员工工作计划范文集锦七篇
人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已，我们的工作又迈入新的阶段，是时候开始写计划了。我们该怎么拟定计划呢？以下是小编为大家整理的员工工作计划7篇，希望对大家有所帮助。
员工工作计划 篇1
走过20xx年，是收获的一年。回眸我过去一年的销售心得，甚有感触。
在接任展厅经理一职后，我在销售工作中积极进取，用心、努力地去做好每一件事情，不管是个人还是整个销售团队的销售业绩都有所提高。这里必须要感谢邓经理的帮助和领导。我们公司大众销售部也完成了各项任务和工作计划书，顺利通过了上海大众DSSA、DQSA、DMS等严审。
20xx年相信也会是激情奋进的一年。机遇与挑战共存，我期盼20xx也是一个收获的一年，这是我们整个销售团队共同期待并时刻准备与之奋斗的结果。一份耕耘一份收获，这一年要做的工作还有很多，从一个销售员成长为一个展厅经理，公司对我的期望很高，自己的担子也很重。从一个执行者转变为一个管理者，这一角色转换并不意味着到达了学习的尽头，在管理方面和业务方面自身更要加紧学习。
在新的一年里我的销售工作计划书制定如下：
首先1、销售顾问培训：在销售顾问的培训上多下功夫，现在销售员业务知识明显匮乏，直接的影响销售部的业绩，08年的销售顾问的培训是重点，除按计划每月一次培训以外，按需要多增加培训，特别针对不同时期竞争车型上得多下功夫研究，这在培训中应作重点。
2、销售核心流程：完整运用核心流程，上海大众给了我们一个很好管理员工的方式——按流程办理，不用自己去琢磨，很多时候我们并没有去在意这个流程，认为那只是一种工作方法，其实深入的研究后才知道意义很重，这正式严谨管理制度带来的优势。每个销售顾问都应按这个制度流程去做，谁没有做好就是违反了制度，就应该有相应的处罚，而作为一个管理者从这些流程中就可以去考核下面的销售顾问。有了考核，销售顾问就会努力的把事情做好，相反如没有考核，销售顾问就容易缺少压力导致动力减少从而直接影响销售工作。细节决定成败，这是邓经理常教导大家的话。在08年的工作中我们将深入贯彻上海大众销售核心流程，把每一个流程细节做好，相信这是完成全年任务的又一保障。
3、提高销售市场占有率：
⑴、现在万州的几家汽车经销商最有影响的“百事达”“商社”对大众车的销售够成一定的威胁，在07年就有一些客户到这两家公司购了大众车。总结原因主要问题是价格因素。价格问题是我们同客户产生矛盾的一个共同点，其他公司在销售大众车是没有优势的，他们唯一有的优势是价格。再看我们在销售大众车时，除个别价格外，几乎都占优势。怎样来提高我们的占有率，就是要把我们劣势转化成优势，其实很多客户也是想在4S店购车所以才会拿其他经销商的价格来威胁，客户如果来威胁，就证明他心中有担心，总结来说他们的担心无外乎就是与整车的质量保障、有完善的售后服务、售后的索赔、售后维修的更多优惠、销售顾问的专业性（更好的使用了解车辆）、公司的诚信度、公司的人员的良好印象等密切相关，这些客户担心的因素，也是其他经销商没有的`，同时也将成为我们的优势。
⑵、通过对销售顾问的培训对竞争品牌的学习提高市场的占有率。
⑶、结合市场部对公司和上海大众品牌进行有力的宣传，提高消费者的知名度和对大众车的认知度。
3、当好一个称职的展厅经理，做到销售部带队的作用，做好公司的排头兵。发扬团队精神，帮助他们做好本职工作完成公司下达的各项任务。
以上就是我这一年的个人销售工作计划，工作中总会有各种各样的困难，我会向领导请示，向同事探讨，共同努力克服。为公司做出自己最大的贡献。
员工工作计划 篇2
一个好的房地产营销方案必须有一个好的计划书，以在整体上把握整个营销活动。
市场营销计划更注重产品与市场的关系，是指导和协调市场营销努力的主要工具、房地产公司要想提高市场营销效能，必须学会如何制订和执行正确的市场营销计划。
房地产营销计划的内容
在房地产市场营销中，制订出一份优秀的营销计划十分重要。一般来说，市场营销计划包括
1.计划概要：对拟议的计划给予扼要的综述，以便管理部分快速浏览。
2.市场营销现状：提供有关市场，产品、竞争、配销渠道和宏观环境等方面的背景资料。
3.机会与问题分析：综合主要的机会与挑战、优劣势、以及计划必须涉及的产品所面临的问题。
4.目标：确定计划在销售量、市场占有率和盈利等领域所完成的目标。
5.市场营销策略：提供用于完成计划目标的主要市场营销方法。
6.行动方案：本方案回答将要做什么?谁去做?什么时候做?费用多少?
7.预计盈亏报表：综述计划预计的开支。
8.控制：讲述计划将如何监控。
一、计划概要
计划书一开头便应对本计划的主要目标和建议作一扼要的概述，计划概要可让高级主管很快掌握计划的核心内容，内容目录应附在计划概要之后。
二、市场营销现状
计划的这个部分负责提供与市场、产品、竞争、配销和宏观环境有关的背景资料。
1、市场情势
应提供关于所服务的市场的资料，市场的.规模与增长取决于过去几年的总额，并按市场细分与地区细分来分别列出，而且还应列出有关顾客需求、观念和购买行为的趋势。
2.产品情势
应列出过去几年来产品线中各主要产品的销售量、价格、差益额和纯利润等的资料。
八、控制
计划的最后一部分为控制，用来控制整个计划的进程。通常，目标和预算都是按月或季来制定的。这样公司就能检查各期间的成果并发现未能达到目标的部门。
有些计划的控制部分还包括意外应急计划，简明扼要地列出可能发生的某些不利的情况时公司应采取的步骤。
员工工作计划 篇3
仓库是企业物资供应销售体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节。同时担负着货物流通管理的多项业务职能。对于仓库管理人员来说，必需做好仓库各项工作计划，同时统筹规划工作任务。分配协调人员的具体工作等责任。
仓管的主要任务是：
保管好库存货物，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到，降低费用。
一、仓库管理的目的、现存问题、目标、实现目标的基础
仓库管理的目的
货物的有序保管;库存实时反馈;
通过仓库的调整使整个ERP系统能运转起来，将公司的工作流程及工作状态能实时地系统反映，给管理层决策提供支持
仓库目前存在几个问题
(1)库管有人员职责范围不明确，提高仓库人员的责任感，明确库管的工作职责和工作范围。
(2)货物未按种类、型号进行有效的分类摆放。般运货物时不太细致，对有些货物应轻拿轻放。
(3)帐的实时性差，货物进入库时未及时登记或登记出入库单每张可能会做几次出入帐，全部完成后才会交给记帐员作帐，这种情况下帐面数据很难反馈实时库存。
(4)货物的摆放规则不明确。对于货物摆放一直没有一个明确的原则，专案成堆摆放的执行也不彻底，出现货物是堆摆放的判断由每个库管自己来决定。
(5)仓库的货物编码与工厂部、销售部的货物编号无法一一对应。这样会造成仓库帐面与公司一帐面存在偏差，也会加大工作量。
仓库管理的目标
(1)帐、卡、物一致，达到最基本的保管作用;
(2)实时反应仓库的备货情况、实时库存、呆滞货物状态;
(3)实时、系统地反馈仓库所能涉及到的工厂、销售相关数据;仓库能反映出货物的来货周期、来货的不良率、入库进度、成品的库存走势、出厂成品返修比率。
仓库管理目标实现的基础
(1)仓库流程电脑化，并尽量多的过程数据通过电脑实时、系统反馈出来;
(2)对仓库相关的数据进行采集，尽量多地将各个相关流程上的数据反馈出来;
相关的计划和进度
1、让仓库相关工作人员意识到仓库的重要性。
(1)传达领导对仓库的重视，阐述仓库在公司工作流程中的作用，让员工意识到自己岗位的作用性。
(2)为组长以上的核心团队鼓劲。
(3)解决所有人员对搬运不满的问题，保证的协调。
2、对仓库的区域进行明确，先实现仓库区域条理化。节约出更大的空间存放货物;进行货物整理，便于货物的查找和统计。
3、将仓库分成备料区和库存区、出库区、入库区、临时存放区，对备料区严格控制，对货物区按照标准仓库的模式管理，健全货卡。将库管的工作简化，减轻仓库人员的搬运工工作，将其作为货物管理正规划的基础，待运行正常后，将所有帐务处理全部交由记帐员实时处理;
仓库主管的工作重点包括
1、尽量加快物资周转，努力减少库存容量占用，提高物资周转率;
2、进出库物资质量检验和登记，确保不合格品拒绝入库，并做好检重过数查验包装物有无破损或遗失被窃，并应登记，并登记经手人、货物来源和去向。入库物资保护说明书、合格证、保质期等书面证件真实齐全完整;
3、确保仓库物资存放符合要求，无雨淋、日晒、潮湿、锈蚀、霉变、虫害、鼠咬，无火灾隐患。易燃易爆易腐蚀等危险物品应符合国家有关安全运输、存储、搬运要求，确保仓库场地运输和安全消防通道畅通无阻，安全防火防盗设施符合规定要求;
4、物资摆放做到“三清”，“二齐”，“四定位”摆放。
5、建立完备的入出库数量和质量验收职责，手续齐全，凭有关部门出具的入库单、出库单、出门证办理入库出库和门卫放行。帐目登记及时、准确、完整、清晰;入出库人员、车辆和作业机具登记备案;
6、每三月对库存物资进行一次盘库清点，对正常损耗、盈亏、非正常损失要登记入帐;
7、搬运机械和动辄车辆符合安全作业要求，电器设备线路符合规定要求。
根据上述职责要求，年度工作计划和总结都要围绕这些逐项进行。
如有必要还应包括组织调整方案、人员培训计划、业绩考核方案等。
仓管主要是根据生产需要、销售情况和厂房设备条件进行统筹规划，合理布局，业务上要实行工作质量标准化，内部要加强责任制，进行科学分工，形成货物流通的保证体系，根具工作的实际情况进行实时有效的改进，不断提高仓库管理水平。
首先作为一个仓库管理者，要明白仓储环节的重要性，清楚自己的工作职责，仓库管理者应组织仓库人员对厂房设备条件统筹规划，合理布局，货品进行分区摆放，分别得出存货实存情况。仓库现场管理工作必须严格按照5S要求和具体仓库保管制度规定执行。应制定相应的仓库管理制度、管理规范、保管方法。
仓库管理制度
目的和范围
一、目的
1.为使公司的仓库运作更加规范，保证公司资产的安全，特制定本制度。
二、范围
1.本制度适用于公司办公用品库、原材料库、半成品库、成品库的管理。
货品入库验收
一、货品的验收
1.货到厂时应及时通知仓库人员到仓库办理进料检验手续。
2.仓库人员判明实属本库保管货品后，按公司货品检验规定进行检验。
3.仓库人员检验程序应严格按货品特点执行规定的检验程序，包括如下项目：
1.产品数量;
2.产品规格、重量;
3.产品颜色;
4.产品内在品质。
4.产品经检验后，仓库人员认真填写"来料检验单"，注明来料检验的情况和结果，作为仓库管理人员是否入库的依据。
二、外购货品的入库
1.仓库管理人员凭品质检验合格办理入库手续，凡经检验不合格，应通知供应商办理退货。品质凡经检验合格的，则依下列方式办理入库手续：
2.1.1将供应商送货单和请购单进行核对，并区别以下情况处理：
A、货品品种、规格不一致的，则应办理退货;
B、货品数量不足的，则应通知供应商补足;
C、货品数量超过的，则应办理退货。
2.1.2.核对供货单位发票;
2.1.3.核对销货单;2.1.4.进口货品还应附码头提单、装箱单。
2.2.货品经上述程序可以正常入库后，由仓库管理人员填写"入库单"，并在入库单上签名，办理入库手续。"入库单"一式四联，一联存根、一联仓库记账、一联交财务、一份检验员留存。
2.3.货品验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货或索赔手续。
2.4.外购货品应按货品属性，分别归入原料库、半成品库和辅料仓库。
三、自制成品或半成品入库
3.1.公司自制的成品或半成品由仓库管理人员填写《入库单》，并按本制度第一部分有关品质检验的规定处理。
3.2.公司自制的成品或半成品经上述程序可以正常入库后，由仓库管理人员办理入库手续。
四、入库流程
1.1.入库验收的具体流程如附表。(见进出库流程)
货品保管与保养
一、货品的保管与保养
1.1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到"三清"，"二齐"，"四定位"摆放。
1.1.1.三清：材料清、数量清、规格清;
二齐：摆放整齐、库容整齐;
四定位：按区、按排、按架、按位定位。
1.1.2.保管货品应做到"十不"，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按货品保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
货品出库
一、原、辅料出库管理
1.1.生产部门依生产需要进行领料时，保管员发料应按主管部门批准的"出库单"及计划限额进行发料。领料单一式四份，一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份领料部门。
1.2.仓管员发料时一律实行先进先出，先进库的先发。
1.3.有下列情形之一者，不准出库。
1.3.1.凭单印签不符不全，批准手续不符;
1.3.2.凭单字据不清或被涂改;
1.3.3.未验收入库货品;
仓库管理人员应对保质负责，严禁发出不合格货品。
二、成品出库管理
2.1.产品成品出库时，必须按业务部门签发、财务部门确认的"销货单"，方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写"出库单"，由收货人签名。出库单一式四份，一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份交业务。
2.2.有下列情形之一者，不准发货。
1.2.1.凭单印签不符不全，批准手续不符;
1.2.2.凭单字据不清或被涂改;
1.2.3.未验收入库货品。
三、出库流程见附件。(见进出库流程)
四、退库管理
4.1.原辅料件因未使用完而需退库的，仓库应填写"退库单"，财务上作为领料的减项处理。
4.2.客户因各种原因成品需退库的，仓库应填写"退库单"，财务上作为出库的减项处理。
4.3.成品已出库但因质量原因需返修的，由业务部门向生产部门下达产品维修单，产品修好后由业务部门负责配送，仓库不做处理。
五、物品调拨管理
5.1.公司物品如需从一个仓库调拨到另一个仓库，仓管员需填写"调拨单"，并经部门负责人核准后方可进行实物的调拨。
盘点及帐务处理
一、盘点和盘盈、盘亏、报废处理
1.1.保管员应坚持实地盘点法，每季进行一次抽查盘点，每年进行一次全面盘点，盘点应做到：
1.1.1.盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。
1.1.2.检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向部门负责人汇报并采取防范措施。
1.1.3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。
1.2.盘盈、盘亏的处理
1.2.1盘点清查出的盘盈、盘亏物品，由保管员查明原因并报领导批准后，及时进行帐务处理。
二、帐务处理
2.1.保管员应建立账册，并按规定"会计制度"的要求做好账务处理工作。
2.2.仓库存货要确保帐、卡、物三相符，货品收支与结存要保持平衡。
2.3.每月填报收、发、存月报表，报有关部门负责人。【存货收、发、存月报表】仓储管理规范
功能：根据仓库实际情况，加强在库产品管理，降低物流风险及物流费用。
一、库区管理
1、库区大门明显位置设立形象标识，提示司机库区所在位置;
2、进入库区，明显位置设有库区平面图，标识各类产品所在库位相关信息。
3、对于同库区有多个仓库时，应对各个仓库进行编号;
4、库区道路应平整、畅通，不得有物品挡住道路，阻碍车辆通行，
5、库区内应整洁、美观，不应杂草丛生、存在虫、鼠隐患。
二、库内管理1、库内设置管理
1.1库房内应干燥，地面平坦，整洁;仓库大门、窗户应完好、并对所配备锁匙、库门开启装置实行专人管理。
1.2仓库灯光应足够，能满足仓库夜间操作(如货运发货等)，仓库电源线不得有裸露现象;
1.3仓库应配备足够的消防器材，定期检查有无失效，仓库的消防器材应放在容易发现、拿取的位置;
1.4库内应划黄线标明库位、垛位、道路等，库内通道应畅通，不得有物品阻碍车辆通行;
1.5仓库应具备进、出货的装卸平台，便于出入库操作;
1.6每个仓库应有仓库平面图，且注明库内产品分布、仓库平面结构、仓库面积;
1.7库内应具备装卸工装卸时的垫板，具备装卸必备的工具：推车、叉车等;
1.8仓库地面应保持无灰尘、无碎屑、纸屑等杂物，库内应具备清洁工具(扫帚、墩布、垃圾箱等)，各仓库的推车、扫把等工具应集中摆放在固定、合理的位置，不得随意乱扔。
1.9产品每垛标识齐全，更换应及时、准确(型号、数量)，每垛货位的标识字迹清楚、格式统一、标识牌的悬挂位置一致。
2、在库产品管理
1.1如一大库内存放有多种规格多种型号的产品，将各规格、型号的产品分开摆放，清楚标识。严格按照规格、型号分开码放。对于零散产品，必要时设置临时存放区。
1.2产品严格按照标高码放，不得超高，倾斜。同一垛位里不得混放型号相似、相近的产品。检查库内产品有无变形现象，若发现有变形现象应减少堆码层数;
1.3易受潮的仓库底下应垫上托板或薄膜，灰尘较大的仓库顶层应加盖防尘货物;
1.4产品码放应留有五距(墙距0.2米、垛距0.2米/2垛、灯距、柱距、顶距)，便于有突发事件抢救产品;
三、搬运装卸管理
1、搬运作业时应轻拿轻放，不得抛、扔产品，不得打开产品扣手;
2、装卸货过程中，不得直接踩在产品上，应垫上垫板，保护产品完好;
3、在出入库过程中，理货人员对产品的外观质量进行检查，保证出入库产品质量;
四、出入库帐务管理
1、仓库定期核对帐务，帐务资料装订、帐务登记、报表填写、报表上传等应做到日清月结，报表、台帐、实物、货卡必须完全一致。
五、库房仓管员管理
1、仓管员熟悉自己的工作职责，熟悉本仓库管理的工作流程，衣着整洁;
2、仓管员应熟悉各种产品，严格按计划、单据收、发货;
3、仓管员应严格控制外来人员进入仓库;
4、仓管员应具备一定的安全意识和消防意识，仓管员应熟悉消防器材的使用。
六、安全管理
1、入库人员严禁携带烟火，非仓库管理人员、搬运作业人员、严禁进入库区;
2、对长时间存放在库内的货物应定期检查(有无虫害、变形、受潮等)，
3、库内消防设施应齐全;
4、仓库大门、窗户应完好，及时锁门、关窗;
5、库内危险品应单独存放、并标识清楚，对于有的危险品，必要时可放在经常能看到的地方。(如油漆等);
6、库内的电源线不得裸露，严格用电管理。
仓库管理方法
为了更好地发挥仓库对货物的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定仓库管理方法。
一、设计库存
1、主料：库存情况要根据销售订单、货物销售情况、最短入库时间以及出库周转情况等确定;
二、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类货物和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、退回产品应分别建账反映。
2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保货物进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类货物和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存货物定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员
三、进库管理
1、所有货物进库前必须要检验，
2、仓库人员必须认真负责。对货物质量进行严格把控，在数量上与送货人员共同把关，实施监控;
3、货物进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;
4、入库时，仓库管理员必须查点货物的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现货物数量、质量、单据等不齐全时，先不进行办理入库手续，急时通知上级邻导。
5、未经办理入库手续的货物一律作待检货物处理放在待检区域内，经检验不合格的货物，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办
7、收料单的填开必须正确完整，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
8、入库手续(入库单)一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务);
四、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
2、货物出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各部门领用货物必须有单位主管领导和领料员的签字。
4、货物出库必须由相关部门开具销售发货单据，仓库管理人员凭业务部门负责人签字的发货单的数量，型号进行这发货，并登记卡片。
5、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份(一份存根、一份交财务核算)。
五、强化仓储管理
1、仓库保管员必须合理设置各类货物和产品的明细账簿和台账。
2、仓库必须根据实际情况和各类原货物的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;
3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、料废、返修品等应分别建账反映。
4、必须严格仓库管理流程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保货物进出及结存数据的正确无误。
5、做好各类货物和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存货物定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。
6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。
7、各种货物码放、搬运入库时应先内后外、先下后上;出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种货物不得抛掷。
8、仓管员在月末结账前要与相关部门做好货物进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
9、必须正确及时报送规定的各类报表，出入存报表、上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
10、库存货物清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货物失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
11、仓库现场管理工作必须严格按照5S要求及各仓库的具体规定执行。
12、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。
仓库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有：
1.库存商品要进行定位管理，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存;第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上;第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
2.区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。
3.储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是为了堆放整齐。
4.要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
6.商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。
7.仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。
8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。
9.商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。
10.仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
仓库管理
一、总则
1.仓库是企业货物供应体系的一个重要组成部分，是企业各种货物周转储备的环节，同时担负着货物管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存货物，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2.仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，业务上要实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。
二.货物验收入库存
3.货物入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点货物名称、数量是否一致，按货物交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。
4.货物入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5.货物验收合格，保管员凭送货单所开列的名称、型号、数量、开入库单，入库存单各栏应填写清楚。
6.不合格品，应隔离堆放。
三、货物的储存保管
7.货物的储存保管，原则上应以货物的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
8.货物堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
9.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库货物如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取"发生盈时多送，亏时克扣"的违纪做法。
10.保管货物要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到"十不"要求，务使公司财产不发生保管责任损失。同类货物堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
11.保管货物，未经主管同意，一律不准擅自借出。总成货物，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。
12.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
四、货物发放
13.按"推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料"的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成货物失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负责任。
14.调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
15.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。
16.发货必须与送货人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
17.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
五、其他有关事项
18.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
19.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、三一致。
20.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛.
21.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。其次加强仓库人员工作责任感，虽然仓库人员工作技术性不高，但需要勤劳，认真，作业强度大，体力要求比较高。这就要仓库主管合理安排仓库管理员和装卸工人，在人力上合理的安排，做到有条不紊。对工作认真负责，然后不断学习和创新管理方法，这样才能使仓库科学，有效的运作，为生产计划及销售等环节做好充分的准备。
本着对工作的负责，首先我认为指定明确岗位职责制度、仓库管理制度、商品进仓出仓规则，加强仓库人员的责任感，仓库人员应自觉尊守执行。在明确工作职责后，改进和完善管理方法至关重要，从以下几方面完善管理方法，使仓库原作更合理有效，各种资源达到优化配置。
仓库保管员岗位职责
具备条件
1.绝对服从直属领导在工作上的安排，并绝对执行与完成领导所指示的工作内容
2.在工作中积极，进取、上进，不断提高对公司业务知识的学习并实施到实际的工作中。
3.团队精神佳，时时站在管理者与公司的高度，对工作有献身精神
4.对财务帐目有一定的了解与认识并能及时处理日常帐目与报表
5.能熟悉了解并执行5S管理的基本内容
仓库管理员权限
1.有权维护各货物的完整性，对破坏货物的行为进行治止
2.有权对不合理的操作程序及行为进行治止，同时上报主管进行处理
3.有权调度、安排下属(搬货员)的工作内容并带头指挥与操作配合
仓库管理员工作内容及职责
1.负责管理仓库存放货物(包括货物进仓和出仓)，对仓库内货物的数量、质量以及货物是否完整负责。货物进仓和出仓要准确无误，并按相关的工作流程对所进出货物的及时核对与复查。
2.对所管系列货物必须建立手工帐本，每次进仓或出仓都要及时记录，且保证数据绝对正确，并做到帐目随时与所管实物进行核对无异。
3.对进、出仓货物实行质量检查，严禁接受有损坏的货物。凡属公司规定的贵重货物必须严查外，其它货物可看其外包装是否损坏而进行抽查。
4.货物进仓要做好收货记录(货物应分堆放整齐，杜绝不安全因素，标识清楚)，并对工作中有特别问题的作重点记录，同时向主管反映。
5.对厂方欠件货物要逐一登记记录。检查确认所欠货物的型号、数量，并上采购部门及时跟进，以缩短回补时间和欠件货物存仓数量。
6.对货物实行先进先出规则，减少旧货货物存仓数量，不合要求货物及时通知采购退回供货商并报财务;坚持5S仓库管理方案。
7.仓管员有管理搬运工人工作的责任和权力。发现有不正确的操作行为，要及时制止、纠正后才可继续工作，避免对公司造成不必要的.损失。
8.配合搬运工人(验货、整理、摆放货物)做好各项工作，以便及时完成当日的工作计划与目标。
9.仓管员有审查单据的责任。发现单据有错漏时要及时反映，配合开单部门改正错误。直到接收到正确的单据后，才能执行工作。否则有权停止工作并申报仓库主管。
10.工作中尽职尽责，发现有破坏货物(包括外包装)现象要及时制止，并报告上级主管处理，坚持公司规章制度及原则，保护仓库一切物品。
11.对库内货物要做好日常维护工作。对烂包货物要及时处理，及时包好，杜绝存仓货物有烂包现象，避免因烂包造成质量问题。
12.每日清洁清扫库内地面卫生以及货物包装上的卫生。做好防火、防盗窃、防破坏工作。
13.认真做好仓库发料工作。发料原则：根据流程签名的发料单进行发放;货物必须送至仓库门口交接，旧废料根据实际情况合理利用。
14.服从上级领导的工作安排(如遇工作忙，要加班或延长工作时间，仓管人员要无条件服从主管安排)，积极配合仓库主管和搬运工人完成各项工作任务。
15.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
16.立足本职，坚守岗位，熟练运做，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、自觉维护本公司的良好形象和声誉
17.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守公司秘密，不得擅自将有关文件带出公司。
18.仓管人员有责任提出仓库管理的合理建议。
仓库管理员工作制度
仓库管理规定：
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库货物流通正常、供应不延误，较准时准确。
一、入库管理
1、货物进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，将征求上级主管意见处理。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的货物报告上级主管部门，放在暂放区域，同时必须通知经办人员及时处理。
3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓管员及经办人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
二、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。货物(包括原材料、辅助材料)出库时必须办理出库手续，并做到限额领用(按消耗定额)，公司领用货物必须凭由公司主管负责人(或其指定人员)统一领取，领货人员凭公司主管负责人或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取，领货员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品发出必须由业务部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
三、报表及其他管理过
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表，每月初前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才
可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。
四、商品进仓出仓规则
1、商品进仓前准备
业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方
2、商品进仓安排
仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
3、商品出仓安排
仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。
4、商品出仓
仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人按照出车各车的货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品
5、仓库记帐
商品进进出仓后仓管员必须马上记帐。(包括实物数的核对)
6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效
7、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货物失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
8、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。
五、仓库盘点流程
1.财务部事先准备好盘点单，要求已经编号并且连号。
2.每月未开始盘点，仓库冻结一切库存的收、发、移动操作。
3.仓库主任负责协调具体的盘点工作，由其领取盘点单。
4.仓库，财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员，由财务人员担任该区域的盘点组长。
5.将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。
6.实施盘点，由储运人员进行盘点，财务人员复核。
7.财务部收取所有的盘点清单，要求所有清单连号，没有遗漏.并进行汇总。
8.对比库存帐，比较差异。
9.对比差异报告，由仓库对差异项进行复盘。
10.再次对复盘结果进行汇总，并与库存帐比较差异。
11.仓库分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请。
12.财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。
13.仓库根据审批情况作库存差异调整。
14.财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。
在仓库工作期间我们要善于发现问题，把握问题，并在去解决，来提升自身的业务能力。
这也要求我们不断的学习，提升，交流，了解，学习仓储保管，装箱作业，货物记帐等业务知识，这是我还有所欠缺的。还有要学习物流相关知识。
员工工作计划 篇4
为了丰富我班同学们的课余生活,提高我班的凝聚力,提高全班同学的体育成绩,使同学们的大学生活更有意义。特拟定以下体育工作计划:
一. 加强考勤工作。严厉整治缺课、逃课现象,杜绝体育课无故缺课,逃课现象。
二. 全力配合院体育部的各项工作,及时向学院体育部及学生分会上交学期计划和各项总结。
三. 组织体育活动,丰富课余生活,增进同学间友谊。举行班级间体育竞赛等活动。
四. 从我班特色出发,加强我班体育锻炼风气,配合我班班长的工作,提高同学们的综合素质。
五. 努力做好本职工作。
以上就是我在本学期的工作计划,我们期待着全新的体育活动。我会在本期和全体班委一起努力工作,创造佳绩,实现校级优秀班级的工作目标。
在明媚辉放紫燕飞舞繁花盛开的春季,正所谓一年之际在于春,春是万物的`开始。更是人奋斗的旺季。在这一学期里,受同学们的厚托,我继续担任广电八班的体育委员。这是我上大学的第一个班职务。我没有什么经验,同时在体育方面也不是很擅长。对此,担任体育委员对我来说是一个很大的挑战。我虽有点怕,但这学期我会认真向他人学习,不懂就问同学,问老师,我相信,我有信心,我一定能当好这一职务,不让同学们失望。因此特拟定这学期工作计划:
一、学好专业是最重要的。
认真学习专业对知识,做好班干带头作用。多为同学们着想。做好本分,帮他人之不能,做他人之难。
二、构建和谐班级。
做人既要学会为已还要学会为人。不管是现在还是未来,我们都不能在社会独立起来,都要与人相处、合作。和谐的环境是合作的基础。在学校,和谐更显为重要,没有一个良好的环境,那会学习得好;没有一个和谐的班级,小环境都不能合作、和谐相处,又怎能在大社会合作和谐相处呢?因此构建和谐班级极为重要。
三、组织活动,增强集体观念、团结、活力。
众所周知。健康的身体是革命的本钱。没有一个好身体。是不能做什么的。体外活动便是增强体质的最有力的保障。因此我们要经常活动,多参加点有益课外活动。在活动的同时我们会有更多的时间互相了解,互相促进。
具体工作计划如下:
1、制定学习计划制度化,让同学们能学到多些专业知识;
2、带领全班同学上好每一节体育课,让同学们的身体更棒。
3、平时为班级同学组织多一点活动。例如:篮球比赛、春秋、羽毛球比赛、乒乓球比赛、爬山、与其他班级开展友谊赛等。
4、积极配合参与其他班干部及团支书开展各种活动及工作。
5、主动与同学沟通,帮助同学解决问题。
6、积极配合学校,带领同学们做好打卡工作。
员工工作计划 篇5
作为企业的一名新进员工，我是非常荣幸和开心的。以前的我一直都想来到这个平台工作，现在我真正的站在这个平台之上了，所以心情十分激动，对未来充满了热情和期待，对以后的日子也多了很多的向往，进入这个行业并不是一个简单的决定，更是对自己理想的一种责任，不管是为了我们企业还是为了个人，我都会将未来的日子好好的利用上，去奋斗、去成长，以下是我暂时对未来一段时间的计划：
一、保持学习，提升自我
作为企业的一名新员工，学习是一个必不可少的过程，同时这个过程也是我们改变自己，提高自己能力的一个关键性的过程。我准备用半年的时间对自己整体进行一个突破，这半年的时间我会不断努力的学习，积极进取，向每一位优秀的同事学习和借鉴，积极参与公司任何一项有利于我自身成长的活动，积极配合每一位领导交代的任务，在工作生活中团结同事，和大家一起共进退，一起在学习和进步中慢慢成就自己。
二、完善个人能力，突破以往
度过一段学习的时期之后，我就会在原本打下的基础上开始一番突破了。对于这份工作来说，我知道自己缺乏的部分是什么，这个部分并不是短时间内可以改变的，因为它和我的性格有关。我的性格是比较闷的那种，不太爱说话，我会尽量去让自己变得更加开朗起来，能够非常愉快的和每一位客户交流沟通，这是我的一个目的，也是我接下来道路上需要去不断求索和进步的地方。
三、树立远大目标，勇敢前行
在打好了基础、完善了自我之后，我就会为自己树立一个更加远大的目标。做销售工作的，业绩就是我们能力的证明，所以我会在业绩这个方面树立一个更加优秀的目标，一步步去靠近，一步步的.跟着这个目标成长。一个人的能力不足并不是一件非常可怕的事情，不敢去改变、不敢往前面走才是最可怕的事情。所以我也不会退缩，我会勇敢的踏出未来的每一步，去为自己的人生增添一些不同的色彩，我会为此努力，追逐光明，逐渐实现人生初衷。
未来是一段非常遥远的距离，我作为一名新员工，还有很多的东西需要去学习，现在我只要稳固好了自己的心态，我就相信我一定可以去做一个更好的人、成为一名更加优秀的员工，贡献出自己的价值和光亮。
员工工作计划 篇6
20xx年上半年的销售工作已经结束了，在上半年的工作中，我作为公司的销售人员，一直努力的工作，在上半年的工作中取得了很好的业绩，这是我一直以来努力的结果，也是我应该得到的回报！在下半年的工作中，结合我上半年的工作经验和能力，我想我会做的更好的！
一、销售与生活兼顾，快乐地工作
1.利用下班时间和周末参加一些学习班，学习更多营销和管理知识，不断尝试理论和实践的结合，上网查本行业的最新资讯和产品，不断提高自己的能力。以上是我这一年的`销售工作计划，工作中总会有各种各样的困难，我会向领导请示，向同事探讨，共同努力克服，争取为公司做出自己最大的贡献。
2.定期组织同行举办沙龙会，增进彼此友谊，更好的交流。客户、同行间虽然存在竞争，可也需要同行间互相学习和交流，本人也曾参加过类似的聚会，也询问过客户，都很愿意参加这样的聚会，所以本人认为不存在矛盾，而且同行间除了工作还可以享受生活，让沙龙成为生活的一部份，让工作在更快乐的环境下进行。
3.对于老客户和固定客户，经常保持联系，在时间和条件允许时，送一些小礼物或宴请客户，当然宴请不是目的，重在沟通，可以增进彼此的感情，更好的交流。
二、对销售工作的认识
1.不断学习行业新知识，新产品，为客户带来实用的资讯，更好为客户服务。并结识弱电各行业各档次的优秀产品提供商，以备工程商需要时能及时作好项目配合，并可以和同行分享行业人脉和项目信息，达到多赢。
2.先友后单，与客户发展良好的友谊，处处为客户着想，把客户当成自己的好朋友，达到思想和情感上的交融。
3.对客户不能有隐瞒和欺骗，答应客户的承诺要及时兑现，讲诚信不仅是经商之本，也是为人之本。
4.努力保持和谐的同事关系，善待同事，确保各部门在项目实施中各项职能的顺利执行。
5.市场分析，根据市场容量和个人能力，客观、科学的制定出销售任务。暂订年任务：销售额100万元。
6.适时作出工作计划，制定出月计划和周计划。并定期与业务相关人员会议沟通，确保各专业负责人及时跟进。
7.注重绩效管理，对绩效计划、绩效执行、绩效评估进行全程的关注与跟踪。
8.目标市场定位，区分大客户与一般客户，分别对待，加强对大客户的沟通与合作，用相同的时间赢取最大的市场份额。
三、销售工作具体量化任务
1、前期设计的项目重点跟进，至少一周回访一次客户，必要时配合工程商做业主的工作，其他阶段跟踪的项目至少二周回访一次。工程商投标日期及项目进展重要日期需谨记，并及时跟进和回访。
2、前期设计阶段主动争取参与项目绘图和方案设计，为工程商解决本专业的设计工作。
3.投标过程中，提前两天整理好相应的商务文件，快递或送到工程商手上，以防止有任何遗漏和错误。
4.投标结束，及时回访客户，询问投标结果。中标后主动要求深化设计，帮工程商承担全部或部份设计工作，准备施工所需图纸(设备安装图及管线图)。
5.制定出月计划和周计划、及每日的工作量。每天至少打30个电话，每周至少拜访20位客户，促使潜在客户从量变到质变。上午重点电话回访和预约客户，下午时间长可安排拜访客户。考虑北京市地广人多，交通涌堵，预约时最好选择客户在相同或接近的地点。
6.见客户之前要多了解客户的主营业务和潜在需求，最好先了解决策人的个人爱好，准备一些有对方感兴趣的话题，并为客户提供针对性的解决方案。
7、从招标网或其他渠道多搜集些项目信息供工程商投标参考，并为工程商出谋划策，配合工程商技术和商务上的项目运作。
8、做好每天的工作记录，以备遗忘重要事项，并标注重要未办理事项。
9.填写项目跟踪表，根据项目进度：前期设计、投标、深化设计、备货执行、验收等跟进，并完成各阶段工作。
10.争取早日与工程商签订供货合同，并收取预付款，提前安排备货，以最快的供应时间响应工程商的需求，争取早日回款。
11.货到现场，等工程安装完设备，申请技术部安排调试人员到现场调试。
12.提前准备验收文档，验收完成后及时收款，保证良好的资金周转率。
20xx年下半年的工作也许很快的就会结束，但是我不会放松的，我会一直努力，一直做好我自己的，这些都是我一直以来不断的努力得到的成果，我相信我会做的更好的，公司的销售工作并不是很难，只要用心去做，那么我们就会做好这一切。相信公司在我们每一个人的集体努力下，会取得更好的成果的！
员工工作计划 篇7
一、分公司财务科工作计划：
1、财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。
2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。
3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。
4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程价款回收工作。
5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。
6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。
7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化管理。
8、负责“卓越绩效体系”的财务科各种资料的准备及复验工作。
9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。
10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。
11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报表。
12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。
13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。
14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全，运行机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计。
二、对项目部的资金有偿使用管理：
1、分公司与项目部及经营实体，相互占用资金的确定额是：项目部及经营实体上交的资金与应交分公司的管理费和分公司代支付银行的各种保函的资金部分相抵的差额为基数，按同期一年贷款月利息0.66%计算。项目部欠分公司的管理费的计息方法：按月完成量计算的上交分公司管理费累计总额的80%为基数，乘以0.66%利率。每月计息一次,划转项目部并同时项目部记入财务费用。计息时间是从收取管理费的月份的第三个月末开始计息划帐。
2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的第二个月初开始计息，每月以0.66%的利率计息。由分公司划帐项目部，项目部记入财务费用。
3、分公司与项目部的往来帐目中，如果分公司的往来帐余额(扣除项目部利润亏损额)欠项目部的，同样以每月以0.66%的利率计息。由分公司倒划给项目部。
三、支付各种款项的措施：
为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜亏因素的存在，保证分公司健康持续的发展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不予支付。如果双方签定合同约定有预付款的可以预付，但预付款项不得超过合同限定数额。要求严肃执行，若有违反行为追究当事人和领导责任。
在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人一致，否则坚决拒付，实属情况特殊，但必须办理本人委托证明书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。委托证明书如果双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章后有效，如果是个人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避免经济纠纷。
四、“备用金”管理办法
1、根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借“备用金”的管理办法：暂借“备用金”的人员范围：分公司经理、书记及付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材料处及项目材料采购员，详细人员名单经分公司经理确认后再定。
2、“备用金”借用限额：
(1)、分公司经理、书记及付经理、项目经理“备用金”借款限额10000元。
(2)、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机“备用金”借款限额3000元。
(3)、机关材料处及项目材料采购人员“备用金”借款限额XX元。
3、“备用金”借用审批权限：在分公司借“备用金”由分公司经理审批，在项目部借“备用金”由项目经理审批。在“备用金”的使用过程中，杜绝超过规定限额并及时归还“备用金”，严格控制人员范围。
4、每年借用“备用金”必在本年12月25日以前还清，如不还清者在次年1月开始扣工资，扣清为止。
五、加强防范企业经济风险意识
1、建立完善专项基金台账：职工公积金、职工养老统筹、职工医疗保险、职工失业保险台帐。
2、“应收帐款”科目要进行帐龄分析，帐龄达到三年以上为不良资产，结算是否及时，债权人的债权期限为两年。债务人是否存在，单位是否注销，诉讼期限是否超过两年，债务人是否足额给款。预期债务是否有证明，证明超保权期限是否。预期不能收回的“应收帐款”全额提取坏帐。
3、坏帐准备金的预提方法，是以“应收帐款”和“其他应收款”的`年终“借方”期末余额按比例提取，同时也可以按单个分析计提，但是必须在财政局备案并批准。
4、20xx年要建立“应收帐款”明细台账：
(1)、已竣工结算的工程的台账内容：业主、工程名称、竣工时间、结算时间、结算金额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠款。
(2)、已竣工未结算工程的台账内容：业主、工程名称、竣工时间、合同价款、报出结算时间、报出结算价款、累计收款、累计报量、报量与收款差、报出结算与收款差。
(3)、在建工程的台账内容：业主、工程名称、开工时间、合同价款、累计收款、累计报量、报量与收款差。
5、“应付帐款”—“暂估材料帐款”：年底有余额的(本科目不能出现“借方”余额，如有要追究当事人的责任)，要依据年底财务帐面金额分别以工程项目、暂估时间、供应单位、货物名称、规格、数量、单价、总价，编制“货物暂估明细表”并注明未及时冲销的原因。
6、各分包队的付款方法：责任划分明确，付分包队款时如财务帐面不欠款的超付款，必须是以借款的手续办理后付款，在“其他应收款”科目反应。
所谓超付款是指：
(1)超完成工程量超付款。
(2)超业主所付款的工程款(扣除管理费后的超付款)。
(3)超结算款的超付款。
7、其他供应货物单位的超付款(是以财务入帐为准)也必须是以借款的手续办理后付款，在“其他应收款”科目反应;有供货合同约定予付款的，付款时在“预付帐款”科目反映。
8、从财务帐面看已形成对包工队、机械租赁费、人工费、材料供应商超付款的部分金额，到20xx年6月底以前必须办理原付工程款转借款手续，财务部门依据原付工程款转借款手续进“其他应收款”的相关明细科目。
9、“其他应收款”、“其他应付款”的长期挂帐业务要及时清理，以便形成呆帐。
10、“内部单位核算往来”“集团内部往来”要于集团公司与分公司、分公司与分公司之间、分公司与项目之间的财务往来帐年底必须无未达帐项，如年底审计查出未达帐项按分公司本年度潜亏处理。
11、备用金要逐个落实，年底清理完毕。
12、“待摊费用”“预提费用”要有充分的依据财务才能入帐，无依据入财务帐的凭证，经查处按违犯财经制度论处。
13、依据承包协议据实搜集资料，按权责发生制核算。
14、项目成本按实际价格核算的，材料差异不能出现“贷方”余额。如果有“借方”材料差异必有业主核签的证明资料财务方能入帐，审计查处无证明资料的按本年度成本潜亏。
15、挂靠工程的成本报表不能有降本。如有按本年成本潜亏。
16、税金要足额提取进“其他应付款—预提税金”科目
17、20xx年的质量奖，按当年签订合同总额的1%预提进成本。
18、项目成本核算要依据法律、法规、企业规定进行。对分包队伍的帐务核算时，如果有供应商的发票可以抵冲应税计提额。