财务出纳员的岗位工作职责

时间：2023-06-25 10:23:21 岗位职责我要投稿

财务出纳员的岗位工作职责

　　随着社会不断地进步，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家整理的财务出纳员的岗位工作职责，希望对大家有所帮助。

财务出纳员的岗位工作职责

财务出纳员的岗位工作职责1

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

　　3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

　　4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

　　6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的`制单人员;

　　8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

财务出纳员的岗位工作职责2

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

　　4、及时与银行定期对账；

　　5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

　　6、管理银行账户、转账支票与发票；

　　7、完成其他由上级主管指派及自行发展的.工作。

财务出纳员的岗位工作职责3

　　1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

　　2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;

　　3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

　　4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;

　　5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

　　6、完成领导交办的其他工作。

财务出纳员的岗位工作职责4

　　1、负责公司日常办公及物资的收付款；

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、收费的.对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；

　　4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

　　5、保管、开具增值税发票；

　　6、每月工资按时发放及报销；

　　7、公司合同管理，台账建立；

　　8、公司证照保管、使用；

　　9、完成上级领导布置的其他工作。

财务出纳员的岗位工作职责5

　　1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

　　2.认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

　　3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

　　4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

　　5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

　　6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

　　7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

　　8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

财务出纳员的岗位工作职责6

　　1、负责日常收支的'管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;

　　5、负责各项票据的开具;

　　6、完成上级领导安排的其他工作任务。

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