财务出纳岗位职责

时间：2023-06-02 12:22:05 岗位职责我要投稿

财务出纳岗位职责通用

　　在不断进步的时代，我们每个人都可能会接触到岗位职责，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的财务出纳岗位职责通用，仅供参考，欢迎大家阅读。

财务出纳岗位职责通用

财务出纳岗位职责通用1

　　1、负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算;

　　2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;

　　3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;

　　4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的.登记、领用工作;

　　5、工资发放;

　　6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;

　　7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金

财务出纳岗位职责通用2

　　1、公司现金、银行日记账记录及资金收付核算;

　　2.负责员工报销审核及问题反馈;

　　3.公司数据系统录入，按要求制作各类报表;

　　4.部门资料整理，归档，并做好保管工作;

　　5.日常行政事务工作;

　　6.处理上司交待的其他事务;

财务出纳岗位职责通用3

　　1、做好公司现金、票据及银行存款的.保管、出纳记录;

　　2、建立现金日记帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据;

　　3、配合公司开户行做好对帐、报帐工作，办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、发票的开具及保管，协助会计做好各类帐务处理工作;

　　5、完成临时性和领导交办的其他事务;

财务出纳岗位职责通用4

　　1.负责总部费用类单据审核、编制记账凭证

　　2负责管理所核算部门的'员工应收款项账务处理及欠款清收

　　3.负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算

　　4. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析

　　5. 审查公司对外提供的会计资料

　　6. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管

　　7. 制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行

　　8. 按期报税及缴纳税款

财务出纳岗位职责通用5

　　1、有初级会计资格证，有一定出纳工作经验者优先，学习能力强，无工作经验亦可;

　　2、使用网银支付各类付款，管理公司银行账户，负责开户登记、销户办理，以及银行相关手续、资料的管理;

　　3、负责本公司和各公司之间的账务记录、核对，及时与各部门做好对帐、应收账款的催讨工作;

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的`准确性、安全性;

　　5、按照规定接收和审核公司各项费用报销材料;

财务出纳岗位职责通用6

　　1、负责公司对外付款的银行制单工作

　　2、按照原始凭证在财务系统内录入凭证

　　3、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员

　　4、做好每日银行对账，办理与银行相关的.所有业务

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表

　　6、熟练掌握金税系统开票，并能协助业务人员对账

财务出纳岗位职责通用7

　　1、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。

　　2、及时复核公司业务系统收款情况，确保金额的'准确性;

　　3、定期编制银行存款日报表、现金流量表，并报送相关人员。

　　4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　5、负责公司银行账户的管理，开立、变更、注销及银行信息的维护;

　　6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。

　　7、定期收集、整理及装订银行对账单。

　　8、上级领导安排的其他事项。

财务出纳岗位职责通用8

　　1.主要负责公司日常的费用报销。

　　2.主要负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管收银员交纳的.营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.主要负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

财务出纳岗位职责通用9

　　1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;

　　2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规范;

　　3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确保账实相符，并且妥善保管银行对账单;

　　4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;

　　5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，妥善保管;

　　6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;

　　7、负责内、外部往来款项的`核对和结算，确保资金周转、安全;

　　8、负责校区发票管理工作;

　　9、完成与税务局相关对接及配合工作;

　　10、积极配合及完成总部交代的财务工作;

　　11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;

　　12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;

财务出纳岗位职责通用10

　　1.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续;

　　2.负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的'填发、取得、核对;

　　3.保管现金、存单,并定期盘点核对;

　　4.严格控制现金库存限额;

　　5.负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延;

　　6.登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;

　　7.根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

　　8.完成上级交办的其他工作。

财务出纳岗位职责通用11

　　1.认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的.，不予办理和报销、或要求退还补正。

　　2.随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。

　　3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。

　　4.审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。

　　5.根据原始凭证按日填制记账凭证。

　　6.每月银行回单及银行对账单收回。

　　7.每月电话费账单柜面开票。

　　8.公司增值税发票领购。

　　9.每月凭证装订。

　　10.领导安排的其他事项。

财务出纳岗位职责通用12

　　1、熟悉出纳工作流程，能独立完成开票及各种票据的登记管理;

　　2、各类票据、记账凭证等财务资料的.整理、保管;

　　3、负责公司银行收付工作和到银行办理相关业务;

　　4、负责报销差旅费的工作。

　　5、配合财务主管，有效执行财务问题的解决方案;

　　6、督导客户财务工作正确有序进行。

　　任职资格

　　1、财会、管理等相关专业大专以上学历;

　　2、熟悉企业会计制度，熟悉财务软件;

　　3、工作细致、诚信正直、有良好的职业道德和团队协作精神;

　　4、年龄20-38岁，工作经验不限。

财务出纳岗位职责通用13

　　1、编制付款单据，跟进付款流程，以避免出现迟缴滞纳金情况。

　　2、每月更新场地租金缴费安排表，新增场地需与行政，开发场地负责人确认。

　　3、每日下班前盘点现金，银行存款，支票以及借支情况表，表单相符。

　　4、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。

　　5、保质完成领导安排的其他任务。

财务出纳岗位职责通用14

　　职责

　　1、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全;

　　2.根据银行及现金流水编制会计分录并录入系统; 3.发票的开具、审核、保管等事项;

　　4.根据要求报送各类报表，及时反馈资金情况，按照费用预算做好管控;

　　5.完成上级领导交代的`其他事项。

　　岗位要求：

　　1.会计、财务等相关专业，有2年及以上相关行业出纳工作经验，有初级职称者佳;

　　2.熟练使用用友等财务软件和办公软件;

　　3.做事严谨，责任心强，工作认真负责，有良好的沟通能力;

　　4.熟悉国家相关的财政政策，了解会计法规，具备优秀的财务分析能力。

财务出纳岗位职责通用15

　　岗位职责：

　　1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料；

　　2、独立完成各种账务处理和报税工作；

　　3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准；

　　4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符；

　　5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用；

　　6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档；

　　7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；

　　8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题；

　　9、完成领导交办的.其他工作任务；

　　任职资格：

　　1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称；

　　2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神；

　　3、熟练操作财务软件及办公软件；

　　4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力；

　　5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑；

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