付账款核对
3、供应商和客户合同的制作、打印、回传
4、应收账款的催收
5、产品库存/购销合同
6、运费核算
7、进销匹配，产品开单
8、供应商提供的'发票签收、审核及结算工作
9、兼开票专员工作
应收应付会计工作职责2
1、负责应付账款的`核算统计核对及账务处理工作
2、负责应付账款相关的预付账款、应付账款的账务处理及核对工作
3、负责相关账务核对工作以及应付账款的支付数据核对及账务处理工作
4、负责成本相关的发票登记及进项税账务处理工作
应收应付会计工作职责3
1、编制日常业务凭证，审核每日销售数据，审核、确认店铺费用，并编制记账凭证；
2、登记现金和银行存款日记账，应收账款、押金等会计科目的`编制与跟进；
3、负责与银行、税务等部门的对外联络，办理现金收付和结算业务；
4、编制应收账款账龄分析表以及其他相关报表（CRM，FRX reports等），对超期应收款予以预警；
5、核对店铺应收账款，跟踪信用卡收款和团购营业款收款、店铺现金存款；
6、协助解决店铺经常性的问题；
7、保管库存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白收据和空白支票；
8、办理各级领导交办的其他工作。
应收应付会计工作职责4
1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的审核；
2、负责新房各类退款的审核；
3、负责垫佣业务相关的结算审核；
4、负责二手各类退款的`审核；
5、梳理和优化各类退款流程，形成标准化文件；
6、完成领导交代的其他工作。
应收应付会计工作职责5
01、每个月15号前应收应付账款与客户完成对账，并双方签名盖章确认。
02、不定期更新应收应付计划。
03、每个月30号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。
04、每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。
05、每月5号前更新各部门的`《月报表》。
06、收付记账凭证的编制。
07、仓库盘点。
08、账目稽查——定于每月打印银行流水，盘查现金、银行余额；并签署《稽查报告》，连同凭证交给总监。
应收应付会计工作职责6
1、准确及时的做好公司与各客户供应商之间的帐务核算与结算工作。
2、负责公司的费用、成本以及利润的.核算，正确进行会计统计，并做出分析表。
3、协助各平台做好盘点清算以及相关数据统计，定时核对校准相关报表，做到数字清晰、核算准确、内容完善。
4、保管好各类财务凭证及相关单据，定期收集审查核对，整理立卷并装订成册，妥善保管相关报表及单据，防止丢失损坏。
5、协助完善公司财务管理制度，规范财务进销存管理流程。
应收应付会计工作职责7
1.负责财务应收帐款和应付帐款的记帐工作;
2.审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好;
3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认;
4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务负责人;
5.核对到帐的款项和发票开出的`金额和银行的结算户名、金额是否一致;
应收应付会计工作职责8
1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册；
2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况；
3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息；
4、应收、应付票据的`登记、入账及核销、销售开票等；
5、填制应收、应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性；
6、出具账龄分析表及与采购、销售清理账款、完成相关分析表工作；
7、负责凭证的整理、装订及存档；
8、协助经理进行其他财务工作事项。
应收应付会计工作职责9
1、应收帐款立帐管理，保证账实相符；
2、应收帐款帐龄分析，及时与客户对帐；
3、现金管理和报销款的支付；
4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性；
5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的`提列；
6、账务处理：现金记账，银行记账；
7、日常发票登记和跟踪。
8、协助财务主管处理相关部门工作，完成领导安排的其他事宜。
应收应付会计工作职责10
1、负责销售收入开票的开具或复核；
2、增值税进项发票的.跟催、认证，对合同信息的整理、分类、归档；
3、负责账款对账及分析工作，定期进行对账，对应收、应付款账龄及回收支付进行分析，并根据集团要求，编制各类账款分析报表；
4、每月凭证录入；
5、进销存仓库的管理；
6、完成上级交办的各项临时工作任务。
应收应付会计工作职责11
1、每天更新至前一天为止应收账款余额；
2、实时跟进出库单回单情况，及时催缴未回单；
3、每天登记应收账款回款情况，在系统进行回款及核销处理，及时催缴未回款；
4、按收款条件同客户核对应收账款，开具增值税专用发票，实时跟进回款；
5、定期核对内部关联公司往来结算货款，及时清算同关联公司的往来款项；
6、客户及供应商合同档案的.整理、归档保存工作；
7、每月核对厂家对账单，并对厂家核销费用进行内部核销，跟进厂家未核费用；
7、上级领导安排的其他工作。
应收应付会计工作职责12
1、供应链目录管理，采购合同审核及保管，合帐登记；
2、采购入库单据的.整理与审核，制作采购入库明细表和汇总表；
3、登记采购凭证；
4、期末制作应付、预付明细明细表，同供应商核对期末余额；
5、物流费用的审核与登记表；
6、分配的其他工作。
应收应付会计工作职责13
1、应收对帐单制作，审核；
2、与客户进行商务沟通对于应收款项对账及催收；
3、 EAS应收帐务处理；
4、审核加盟店会员卡申购；
5、开寄一般纳税人发票；
6、对收款工作中的'各种资料存档，分类保管；
应收应付会计工作职责14
1、产品入库单审核、供应商货款结算复核；
2、月度成本结转及具体账务处理；
3、例行税务事务处理，包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等；
4、年度工商年检；
5、内部单位及供应商往来账务校对及调整；
6、独立电商平台全盘账务处理；
7、岗位相关风控及经营分析工作；
8、完成上级临时安排的.其他工作。
应收应付会计工作职责15
1、审核供应商付款单和对账单；
2、负责应付及预付款项的'核算、结算工作；
3、做好应收帐款日常核对工作；
4、跟踪、反馈客户应收账款的异常款项，定期与业务部门沟通，催收并结算应收账款；
5、做好业务类发票开具申请审批、业务类发票回收、业务对账单审核及催收等工作；
6、负责业务合同的财务模块管理，并及时做好合同相关财务信息登记工作。
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