主管会计岗位职责(集锦15篇)
在不断进步的社会中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编精心整理的主管会计岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
主管会计岗位职责1
岗位职责:
1、负责项目总账工作，按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编报各类财会报表，定期对财务部门工作进行检查分析，提供信息，当好财务经理的参谋；
2、负责向各相关部门提供财务数据，为预算管理提供财务数据；
3、熟悉税法及相关政策，依据国家税务法规做好项目部税款申报缴纳工作；
4、负责与税务机关协调，保证生产经营健康有序；
5、协助项目人员做好财务分析及风险控制工作；
6、组织财务室的日常工作，制定本室的工作计划和总结；
7、收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性
8、审核记账凭证及时编制会计报表，编写财务分析。
9、良好的学习能力，较强的财务活动分析能力，统筹协调能力；
10、领导交代的其他工作。
任职要求:
1、会计、财务、金融、经济管理等相关专业硕士研究生学历；
2、5年以上会计管理工作经验、总账报表处理经验，拥有教育行业经验者优先；
3、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守；
4、拥有中级会计师职称，高级会计师证书或持注册会计师资格证书优先。
主管会计岗位职责2
1、严格执行公司财务制度，做好公司收入、成本、费用的审核、付款等日常账务处理工作;
2、出具财务报表，做好各部门月度预算执行反馈及经营情况分析工作;
3、及时认证进项发票及准确计算各项税费;
4、按时做好各项税费申报、财务报表报送工作，及时了解学习各种税收优惠政策，降低企业整体税负;
5、根据部门档案管理办法，对部门文件资料、会计档案收集、立卷整理、归档;
6、做好法人印鉴、发票专用章保管工作，严格遵守公司相关制度，按要求使用和管理印章;
7、每月按计划组织新员工进行财务制度培训并进行培训测试。
主管会计岗位职责3
一、对公司的会计凭证、帐薄、报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
二、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的`准确性及安全性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
三、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核及会计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
四、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向公司总经理汇报工作。
五、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有间接的管理责任。
六、定期组织所属部门人员学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高人员的思想水平和业务工作能力。
七、完成公司总经理交给的其他工作任务。
主管会计岗位职责4
1.日常帐务工作管理及工作进度跟进，确保账务处理工作、结账、报表提供的及时性、准确性;
2.审核检查记帐凭证、原始凭证、附件资料是否合理、合法、正确、标示清晰，列支的摘要、科目、金额是否正确;
3.审核进行总帐与各模块帐的核对工作，确保无误后进行总帐处理;
4.审核检查客户账务处理的及时性、准确性、完整性;
5.审核检查供应商采购账务处理的及时性、准确性、完整性;
6.确保银行存款的帐实相符;
7.审核费用报表、应收应付账龄表等，按时报送财务经理;
8.检查各项税金计算、申报、上缴工作的及时性、准确性;
9.对往来科目进行及时清理，对所需调整的`帐项要附有凭证及相关说明，并经财务经理及总经理批准后方可调整;
10.及时检查各明细帐项,督促检查往来帐项的核对与催收;
11.督导年度汇算清缴、工商联合年检、外汇年检等年审工作;
12.根据会计的资料，建立资料档案库，并按照一定准则分类，可分为：永久性保管和定期性保管;
13.公司证照、审计报告等重要原件的保管工作;
14.日常汇款，工资发放、社保公积金、网银对账。
主管会计岗位职责5
1、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。
2、负责审核原始凭证，做到原始凭证内容准确完整（户头是否正确、字迹是否清晰、数量*单价与金额是否相符、大小写金额是否一致，印鉴是否齐全清晰，辨别凭证是否真实合法）,内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正。
3、按时编制记帐凭证（经济业务分类、会计科目使用及科目的方向做到准确，摘要简明扼要），做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时更正。
4．及时登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账及时核对，做到准确无误。
5、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。
6、每月月末提前2天结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴（次月10日前完成报税）。
7、负责编制月(次月5日前报完)、季、年（次月10日前报完）的'财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制管理费用明细表；每月编制往来账项表。
8、协助行政部门定期做好固定资产、低值易耗品、材料物资等清查盘点工作。
9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。
10、负责整理保管好各项目合同书、票据及各种财务资料。
11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。
12、监督和分析企业的财务收、支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。
13、按时完成领导交办的其他工作。
主管会计岗位职责6
1、按照财务制度的.规定，记账、算账、报账。
2、负责财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐。
4、负责税务业务，出具税务报表，进行纳税申报。
5、处理账务，核对往来业务，进行账务分析。
6、审计合同、制作账目表格。
主管会计岗位职责7
岗位职责：
1.负责公司整体经营的`税费筹划
2.负责规划公司项目开票、成本计划
3.负责监督项目每月进度情况以及所匹配的资金计划、使用情况
4.负责监督项目每月回款情况
任职资格：
1.中级职称
2.相关专业
3.工作经验5年以上
4.从事过建筑行业的优先
主管会计岗位职责8
1、公司记账凭证审核、报表审核。
2、公司内部管理报表审核及出具。
3、公司各项支出审核包括报销及各类付款。
4、审核各部门月度预算、汇总编制、执行分析。
5、项目预算审核及汇总编制，跟进执行情况及最终项目核算(收入、成本、利润等)。
6、项目投资及公司贷款的资料准备及对接。
7、及时跟进注册地财政返还：如地方税收优惠返还。
8、其他工商税务事宜。
9、初级以上职称
主管会计岗位职责9
1、负责公司会计核算的组织及管理工作，审核会计凭证及各种对内、对外报送的财务报表。
2、组织公司财务分析报告的编制工作，具体负责汇总分析工作。
3、对并确认公司与外部往来单位的往来帐，并及时清理。
4、对分（子）公司的会计核算工作负指导责任。
5、审核各种费用报销单(分公司、总公司)。
6、每月组织总公司库存商品的实际盘点并核对盘点结果，报送商品盘点表。对库存商品帐、物存在的`差异，督促责任单位查明原因，并提出相应处理意见。
7、遵照国家税法规定，及时准确地申报、缴纳各种税金。
8、对各下属单位的税务工作进行指导和监督。
主管会计岗位职责10
初级主管会计岗位职责
1、认真贯彻国家财税政策、法规，结合公司的财务模式进行财务核算，执行相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行反映和监督。
2、核对出纳上交的收付款原始单据的`准确性、完整性和合法性，并审核并生成记账凭证。
3、通过存货管理系统对入库单、领料单、调拨单、报损单等进行确认与审核，发现少单或单据手续不全、内容有误等异常情况时及时查明原因并进行妥善处理。
4、要求各相关部门严格按照《分店上报资料清单》规定的时限及时上交财务资料，以保障会计核算工作的顺利进行。
5、按时足额纳税，保证税务申报及时准确，有效、合法地减少公司纳税风险。
6、负责财务资料、文件及凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作。
主管会计岗位职责11
一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表。
二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的.管理，提高资金利用率。
四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。
主管会计岗位职责12
职责：
1、结合公司特点负责拟定公司会计核算方法及成本核算方法；
2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；
3、及时准确地做好帐务和结算工作；正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果；
4、负责编制科目汇总表，公司月度财务报表、年度会计报表。及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息处理财务成果；
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧；
6、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作等。
任职要求：
1、大专及以上学历，财务、会计专业；
2、持有会计上岗证，有3年以上财务会计工作经历；
3、熟悉会计报表的'处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
主管会计岗位职责13
1、设置符合国家标准、匹配公司所处行业、适合公司管理目标的会计科目，明确核算内容与要求。
2、编制公司经济业务发生的'会计凭证,所编凭证100%做到会计科目适用正确、摘要简明拓要，查询方便迅速、附件齐全、审批完整。
3、保证会计核算系统中各明细账、辅助账、分类账连续全面,系统地反映公司经营活动，并按时出具财务报表与管理类报表。
4、接受审计、统计、财政、税务等部门的检查监督,按时完整地提供会计资料,保证对外报送资料的合法合规性。
5、完善并组织建立财务核算制度、成木费用报销制度,规范各项财务流程、制定各部门财务处理标准并定期向各部门宜贯财务处理规范,定期培训相关人员处理财务事项。
6、保管好会计信息、数据所需要的支持性文件与表格,原始凭证等会计资料，定期编制成册，每月电子档、纸质相对应归档,归档要求以能快速查询为标准。
7、每月与应收、应付、成本、资金会计进行账账核对,保证账账之间数据的正确性与匹配性
8、进行公司经营总体性分析,包括费用分析、财务报表指标分析等。分析做到重点突出,原因清晰、建议明确。
主管会计岗位职责14
主管会计工作职责
1、负责提供分管品牌会计报表，并保证其及时性、准确性;
2、负责定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，及时向财务总监、事业部总经理提出合理化建议;
3、负责各项税费的'计提与申报工作，并提出合理的纳税筹划;
4、负责进行税务筹划，做好企业所得税、增值税和营业税的筹划工作;
5、负责妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料;
6、完成上级交办的其他事项。
主管会计岗位职责15
1、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。
2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。
3、 每月工资表的考勤及核算等审核。
4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。
5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。
7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。
8、 月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。
9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。
10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗
品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。
11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。
12、完成领导交办的其他工作。
1、 核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。
2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、 每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。
4、 计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。
5、 打印供应商往来结算单（4号到5号）。
6、 与供应商往来核对（6号到10）。
7、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）
8、 根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记
9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。
日销售会计岗位职责
1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。
2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。
3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。
4、计算出实付供应商往来结算额。
5、开具供应商往来结算单。
6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）
7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。
8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。
9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。
费用会计岗位职责：
1、进行日常费用报销凭证的处理。
2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。
3、月未待摊费用的摊销。
4、员工个人往来的平帐、催收。
5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的'盘查，与集团核对往来。
6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。
税务往来会计岗位职责
1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证
2、供应商税票的验证及帐务处理。
3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。
4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。
5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。
6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。
7、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。
出纳（主管）职责
1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。
2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。
3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。
4、负责供应商费用收取。
5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。
6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。
7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。
8、检查，指现金出纳日常工作。
9、月初POS机银联刷卡帐户的核对。
10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部
11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存
12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。
出纳员岗位职责
1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。
2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。
3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。
4、协助收取收银员每日的营业款
5、负责收银员后台系统的缴单
6、负责收银员系统的对帐
7、负责商户电卡的制作及电费的收取
8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。
9、负责及时收回注销购物卡。
10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。
11、完成会计主管交办的其他工作。
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