现金出纳的岗位职责（精选21篇）
在当下社会，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编为大家整理的现金出纳的岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
现金出纳的岗位职责 1
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
2、出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
3、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。
5、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的`一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
6、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
7、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续
现金出纳的岗位职责 2
1、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;
2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;
3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;
4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;
5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理;
6、完成领导交办的其它任务。
现金出纳的岗位职责 3
1、在B档财务工作职责基础上,审核会计计提的税金是否正确;
2、能够不需要财务主管的'指导,独立完成税务申报工作;
3、能够独立接待税务局的检查;
4、能够主动定期培训税务知识;
5、能够时刻培训发票注意事项以及开票事宜;
6、主动测算税负;
7、对增值税缴纳进行预测、把控;
8、完成部门主管或相关领导交办的其他工作;
现金出纳的岗位职责 4
1、负责根据公司经理审核过的资金支付、费用票据，签发支票、报销现金，并在支票登记簿上填写支票号、金额、用途、领用人等相关手续。
2、负责对每月的资金凭证进行排序整理装订，并登记现金收支备查表。
3、负责人民币现金、现金支票、转账支票、贵重物品、增值税专用发票、普通发票、收款收据、保险柜钥匙的管理。
4、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
5、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
6、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
7、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账形成。定期不定期地接受总经理对现金、银行账的抽查。
8、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
9、做好收款后发票的开据，现金、票据的'传递工作。
10、每天与业务人员对账，做好填报《现金收入日报表》工作。
11、负责填制银行汇款委托书、银行电汇凭证、转账支票进项单、现金缴存单，支票背书、盖预留银行印章后，负责及时送存银行。
12、负责办理取回银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证，将结算票据交相关人员做账务处理。
13、完成领导交办的其它临时性工作。
注：《现金收入日报表》应包括日期，收入金额，收入明细，应为
电子版，打印后按月装订。
现金出纳的岗位职责 5
一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目登记岗位；不得兼任稽核、会计档案管理岗位。
二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。现金支票只限于会计室提现使用，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转结算。
三、遵守库存现金限额，当日收入的现金，必须当日送存银行，不得超过库存限额。
四、办理门诊收费处、挂号处、住院处现金核对缴存业务。
五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。对违反财务制度的报销事项，有权拒付。
六、确认现金收入后，按照收入性质开具票据。妥善保管领用收据，不得转借他人使用。对各种收款、付款原始凭证，加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“附件”章。
七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。当日库存现金应与现金日记账余额核对相符，编制《库存日报表》，加盖出纳名章，注明所附原始凭证张数，提交制单人员。
八、严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。遇有突发事件，及时报警。
九、完成领导交办的.其他工作。
现金出纳的岗位职责 6
１、严格按照国家有关的现金管理制度执行，熟练掌握收付办法和手续。
２、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容的真实、手续完备。
３、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
４、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
５、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
６、库存现金不得超过银行核定的`库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
７、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
８、做好债权债务的清理工作，对各项的借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
９、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用
10、做好学生的收费及欠费管理工作。
11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。
现金出纳的岗位职责 7
１、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
２、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
３、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
４、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的.开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
５、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
６、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
７、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
８、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
９、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用
10、做好学生的收费及欠费管理工作。
11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。
现金出纳的岗位职责 8
职责：
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的'编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
任职要求：
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;
5、工作认真，态度端正;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
现金出纳的岗位职责 9
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的.记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作。
现金出纳的岗位职责 10
岗位职责：
1、负责校区日常现金等结算工作，现金的日常收支和保管资金及各类票据;
2、负责公司日常工作，包括考勤，学员资料的保存归档等;
3、负责公司固定资产、办公用品的管理、登记、核对和盘点;
4、完成上级交办的其它工作。
任职要求：
1、财务或会计专业大专以上学历; 年龄23-35;
2、完备的财务知识，有出纳工作经验者优先，熟练使用办公软件;
3、具有良好的`职业道德、工作认真负责、耐心细致、办事效率高、有条理、责任心强;
4、具备一定的前台与行政工作经验，做过类似工作或者办公室文员;
5、具有良好的团队协作精神、能承受工作压力、有较强的保密意识。
现金出纳的岗位职责 11
1、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理;
2、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;
3、跟踪票据类业务的`兑付情况，及时提醒会计主管，资金兑付状况;
4、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;
5、及时追踪企业融资情况到期情况，及时提醒会计主管预留资金，偿还贷款;
6、配合会计师事务所的审计业务，提供其所需要资料;
7、领导安排的其他任务。
现金出纳的岗位职责 12
职责
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
任职资格
1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;
3、了解财务相关知识;
4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;
5、具备日常现金管理、银行的.收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
现金出纳的岗位职责 13
1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。
2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。
3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。
4.办理公司所有的`现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。
5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。
6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。
7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。
8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。
9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。
10.完成上级主管交办的其他工作。
现金出纳的岗位职责 14
职责：
1、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
2、严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额
3、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
4、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
5、负责作好工资、奖金、发放工作。
6、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
7、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
8、做好公司领导安排的其他事物
任职要求：
1、会计专业专科以上学历，具有5年以上会计工作经历;
2、具有会计从业资格证
3、熟练使用OFFICE办公软件
4、熟悉各类银行单据及发票的填写
现金出纳的.岗位职责 15
1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。
2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。
3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。
4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。
5、严格遵守银行核定的库存现金限额，每天报销所需的现金要及时到位，超过部分必须存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用公款。
6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的.现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。
8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙，防止丢失，被盗。
9、完成科长交办的其他工作。
现金出纳的岗位职责 16
1.办公室日常采购;
2.总经办文件处理;
3.来客接待;
4.打印机维修;
5.公账网银经办;
6.运营采购审批与付款以及每月明细核对;
7.发票申领、开具、邮寄;
8.银行、税务相关的部分外勤工作;
9.报销单据的'整理、财务凭证装订。
11.公司员工福利管理。
12.领导交代的其他事情。
现金出纳的岗位职责 17
岗位职责:
1.负责成本分析、盈亏分析;
2.规范财务各类票据。文件、账册等管理工作;
3.核算营业收入及支出;
4.报销和请款流程的.审批及借款、费用单据的审核;
5.编制公司凭证、结账、出具财务报表;
6.负责公司网上抄报税及税务局其他相关工作;
任职资格:
1、会计相关专业，大专以上学历;
2、2年以上工作经验;
3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;
4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;
5、熟练应用财务及office办公软件者优先;
6、具有良好的沟通能力;
7、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑。
现金出纳的岗位职责 18
1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备；
2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错；
3.保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账；
4.办理公司有关税款与社保费的及时缴纳；
5.负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细；
6.负责监管销售部领用的收据，及时回收销账；
7.协助做好每月公司工资发放工作；
8.及时打印银行对账单，装订成册保管；
9.完成财务经理交办的'其他工作。
现金出纳的岗位职责 19
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证等财务相关资料的.编号、装订、保存及归档;
5、负责各项票据的开具;
6、完成上级领导安排的其他工作任务。
现金出纳的岗位职责 20
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;
3、跟进直营店面和经销商收款，并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;
5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定创程序保管现金，保证库存现金安全。
6、保管好各种空白票据。
7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给相关制单人员。
8、完成领导交代的其他事宜。
现金出纳的'岗位职责 21
1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证；
2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金；
3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表；
4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理；
5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的`资金日报表及贷款周报表；
6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；
7、完成部门领导交办的其他任务。
【现金出纳的岗位职责】相关文章：
现金出纳的岗位职责09-22
企业现金出纳岗位职责02-22
现金出纳的岗位职责15篇09-22
现金会计岗位职责05-13
银行现金岗位职责12-12
现金银行岗位职责12-12
现金员岗位职责（精选18篇）08-10
现金出纳的工作计划02-21
现金出纳工作总结03-21