出纳人员岗位职责

时间:2023-04-08 11:37:32 岗位职责 我要投稿

出纳人员岗位职责15篇

  在我们平凡的日常里,岗位职责使用的情况越来越多,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?下面是小编为大家收集的出纳人员岗位职责,希望能够帮助到大家。

出纳人员岗位职责15篇

出纳人员岗位职责1

  1、负责公司出纳相关工作;

  2、负责核算核发公司人员工资;

  3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作;

  4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查;

  5、负责办公室部分文员、后勤工作;

  6、协助总公司会计做好其它财务事宜。

出纳人员岗位职责2

  1、协助指导、监督公司各项规章制度及工作流程的正常运行;

  2、负责办理公司人员招聘、调动、解聘、退休等工作,并及时办理各项保险、公积金手续的.转移与接纳工作;

  3、负责员工薪资核算及考勤工作;

  4、定时对办公用品、物资进行盘点;

  5、负责分公司的现金管理工作,兼出纳板块工作;

  6、协助区域总经理做好日常接待工作。

出纳人员岗位职责3

  根据有关规定和我国会计工作的实际情况,出纳人员的岗位职责主要有以下几个方面:

  1、办理现金收支和银行结算业务

  各单位出纳人员应根据国家《现金管理暂行条 例》的规定,具体办理现金的收支业务;对重大的开支项目,须经过单位领导或会计 负责人审核后再办理付款手续。同时应根据《中华人民共和国票据法》、《银行支付 结算制度》等有关规定,办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时,做到知法、 懂法、守法,现金的收支符合有关规定和相关的手续。在此基础上还要保证收支、核 算的及时性。

  2、登记现金、银行存款日记账,编制日报表和调节表

  出纳人员根据已经编制 的收、付款凭证,经其他会计人员审核无误后,逐笔序时登记现金和银行存款日记账, 每日终了应结出余额。银行存款账面余额,要定期与银行对账单进行核对。月终应及 时编制“银行存款余额调节表”,使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应 与库存现金核对,使其账实相符。

  对于现金业务和银行收支业务较多的单位,也可以编制现金、银行存款日报、旬 报表,以反映现金和银行存款的收、支、存情况。

  3、保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整

  出纳人员不仅负责登 记现金日记账,而且负责保管现金。有些单位的有价证券如同库券、债券等也应由出 纳人员负责保管。因此出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄, 便于随时进行核对,保证其安全完整。此外,出纳人员应妥善保管保险柜的钥匙,在 任期间钥匙不离身,不得交给他人保管,对于保险柜的.密码严格保密。

  各单位的空白支票应由出纳人员从开户银行购买,并将购买后的十白支票登记在 支票登记簿中。在支票使用后,应将用途及支票号除登记银行存款日记账外,还应该 在支票登记簿中予以记录,以备核对。另外,还应妥善保管印章(财务章、名章),一 般来说出纳人员保管空白支票并签发支票,支票印章由会计主管人员负责或指定专门 人员负责保管。当然,各单位的具体情况不尽相同,因此可以根据其具体规定自行处 理。但需要注意的是,空白支票与印章不得由一人管理。

出纳人员岗位职责4

  岗位职责:

  1、现金管理,日常费用报销;

  2、银行账务;

  3、往来发票管理;

  4、税务相关;

  5、办公室相关内勤事宜

  6、接待工作

  7、领导安排的其他事宜

  任职要求:

  1、大专以上学历,会计从业资格证或相关经验优先。

  2、熟练使用各种办公软件。

  3、工作服从安排,好好工作。

  4、有主动学习专业知识的意识。

出纳人员岗位职责5

  1、负责收取车款、购置税款和保险金款,并按实收款项向客户开具专用收据;

  2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等;

  3、负责收取维修款,并在确认款项已收到的情况下,向客户开具发票;

  4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务;

  5、配合其它部门开展相关工作。

出纳人员岗位职责6

  职责

  1、熟悉出纳工作流程,能独立完成开票及各种票据的`登记管理;

  2、各类票据、记账凭证等财务资料的整理、保管;

  3、负责公司银行收付工作和到银行办理相关业务;

  4、负责报销差旅费的工作。

  5、配合财务主管,有效执行财务问题的解决方案;

  6、督导客户财务工作正确有序进行。

  任职资格

  1、财会、管理等相关专业大专以上学历;

  2、熟悉企业会计制度,熟悉财务软件;

  3、工作细致、诚信正直、有良好的职业道德和团队协作精神;

  4、年龄20-38岁,工作经验不限。

出纳人员岗位职责7

  1、认真执行会计法,熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。

  2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行整理。收入按会计要求,财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存,编制库存现金日报表,日报表与库存现金相一致,日报表与总帐现金余额相一致。

  3、严格执行现金管理条例,采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。

  4、任何人不准私自借用、挪用现金;不准用白条抵压库存;不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。

  8、出纳收到的'各种收款收据,在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐,边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组,由会计主管编制凭证以后,将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出,存根联方能退给各工作人员,按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。

  9、出纳发生的差错款和假钞,不论金额大小,一律由个人赔付。

  10、办公室抽屉内不得存放现金,每天下班之前,要移放到门诊收费处的保险柜内,注意锁好,保证现金的安全。

  11、到银行提取库存现金,通知保卫人员一同前往,避免意外事件的发生,确保资金的安全。

  12、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。

  14、每天业务完毕,离院之前检查电源线,检查保险柜,检查任何疏漏了的环节,切实保证资金的安全。

  15、年末将现金出纳岗位进行书面总结,并进行分析。

  16、完成科长交办的其它工作。

出纳人员岗位职责8

  1、完成出纳工作,负责银行、现金明细及总账户的收支登记、核对及系统录入工作,认真做好统计、汇总、制表上报。

  2、完成销售开票及应收账款登记工作。

  3、审核业务单据,协助财务每月应收款的统计;

  4、负责月度部门运费统计核对。

  5、负责公司人员社保的缴纳管理。

  6、负责公司办公用品的`采购管理。

  7、其他安排需要完成的工作。

出纳人员岗位职责9

  1、办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,不坐支现金,不以白条抵库;

  2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐,保证内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金,每日填写货币资金日报表;

  3、保管好库存现金、有价证券,确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失;

  4、严格履行借款手续,未经领导批准,不准私自借款,或占用公款;

  5、严格执行报销制度,按规定把好资金支出关,报销手续必须齐全,没有领导审批不予受理;

  6、取送款要注意安全,避免发生意外;

  7、每月盘点财务相关单据,及时申购所需单据及办公用品;

  8、完成公司领导交办的其他工作。

出纳人员岗位职责10

  一、严格按照国家有关银行结算制度的规定,在指定的开户银行办理规定限额以内的收、付款业务和现金支取计划,并自觉接受银行的监督;

  二、正确使用和严格审核各种银行结算凭证,对逐笔循序登记的银行存款日记账,应及时与银行对账单核对余额和发生额,保证帐款相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的余额不符,要及时与银行核对清楚,查明原因。调整未达帐项;

  三、必须严格遵守银行结算办法的规定,不准出租、出借合同或转让帐户,要严格支票领用审批权限和使用登记手续,不准签发空头和远期支票,不准套取银行信用,不准将公款以个人名义转存银行储蓄部,不准将个人存款以单位名义存入银行;

  四、严格按照规定保管和使用印章、空白支票等,银行结算票据应妥善保管,支票遗失要及时声明,到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全;

  五、银行出纳应隔日到银行办理结算手续,办理存取单业务对托收承付、委托收款等结算业务,应及时跟有关单位联系,若有问题,应在付款期内向银行提出异议,办理相关拒付手续,防止学校资金的被骗或流失;

  六、各项收入票据应及时转送银行,加强对用款的计划和控制,不得出现帐户空头现象;

  七、及时办理在外地学习、实习和工作的`教职工工资,在外地居住的离退休职工工资,已故职工遗属补助的汇款业务;

  八、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。

出纳人员岗位职责11

  1、办理现金收付,严格按规定收付款项。

  2、办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。

  3、登记日记账,保证日清月结,根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

  4、保管有关印章,登记注销支票。

  5、每月按时发放员工工资。

出纳人员岗位职责12

  1、负责公司现金收、支工作。

  2、建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金支付单据。

  3、严格按照公司的财务制度报销费用并编制相关凭证

  4、及时与公司帐户对帐,以确保公司资金安全。

  5、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续。

  6、管理银行帐户,及时上帐、下帐。

  7、配合会计人员做好每月的.报税和工资发放工作。

  完成上级交办的其它工作任务。

出纳人员岗位职责13

  1,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿.

  2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策.

  3,编制资金,供销成本费用,管理费用预算,控制成本预算,制定,分析进销预算,处理其他有关预算的事项.

  4,建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的.事项.

  5,负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票据,做到帐款,票据数目清楚.

  6,及时处理公司领导交办的其他事项.

出纳人员岗位职责14

  1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券;

  2、报销单据的`审核及报销,日常各种现金的收付;

  3、发票的保管及开具;

  4、按财务各项管理制度监督执行情况,并审核单据合法性及合规性;

  5、完成领导交办的其他工作,坚持原则,保守财务秘密;

出纳人员岗位职责15

  1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

  2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

  3、办公室基本账务的核对;

  4、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;

  5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  7、负责开具各项票据,员工工资发放;

  8、领导交代的其他工作。

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