财务出纳的工作岗位职责范本
在日常生活和工作中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是组织考核的依据。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编为大家整理的财务出纳的工作岗位职责范本，欢迎阅读与收藏。
财务出纳的工作岗位职责范本1
1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责日常现金的收支管理和核对;
4、协助财会文件的`准备、归档和保管;
5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存;
6、员工薪资核算，负责开具各项票据;
7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络;
8、协助上级完成其他日常事务性工作;
财务出纳的工作岗位职责范本2
一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。
二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。
三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签的'票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。
四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。
五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。
六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。
七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的其它工作任务。
八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。
财务出纳的工作岗位职责范本3
1.负责审核每天营业收入相关原始单据。
2.负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。
3.负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记账等工作。
4.协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的'日常维护工作。
5.负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训。
6.及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。
7.配合景点存货主管会计工作，参与存货。
8.参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。
9.营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收人现金。
财务出纳的工作岗位职责范本4
一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。
二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。
三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。
四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的.现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。
五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。
六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。
财务出纳的工作岗位职责范本5
1. 按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、帐帐相符，保障公司资金安全;
2. 根据线上审批流程，审核付款申请单据;
3. 保管好公司各类空白支票，票据及印鉴;
4. 负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单; 5. 负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证，并依据会计准则编制会计凭证;
6. 负责公司日常工程类及费用类付款工作;
7. 配合各部门办理电汇等相关手续;
8. 协助做好各种账务处理工作;
9. 按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。
财务出纳的工作岗位职责范本6
1、根据审核签章的`收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
2、按时登记现金和银行存款日记账，确保账实相符。
3、每月月末与银行对账，确保账账相符。
4、现金、银行凭证制作、装订、保管;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、上级安排的其他工作。
财务出纳的工作岗位职责范本7
1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检査和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
2.负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。
3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存银行。
4.检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
6.每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的'“交款袋”与交款签名单，核对是否相符,如出现不相符现象，应立即查找原因。
7.在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票。
8.将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起打开，送交银行，办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办的银行出纳会计。
9.审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存样。
10.妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收人报告表”,每日及时整理归档。做到有条有理。
11.严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金,做到账款相符，确保现金的安全。
12.负责所得税扣缴申报事项。
13.完成财务部经理安排的其他工作。
财务出纳的工作岗位职责范本8
一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。
三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数准确，书写整洁。
四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。
五、按时做好工资、补贴的`发放工作。
六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。
七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。
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