出纳人员的职责有哪些

时间：2023-01-02 19:25:31 岗位职责我要投稿

出纳人员的职责有哪些

出纳人员的职责有哪些1

　　1、负责公司的应收、应付、工资结算、报销等相关工作；

出纳人员的职责有哪些

　　2、按公司管理制度合理使用资源，做好财务分析和考核；

　　3、做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、及时记帐，按时结帐，如期报帐定期对帐；

　　4、配合好公司其他部门工作，按时完成领导交代的各项任务；

　　1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，不坐支现金，不以白条抵库；

　　2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每日填写货币资金日报表；

　　3、保管好库存现金、有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

　　4、严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用公款；

　　5、严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理；

　　6、取送款要注意安全，避免发生意外；

　　7、每月盘点财务相关单据，及时申购所需单据及办公用品；

　　8、完成公司领导交办的其他工作。

　　1、代理记账，联系客户沟通账务事宜；

　　2、根据国家的法律法规及相关财务规章审核会计凭证，确保会计资料符合国家会计准则及税法要求；

　　3、根据客户提供的记账资料，建账、记账到结账，整理凭证账册；

　　4、负责公司开具发票、日常报税以及相关的统计报表的编制；

　　5、负责出纳其他日常工作。

　　1、负责企业现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作；

　　2、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据；

　　3、配合企业开户银行做好对账、报账工作；

　　4、负责发票的开具及保管工作；

　　5、协助会计完成各种账务处理；

　　6、办理企业相关税款的申报、缴纳及其他与税务有关的实务；

　　7、协助上级领导处理财务部的日常工作，保障公司财务工作正常运转；

　　8、完成领导指派的其他工作任务。

【出纳人员的职责有哪些】相关文章：