出纳岗位职责及工作流程

出纳岗位职责及工作流程通用

　　在现实社会中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编帮大家整理的出纳岗位职责及工作流程通用，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责及工作流程通用1

　　1.负责现金日记账和银行存款日记账的保管与登记;

　　2.审核每月的核对账工作，以及及时登记款项备注;

　　3.负责日常各款项的审核支付工作;

　　4.负责编制资金日报表，按时填报台账，并核对款项收支;

　　5.负责领导交待的.部门其他工作等。

出纳岗位职责及工作流程通用2

　　1、负责日常现金、支票及票据的.收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、汇总月度资金计划及实际执行情况分析;

　　7、完成公司交办的其他事务性工作。

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