出纳工作岗位职责

时间：2023-05-31 12:24:59 梓欣工作职责我要投稿

出纳工作岗位职责（精选27篇）

　　在现在社会，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责可以有效规范操作行为。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编为大家收集的出纳工作岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳工作岗位职责（精选27篇）

　　出纳工作岗位职责 1

　　1、审核各类原始报销凭证（查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额）；

　　2、对审核无误的单据进行支付（用现金/银行/网银），及时登记现金、银行日记账；

　　3、负责日常现金、支票及票据的'收付、保管；

　　4、负责编制资金明细表及各类备查账表；

　　5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务；

　　7、发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。

　　8、负责完成上级领导交办的其他工作。

　　出纳工作岗位职责 2

　　1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的.按公司要求提供各类报表和分析；

　　2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；

　　3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正；

　　4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持；

　　5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

　　6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通；

　　出纳工作岗位职责 3

　　1、汇总销售数据；

　　2、统计收银日报表；

　　3、编制现金盘点表；

　　4、员工工资发放；

　　5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据；

　　6、办公室水、电费、煤气费、话费及时缴纳；

　　7、各店铺费用报销及办公耗材领取；

　　8、每天核查各店铺的.刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。

　　9、跟商户对账。

　　出纳工作岗位职责 4

　　岗位职责：

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。；

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的'填发、取得、核对等；

　　3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。；

　　4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；

　　5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；

　　6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。

　　8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。

　　任职要求：

　　1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑；

　　2、有良好的职业道德和工作保密意识；

　　3、思维清晰、敏捷，有独立思考能力和积极有效沟通能力；

　　4、工作心态积极向上，团结同事，勇于克服困难，能承受一定压力；

　　5、工作认真、严谨，有强烈的责任感和团队精神。

　　出纳工作岗位职责 5

　　1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报；定期与银行对账，填制余额调节表；

　　2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作；

　　3、负责日常款项收付及报销工作；

　　4、负责银行票据、凭证的盘点工作；

　　5、配合其他职能开展工作；

　　6、完成上级交办的其他工作。

　　出纳工作岗位职责 6

　　1、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　3、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　4、负责作好工资、奖金的造册发放工作。负责编造每月的`现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　5、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　出纳工作岗位职责 7

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3、每日核对、保管收银员交纳的`营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8、完成领导布置的其他工作。

　　出纳工作岗位职责 8

　　职责：

　　1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行；

　　2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行；

　　3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务；

　　5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；

　　6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结；

　　7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊；

　　8、负责每日收款、付款的通知工作；

　　9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理；

　　10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核；

　　11、完成上级领导临时交办的'其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

　　岗位要求：

　　1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑；

　　2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强；

　　3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力；

　　4、优秀应届毕业生亦可考虑。

　　出纳工作岗位职责 9

　　1、管理库存现金。按照银行的规定和公司领导的要求提取备用金，根据原始凭证，记好现金日记账。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　2、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理款项收付；所有的开支必须经过单位领导审核方可办理。根据原始凭证，记好银行存款日记账。及时与银行对帐。

　　3、管理支票及电汇单。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，在支票上应注明收款单位，支票上的收款单位与收到的发票的开具单位必须相同、用途名称、签发的日期，支票金额大小写相符。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。不准出借账号。对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

　　4、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。要保守保险箱密码的'秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　5、报销。根据公司的报销制度，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

　　6、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　7、原始单据的整理与交接，保证原始单据的准确与完整按时与会计进行资料交接，包括银行回单，银行对账单，报销发票，支票进账单，支票头等

　　8、社保。按照公司人员的变动情况在每月规定日期前调整当月公司购买社保的人数。准确缴纳社保。

　　9、保密原则。对于公司的经营情况，现金及银行账款余额要做好保密工作。

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

　　出纳工作岗位职责 10

　　1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；

　　2、现金及银行日记账的登记与核对；

　　3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排；

　　4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；

　　5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；

　　6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；

　　7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；

　　8、协助公司行政工作；

　　8、完成领导交办的'其他工作。

　　出纳工作岗位职责 11

　　1、负责客户每日的'出入金并汇总给结算部门；

　　2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；

　　3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作；

　　4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；

　　5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；

　　6、客户结算账户登记工作；

　　7、月未相关报表的编制工作；

　　8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

　　出纳工作岗位职责 12

　　职责：

　　1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

　　2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；

　　3、做好每月票据开具、工资发放工作；

　　4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；

　　5、按时保质保量完成上级领导交办的.其他工作。

　　任职要求：

　　1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；

　　2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；

　　3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

　　出纳工作岗位职责 13

　　职责：

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、负责办理银行账户的`相关业务，按规定办理款项收付业务；

　　3、协助会计做好各种账务的处理工作；

　　4、各项出纳报表的制作；

　　5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理；

　　6，完成上级临时交办的事项。

　　任职资格：

　　1、中专或以上学历，一年以上相关工作经验，广州市本地户口优先考虑；

　　2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备；

　　3、工作细致，有较强的责任心、敬业精神；

　　4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。

　　出纳工作岗位职责 14

　　1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据；

　　2、财务凭证和账册的装订和保管；

　　3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作；

　　4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作；

　　5、完成上级领导交办的`其它任务。

　　出纳工作岗位职责 15

　　岗位职责：

　　1、负责银行承兑汇票等的登记、贴现、背书转让，同时妥善保管银行承兑汇票、支票等各类票据；

　　2、负责整理和保管好经办收、付的所有原始凭证，定期移交会计岗位；

　　3、负责及时编制相关报表，报送相关部门和人员。

　　任职要求：

　　1、1—3年相关工作经验；

　　2、持有会计上岗证。

　　出纳工作岗位职责 16

　　1）负责UPC学员加课、排课、调课；

　　2）负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作；

　　3）支出报销、借款时，要对原始单据进行审核；

　　4）负责学科教师的日常排班，按时填写学科教师上班时间表，授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格；

　　5）负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的`张贴；

　　6）协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据；

　　7）完成上级交待的其他工作（包含前台接待）。

　　出纳工作岗位职责 17

　　1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销；

　　2、核准公司内外部往来款项、到款确认。

　　3、负责客户收据开具工作；负责各银行回单收取工作；

　　4、办理银行之间的`所有相关业务；

　　5、严格遵守资金管理规范；

　　6、协助财务经理办理涉税事宜如购、缴纳税款等；

　　7、财务经理安排的其他事务。

　　出纳工作岗位职责 18

　　1、按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账，确保现金账面余额与实际库存相符；

　　2、妥善保管空白支票和有关印章；

　　3、加强现金收支和银行存款的日常管理，做好日清月结；

　　4、配合会计人员清理资金往来及时对账；

　　5、及时填报资金日报表，及时报送有关人员；

　　6、完成上级交办的'其他事务。

　　出纳工作岗位职责 19

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报（含充值及提现），每月编制汇总统计表；

　　3、根据记账凭证报销内容收付现金；

　　4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账；

　　5、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　6、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　7、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管；

　　8、完成部门领导交办的其他任务。

　　出纳工作岗位职责 20

　　1、负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。

　　2、办理往来结算，建立清算制度；核算其他往来款项，防止坏账损失。

　　3、按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。

　　4、负责公司日常的.费用报销。

　　5、配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。

　　6、完成领导布置的其他工作。

　　出纳工作岗位职责 21

　　1、依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　2、准确及时完成公司内外部转账；

　　3、及时对账，查询未达原因，确认收入认领；

　　4、认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的.有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈；

　　5、积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务；

　　6、按时完成临时安排的重点任务。

　　出纳工作岗位职责 22

　　1、此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作；

　　2、严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理；每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符；

　　3、与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作；

　　4、按公司要求填制资金预测表；

　　5、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作；

　　6、配合公司审计，进行资金方面审计配合，按要求提供各类资金表格及资料；

　　7、完成上级主管安排的其他工作；

　　出纳工作岗位职责 23

　　岗位职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的.核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；负责外汇申报

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具增值税发票，外销出口发票，原产地证制作；

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　8、熟悉外贸企业出纳工作流程。

　　岗位要求：

　　1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　2、具有1年以上出纳工作经验；

　　3、熟悉操作财务软件、ecel、word等办公软件；

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

　　5、工作认真，态度端正；

　　6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

　　7、有外贸企业工作经验者优先考虑。

　　出纳工作岗位职责 24

　　1、严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　2、熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确；

　　3、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查；

　　4、负责及时查询企业各类质保履约金；

　　5、每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票；

　　6、每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。

　　7、完成领导交给的其他业务。

　　出纳工作岗位职责 25

　　1、按规定每日登记现金日记账；

　　2、根据记账凭证收付现金；

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　6、负责代理记账单位出纳工作；

　　7、完成领导交办的其他任务。

　　出纳工作岗位职责 26

　　一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通（如银行回单，汇票处理）

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。

　　三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等，并负责保管财务章。

　　四、负责差旅费统计及报销的工作。

　　五、员工工资发放。

　　六、协助会计做好各种帐务的'处理工作及领导交待的其他工作。

　　出纳工作岗位职责 27

　　1、日常资金收付；

　　2、资金类各项报表编制；

　　3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的.付款审批手续，办理现金及银行结算；

　　4、负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表；

　　5、熟悉税务部门各项基本业务的办理；

　　6、妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金；

　　7、领导临时安排的各项工作。

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