出纳的主要工作岗位职责

时间：2023-05-29 13:04:48 路燕工作职责我要投稿

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出纳的主要工作岗位职责（通用21篇）

　　在学习、工作、生活中，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编整理的出纳的主要工作岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳的主要工作岗位职责（通用21篇）

　　出纳的主要工作岗位职责 1

　　1、整理原始凭证;负责网银打款工作，编制银行日记账;去税务局处理日常税务问题;

　　2、编制会计分录，做到账实相符。

　　3、按照公司财务制度要求，做好公司现金、票据及银行存款的`保管、出纳和记录。

　　4、完成上级交办的其他任务

　　出纳的主要工作岗位职责 2

　　职责

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的.制单人员；

　　6、负责代理记账单位出纳工作；

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

　　任职资格

　　1、财务类专科以上学历；

　　2、会计资格从业证优先；

　　3、工作经验2年以上相关工作经验；

　　4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

　　出纳的主要工作岗位职责 3

　　工作职责：

　　1、负责审核员工费用报销, 确保票据否合理合法，支持文件完整及合理授权，报销符合公司报销政策;

　　2、负责公司各银行账号及现金的管理。按月进行现金盘点及银行对账并编制银行存款余额调节表;

　　4、负责公司票据业务。及时办理开立，转让，托收银行票据等业务;

　　5、和银行外管等部门保持联系，及时进行政策更新，确保相关业务办理准守国家相关规定;

　　6、协助公司完成年度内外部审计;

　　7、完成领导安排的其他相关工作。

　　任职要求：

　　1. 财经类统招本科学历;

　　2. 3年以上制造业企业财务会计相关工作经历;

　　3. 熟练运用excel, word等办公软件。有ERP运用的经验，如SAP或ORACLE;

　　4. 性格开朗，严谨认真，善于沟通和团队合作，有较强的分析解决问题的能力;

　　5. 良好的'中英文沟通能力。

　　出纳的主要工作岗位职责 4

　　1) 负责开设、管理所有银行账户，办理银行证件年审。

　　2) 负责保管公司资金，办理公司所有收款、付款业务。

　　3) 根据公司安排及时办理公司借款(及还款)业务。

　　4) 负责按规定及时填报公司资金日报表。

　　5) 负责定期编制现金盘点表，确保库存现金账实相符。

　　6)负责定期与银行对账并按规定编制银行余额调节表，跟踪解决未达账项。

　　7)负责审核报销原始单据及报销记账凭证。

　　8)负责协助其他业务部门答疑解惑(如解决不了上报财务负责人)。

　　9)负责本部门考勤记录。

　　10)付款类凭证记账。

　　11)凭证装订与整理。

　　12)维护固定资产台账，定期组织固定资产盘点。

　　13)完成领导安排的临时任务。

　　出纳的主要工作岗位职责 5

　　1、对报销费用单据的合规性、合法性、合理性进行审核;

　　2、对审批后的日常现金费用报销单据付款;

　　3、对审批后的'采购及其他对公业务进行银行或转账付款;

　　4、及时发放员工工资;

　　5、做好资金日常管理工作，做好账实相符;

　　6、对各部门实际执行费用按照预算费用类别进行登记和审核;

　　7、汇总并反馈各部门月度费用执行情况;

　　8、收集、汇总各部门月度资金计划;

　　9、根据市场部开票申请，及时开具销售发票;

　　10、对重要财务资料进行归档和保管;

　　11、对医院订立的合同、开票、回款及时进行统计;

　　12、现金管理、账务管理和纳税申报;

　　13、领导交办的其他财务工作。

　　出纳的主要工作岗位职责 6

　　1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;

　　2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表;

　　3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;

　　4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;

　　5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的'付款账务处理;

　　6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;

　　7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作

　　出纳的主要工作岗位职责 7

　　1.负责员工日常费用报销登记，

　　2.负责日常现金的收入，银行卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.负责公司人事招聘工作，办理入职手续;

　　5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;

　　6.员工考勤系统维护，统计及外出人员管理;

　　7.保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;

　　8.公司来访人员的`接待;

　　9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。

　　出纳的主要工作岗位职责 8

　　1、严格按照财务制度的要求，办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符;

　　2、负责网上银行支付单的'录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;

　　3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;

　　4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐;

　　5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;

　　6、配合审计询证等其它工作。

　　出纳的主要工作岗位职责 9

　　1、负责相关银行业务的办理（开户、销户等），与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展；

　　2、负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况；

　　3、负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度；

　　4、对上报的资金预算做滚动跟踪；

　　5、完成主管分配的.其他任务。

　　出纳的主要工作岗位职责 10

　　工作职责

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

　　任职资格

　　1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;有酒店行业出纳工作优先;一年以上工作经验

　　2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

　　3、了解财务相关知识;

　　4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;

　　5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的'知识和能力;

　　6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

　　出纳的主要工作岗位职责 11

　　1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度，作好分公司工程款的收款及上缴工作，负责分公司营业及费用情况的日报，及时反映预算执行情况。

　　2、负责收取工程款及开具收款收据。

　　3、按规定报销分公司零星开支费用。

　　4、制现金日记帐，认真执行现金的日清日结。

　　5、做好分公司客户资源等资料的`保密工作。

　　出纳的主要工作岗位职责 12

　　工作职责：

　　1、负责房地产项目现场收银工作，收取客户房款等各类款项

　　2、统计每日收款明细表

　　3、熟悉银行结算业务;

　　4、配合办公室财务管理统计汇总。

　　5、报销单据的审核，会计资料的'归档整理等

　　职位要求：

　　1、大专以上学历，财会专业，有1年以上相关经验;

　　2、熟悉电脑操作，吃苦耐劳，责任心强;

　　3、具备良好的沟通能力，独立工作能力。

　　出纳的主要工作岗位职责 13

　　岗位职责：

　　1、建立维护人事花名册，员工劳动合同签订与管理，人事资料建档归档，其他人事相关工作;

　　2、日常考勤及月度薪资绩效核算;

　　3、各类单据整理、费用支出提报;

　　4、现金、票据等保管及登记，协助会计办理相关财务工作;

　　5、公司交办的其他事项。

　　任职要求：

　　1、大专或大专以上学历;

　　2、具有人事出纳相关工作经验三年以上;

　　3、办事沉稳、细心，较强的'沟通能力、理解能力、执行能力，良好的团队合作意识。

　　出纳的主要工作岗位职责 14

　　岗位职责：

　　1，工厂文员，负责后勤工作

　　2，负责员工入离职办理，考勤计算

　　3，数据报表的整理，部门工资，成本汇总

　　4，负责部门行政资料和文件流程的'管理

　　5，负责工厂其他行政事务工作

　　6，厂长临时交办的任务

　　要求：

　　1.大专学历

　　2.具有文员，助理工作优先

　　出纳的主要工作岗位职责 15

　　1.依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　2.准确及时完成公司内外部转账;

　　3.及时对账，查询未达原因，确认收入认领;

　　4.认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的'有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈;

　　5.积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;

　　6.按时完成临时安排的重点任务。

　　出纳的主要工作岗位职责 16

　　1、协助会计主管处理一般纳税人账务处理;

　　2、负责协助处理与税务局、银行的相关事务;

　　3、负责收集和审核凭证，报销手续及单据;

　　4、负责协助银行存款与现金日记账的'登记;

　　5、负责协助处理发票的购买和管理事宜;

　　6、完成主管交给的其他事务性工作。

　　出纳的主要工作岗位职责 17

　　1、负责每日现金、银行的收付款、制单；

　　2、负责审核费用报销原始单据；

　　3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表；

　　4、负责银行事宜联络、银行票据的'保管、使用记录；

　　5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印；

　　6、其他主管交待事项

　　出纳的主要工作岗位职责 18

　　1、负责公司收入及日常成本费用单据的财务核算；

　　2、负责业务成本的`核算，并组织年中、年末对物资材料库存盘点等工作，做到帐实相符；

　　3、负责公司税务发票申购、管理、核销，纳税申报、完税等整体税务工作；

　　4、负责与银行之间的所有相关业务；

　　5、对公司经营情况进行账务处理，出具各类统计报表；主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释；

　　6、领导交代的其他工作。

　　出纳的主要工作岗位职责 19

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的.现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

　　8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

　　9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

　　出纳的主要工作岗位职责 20

　　岗位职责：

　　1、负责公司及酒楼各项营业收入的'现款清点及汇总。

　　2、严格执行有关现金管理制度的规定，严格按规定收付款项。

　　3、编制现金出纳报告和登记现金日记账簿。

　　4、按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。

　　5、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

　　6、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　7、保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

　　岗位要求

　　1、大专以上学历，财经类专业，具备会计从业资格证。

　　2、掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。

　　3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；

　　4、语言文字表达清晰。

　　5、熟练使用电脑办公自动化软件。

　　出纳的主要工作岗位职责 21

　　1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

　　2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

　　3.负责审查对外提供的财务会计资料。

　　4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的.各项工作。

　　5.承办领导交办的其他工作。

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