资金运营岗位职责

时间：2023-05-31 14:29:57 振濠岗位职责我要投稿

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资金运营岗位职责（精选25篇）

　　在我们平凡的日常里，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家收集的资金运营岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

资金运营岗位职责（精选25篇）

　　资金运营岗位职责 1

　　1、根据集团业务发展和建设项目需要，进行公司资金筹划、预算;

　　2、维护公司与各大银行等机构的关系，及时保障公司融资需求;

　　3、根据融资计划，负责具体融资业务的'方案设计及实施工作;

　　4、负责开拓新的融资渠道，重点针对上下游产业进行供应链金融筹划;

　　5、对资金运营部工作及时总结和有效规划;

　　6、统筹资金运营部日常管理及协调;

　　资金运营岗位职责 2

　　1、关注外管局、银监会以及人民银行关于金融、结算的`政策变化，制定资金管理制度和风险管理方案，并保证其有效、合理实施;

　　2、跟踪和研究利率、汇率等政策和市场变化，负责外汇结算业务，监控资金动态，提高资金保值率，降低资损;

　　3、对接银行等理财机构，进行现金流管理，实现资金利用最大化;

　　4、按月进行资金滚动预测，为公司资金管理提供决策支持;

　　5、协助公司融资信息的收集、整理，配合融资渠道的建立，督导融资方式操作、实施。

　　资金运营岗位职责 3

　　1、负责公司整体资金管理，统计资金存量，编制公司资金计划;

　　2、协助完成内部资金拆借或对外融资工作，协助对接外部金融机构;

　　3、协助开展供应链融资工作，负责对接金融机构及上下游供应商。

　　资金运营岗位职责 4

　　1、负责组建集团财务运营分析团队;

　　2、负责公司全面预算及预测;对每月所有实际与预算的差异进行分析和改进建议;

　　3、收集分析各事业部经营活动，编写月度经营绩效报告;

　　4、协助各事业部编制利润保障计划行动，以保障完成年度预算目标;

　　5、与公司高管层一起监管具体业务环节的数据指标和财务指标

　　6、设立合理的流程和体系及报表实现对业务的'管控;

　　7、能够根据业务实质进行财务建模，发掘成本控制点，有效节约成本;

　　8、配合技术人员对大数据进行建模设计、数据抽取、数据分析，并形成分析报告，同时在bi系统中进行展示;

　　9、跟踪监督战略执行并定期检讨实施计划及方案，对战略规划动态跟踪，发生重大变化时及时向高管层提出修改或调整建议;

　　10、负责行业情报收集，建立行业信息数据库，结合集团战略进行指标确定、分解、收集与分析，为业务提供数据支撑;

　　11、参与公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持

　　12、参与公司流程分析和规划，定期输出流程分析和规划报告

　　资金运营岗位职责 5

　　1、配合公司流动性管理的需要，开展债券回购和债券交易，完成投资经理和交易主管下达的交易指令;

　　2、收集、整理、分析货币市场、货币政策、市场资金动向、利率走势等信息，为部门业务决策提供支持;

　　3、完成交易相关的.台账、报表及对账工作;

　　4、积极拓展业务渠道、维护客户关系;

　　5、完成团队的其他工作。

　　资金运营岗位职责 6

　　1、负责s2b2c云资金管理平台的`产品需求挖掘、产品设计，推动产品能力的建设，逐步强大平台功能;

　　2、进行市场拓展，沟通场景需求，形成产品商业需求，推进产品、技术、用研、法务合规等协同团队完成方案的评估及跟踪开发;

　　3、负责平台商家接入及运营支持，运营策略落地，协同各场景合作方形成综合金融解决方案赋能互联网平台。

　　资金运营岗位职责 7

　　1、负责全行各类线上产品需求的对接工作。

　　2、负责线上产品的资金清算、系统对账、运营监控工作。

　　3、负责各类线上产品的系统运行监控维护工作。

　　4、负责作为互联网资金清算岗的b角，完成相关账务处理。

　　5、负责制作业务台帐，按日登记各类业务对账情况。

　　6、负责线上产品的.运营优化工作。

　　7、负责接受部门内部内控检查工作，确保业务的合规性、完整性。

　　资金运营岗位职责 8

　　1、根据公司管理要求，协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等，并具体落实执行;

　　2、系统资金管理，安排调度资金，保证资金运用及各项资金给付的需要，保证公司流动性安全;

　　3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系，构建资金上划及下拨流程，及时归集保费收入资金，结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表;

　　4、监控分支机构资金去向，控制全辖现金及活期存款留存量，保证公司流动性的'前提下提高资金周转率和使用效率;

　　5、系统现金流量分析，定期进行现金流预测，完善现金流预测机制，并完成偿付能力报告中现金流压力测试;

　　6、监测流动性相关指标，并进行提示预警;

　　7、整理归档相关档案以及完成领导交办的其他工作。

　　资金运营岗位职责 9

　　1.负责执行公司银行融资材料整理;

　　2.负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、分析及传递工作;

　　3.配合金融机构核对各笔贷款的'贷后管理，提供各类报表材料;

　　4.及时关注并掌握贷款时间、还款计划及付息情况，确保合理、安全的调度和使用资金;

　　5.负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务;

　　资金运营岗位职责 10

　　1、每月核对应收应付账款，及时清算和客户供给商的应收应付款项。

　　2、销项的发票以及出库单的开具。

　　3、负责领导交代的其它事项。

　　4、負責每月的.工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。

　　5、負責人員考勤的記錄與編制。

　　6、负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型本钱和费用归属正确合理。

　　7、负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。

　　资金运营岗位职责 11

　　1、负责公司资金运营头寸管理与操作，确保资金流动性安全性;

　　2、负责银行授信、内保外贷等银行相关业务;

　　3、负责按时出具资金管理报表、现金流量表;

　　4、监督督促业务部门应收账款的回收工作;

　　5、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。

　　资金运营岗位职责 12

　　1、根据国家法规和公司财务会计制度，协助财务经理系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性，并对稽核中发现的问题及时进行处理的.内部监督机制，包括对个项财务收支的事前、事中审查和对其他会计资料的事后复核;

　　2、负责协助财务经理审核各项费用开支标准，是否按标准执行、有无超标准、超范围开支，正确核算成本费用，严格划清成本界限;

　　3、随时对报表、明细账进行调阅、检查、对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑，发现不符和错漏，通知相关人员进行更正，保证报表的真实、准确、完整、及时。

　　4、会计档案稽核;

　　5、资金筹集和运用稽核，检查每一份资金贷款合同，对贷款银行、金额、期限、贷款条件等进行审核;

　　6、协助内外审计工作;

　　7、监督总账会计的一切工作，与总账形成交叉稽核;

　　8、编制月度实际预算，损益报表分析;

　　9、会使用ORACLE系统优先。

　　资金运营岗位职责 13

　　1、根据公司财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平;

　　2、组织编制年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行;

　　3、组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议;

　　4、负责资金的`核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率;

　　5、负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动;

　　6、定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点;

　　7、完成领导交办的其他任务。

　　资金运营岗位职责 14

　　1、协助财务部的'日常工作，协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐;

　　2、依据公司指令操作交易账户，严格执行交易规则和风控规则，并对相关账户的数据进行分析统计和研究;

　　3、熟悉会计报表，可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查;

　　4、完成公司要求的其他工作。

　　资金运营岗位职责 15

　　1、负责收入、本钱、费用、业绩的核算统计、并催促相关部门完成、以确保财务系统的'数据准确;

　　2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表;

　　3、监督日常开单流程，确保营运部每月齐全妥善地预备所有运输业务收入之发票。

　　4、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部操纵;

　　5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表

　　6、完成上级领导分派的任务。

　　资金运营岗位职责 16

　　1.根据年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求;

　　2.负责现金流的分析和管理，进行整体筹划和资金运作，确保资金合理使用，监控资金流向;

　　3.加强公司内部资金管理、风险控制，规范完善相关制度，保证公司资金安全;

　　4.协同公司与银行相关部门的关系，维护公司利益;

　　5.负责组织银行账户管理、资金计划管理、授信管理、外汇管理、募集资金管理;

　　6.负责资金条线团队建设，不断提升业务水平。

　　资金运营岗位职责 17

　　1、根据公司年度运营目标和全面预算，预测公司长、短期的资金需求；

　　2、负责公司资金管理工作，确保公司资金的合理安排、公司资产负债率的合理水平，包括资金计划、筹融资决策及安排，融资成本控制等；

　　3、开拓和发展各银行及金融机构的`授信额度，加强公司的融资能力，优化融资结构；

　　4、负责公司在各银行流动性资金贷款、开具银票、商票及商票保贴工作；

　　5、做好每月短期贷款、到期银票、商票的还款计划资金安排；

　　6、拓宽公司融资渠道，负责降低融资成本，提高资金使用效率；

　　7、维护好公司和授信银行关系，保持银企之间良好的合作关系及资金使用的便利；

　　8、配合金融机构的财务尽职调查，并负责金融机构的贷后检查工作。

　　资金运营岗位职责 18

　　1.依据公司募集工作战略定位，建立健全企业的投融资制度、流程、工作规范、并组织实施

　　2.全面负责募集管理工作，规划并组织实施，带领团队完成公司资金募集指标

　　3.负责金融机构、直投机构、企业投资者、渠道投资者等各类资金渠道的开拓与维护，负责客户关系的建立、维护及管理

　　4.根据资金状况与需求，制订并实施融资方案并拓展融资渠道，内部融资安排，合理进行资金分析和调配，以组合型基金的建为主要目标，以大陆国企、央企、固收的私募基金为主要的工作目标

　　5.负责融资项目的全过程，对已完成的`投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理

　　6.负责组织收集国家宏观经济政策、行业发展、市场竞争格局及市场需求动态等方面的信息，建立内部市场信息库

　　7.有券商承销工作经验者优先

　　资金运营岗位职责 19

　　1. 负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;

　　2. 负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作;

　　3. 拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款;

　　4. 办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;

　　5. 负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算、银行承兑汇票等融资业务;

　　6. 负责降低融资成本，提高资金使用效率;

　　资金运营岗位职责 20

　　1、带领资金团队，主要负责协助集团资金调控、资金计划、融资等工作;

　　2、组织制定集团融资计划及方案，负责多种融资渠道的开拓，制定资金使用计划并定期检查融资资金使用;

　　3、建立集团资金管理体系，搭建公司融资平台，编制和执行公司年度资金计划和月度资金计划，确保资金合理使用，并监控、审批资金的流向;

　　4、负责规划资金筹措和资本运作方案并与银行等机构进行有效沟通、落实推动，开拓新的`资金渠道，落实项目所需资金;

　　5、负责融资团队建设，完善融资事务管理，提高团队成员工作技能与职业素养。

　　资金运营岗位职责 21

　　1.编制和向托管银行发送投资结算指令。

　　2.编制本、外币投资台账。

　　3.编制投资资金变动表。

　　4.编制投资收益、利息收入台账。

　　5.编制上级监管部门需要的各类业务报表。

　　6.定期编制持有资产状况表。

　　7.定期与托管银行核对资金运用业务数据。

　　8.完成领导交办的其他工作。

　　资金运营岗位职责 22

　　立并完善集团资金管理流程，制定资金管理制度、控制资金风险，加强资金安全;

　　编制集团及各部门的年度、季度、月度资金收支计划并监督资金使用执行。编制资金分析报告

　　根据公司整体战略计划，制定相匹配的筹资方案;

　　统筹集团资金安排，合理规划资金结构，提升资金周转效率和收益，降低融资风险和成本;

　　持续优化资金预测和计划流程，提高资金预测准确性;

　　组织做好公司融资工作，协助多途径开拓融资渠道，积极维护好银行、融资企业等部门关系拓展集团融资渠道;

　　领导临时安排的'其他事务。

　　资金运营岗位职责 23

　　1、严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作

　　2、负责财务部资金运作方面的管理与操作。

　　3、负责全公司的现金和转账票据的收付工作，当天收入的'现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。

　　4、负责考场内各项收费任务；

　　5、组织收费人员完成行政事业性收费收据的换票工作，确保代收款项的转账安全工作。

　　6、每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。

　　7、每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅

　　8、严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。

　　9、与各银行保持好联系，办理有关结算事项，

　　10、不定期检査各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符。

　　11、每月制作如下报表资料：

　　资金运营岗位职责 24

　　1、配合部门领导完成年度资金计划，对公司资金池进行有效控制;

　　2、负责资金日常管理工作，合理有效利用闲置资金，进行资金理财管理，对资金创收提出有效建议;

　　3、各部门资金支付额度协调、统筹，确保资金计划达成率;

　　4、监督、督促业务部门应收账款的回收工作;

　　5、管理资金出纳团队，提供工作指导等;

　　6、协助部门领导完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项。

　　7、有咨询行业资金计划编制、监控、改进方面的实操经验。

　　8、有咨询行业现金流量预算编制、执行方面的'经验。

　　资金运营岗位职责 25

　　1、参与公司融资业务策略的制定，统筹项目融资;

　　2、根据公司的`融资、租赁等渠道，完成融资目标;

　　3、负责与政府、金融机构、投资机构联系，项目合作谈判，寻找融资资本，全面规划融资项目，通过各种金融业务模式和金融工具，为公司大项目销售的融资方案;提供资金支持，并合理控制资金成本;

　　4、负责规划融资项目，制定融资计划，设计产品模式。

　　5、负责公司融资业务模式的搭建和持续优化、融资模式设计以及团队搭建及管理。

　　6、负责建立健全公司融资管理制度、流程、工作规范，并组织实施;

　　7、对资金进行合理的调配，监督资金使用情况，提高资金的使用效率。

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