公司出纳员的岗位职责

时间:2022-10-31 16:21:47 岗位职责 我要投稿

公司出纳员的岗位职责(精选21篇)

  在我们平凡的日常里,很多情况下我们都会接触到岗位职责,岗位职责是组织考核的依据。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,以下是小编帮大家整理的公司出纳员的岗位职责(精选21篇),希望对大家有所帮助。

公司出纳员的岗位职责(精选21篇)

  公司出纳员的岗位职责1

  岗位职责

  1、现金收付业务处理标准;

  2、票据印章的使用管理;

  3、负责工资结算及发放;

  4、报销差旅费各项工作;

  5、领导交付的其他工作;

  岗位要求:

  1、会计、财务等相关专业本学历;

  2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;

  3、有良好的职业操守,作风严谨;

  4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟;

  5、具备良好的学习能力和独立工作能力;

  6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

  公司出纳员的岗位职责2

  茵职责描述:

  1.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

  2.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

  3.及时与银行定期对账;

  4.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

  5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

  6.管理银行账户、转账支票与发票;

  7.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

  任职要求:

  1.会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历:受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训;

  2.2年以上出纳工作经验。熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;

  熟悉银行结算业务和报税流程;

  3.良好的口头及书面表达能力;

  4.熟练使用财务软件和办公软件。

  公司出纳员的岗位职责3

  职位描述:

  1、负责协助财会文件,回单,对账单的准备、归档和保管;

  2、负责日常资金收支的管理和核对并对公司现金、票据及银行存款的进行管理、记录;

  3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;

  4、做银行账和现金账,并负责保管公司资质及相关印章;

  5、负责员工报销、备用金管理、记录考勤、核算工资、社保申报及缴费,开具发票,认证发票,税盘清卡。

  任职要求:

  1、大专及以上学历,财务、会计、审计专业毕业,1-3年以上工作经验;

  2、熟练掌握财经法规,严格执行各项财经纪律和规定;

  3、为人诚实守信,道德品质优良,具有良好的职业操守和职业道德;

  4、工作主动积极、责任心强、勤奋敬业,能承受一定的工作压力;

  5、性格开朗、善于沟通与协调,具有一定组织能力,较强的团队合作能力和执行力;

  6、熟练使用常用办公软件和财务软件。

  7、西安本地户口优先

  公司出纳员的岗位职责4

  岗位职责:

  1、负责公司银行业务,工会开户行相关业务。

  2、负责易客通登记回款。

  3、负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;

  4、负责发放员工工资及封闭薪资结算单;

  5、负责开具东方公司发票,统计当月销项税金额。

  6、负责上报现金盘存表、银行余额调节表,每月第1-3个工作日上报。

  7、负责提供有详细标注的流水帐.

  8、掌握银行外汇支付相关流程,能办理外汇收、支业务

  9、熟悉财务核算流程,掌握一般纳税人账务处理

  10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块

  任职要求:

  1、遵纪守法,坚持原则,严格自律,具备良好的职业道德,热爱本职工作,敬业爱岗,认真负责,具有较强的服务意识和团队协作精神;

  2、有高新企业工作经验者优先;

  3、熟悉国家财务、税收及相关政策法规,熟悉非盈利组织、事业单位财务会计制度以及与银行相关的业务流程,掌握财务会计基础理论和专业知识,具备良好的专业素质;

  4、具有会计从业资格证书,有出纳、会计工作经验者优先;

  5、具有全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历

  公司出纳员的岗位职责5

  职责描述:

  1、负责公司现金、票据及银行收支的管理;完成结汇、购汇、支付、对账等银行相关工作以及国际收支申报。

  2、负责日常报销,收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

  3、负责出口退税以及单据备案等相关工作。

  4、负责凭证、账簿等会计资料的打印、装订及保管工作。

  5、编制一些力所能及的凭证。

  6、完成上级交给的其它工作。

  任职要求:

  1、有财务出纳工作经验,优秀的会计类专业应届毕业生也可。

  2、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;具有一定的英语能力。

  3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。

  4、有较强的责任心、工作主动、努力、仔细、认真。

  5、有良好的职业操守及团队合作精神。

  6、上海户籍者,若家住张江、北蔡、周浦、花木、金桥、川沙,可优先。

  公司出纳员的岗位职责6

  工作内容

  1.熟练使用银行网银系统;

  2.登记现金、银行存款日记帐;

  3.处理各项费用报销;

  4.负责员工招退工、公积金的办理,员工入职离职手续办理;

  5.发票及送货单的整理

  6.登记各项到货情况及发票的登记

  7.重要文件存档扫描备份工作;

  8.各项单据的归档整理

  9.协助人事处理各项临时性工作。

  职位要求:

  1.专科以上学历,三年以上工作经验;

  2.有较好的数字感,头脑清晰,处理事情灵活;

  3.较好的沟通能力及人际相处能力,具有较强的团队合作意识和协作性;

  4.性格开朗,对工作有热情,品貌端庄,举止得体;

  公司出纳员的岗位职责7

  工作内容:

  1.收款(安全押金、水电费、项目相关零星收入);

  2.付款(员工费用报销、借支等);

  3.编制扣款台账,汇总各分包单位每月进度款扣款总额;

  4.每月进度款完税;

  5.收集各分包单位每月进度请款资料并交给财务部;

  6.跟进每月进度款付款情况;

  7.应付帐款台帐的登记;

  8.协助班组代发劳务人员工资。

  9.项目考勤管理、绩效考核、员工入离职、面试接待、协助人事部处理其他临时工作。

  公司出纳员的岗位职责8

  1、根据公司财务规章制度进行资金收付,严格执行收支两条线;

  2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据;

  3、及时办理现金、银行收支,根据有关记账凭证做到日清月结,及时盘点库存现金;

  4、准确及时发放工资;

  5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作;

  6、登记现金收支的原始凭证,办理费用报销等事项。

  7、负责公司印章、执照、资质管理。

  8、按时完成上级交办的其它临时性工作。

  公司出纳员的岗位职责9

  1、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;

  2、负责各类银行事宜的对接;

  3、负责相关银行票据及单证填开、核对等工作,同时登记备查簿;

  4、负责增值税发票管理及基础税务工作,包括增值税发票申购、领用、开具、抄税、报税等;

  5、负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制;

  6、负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作;

  7、完成领导交办的其他工作。

  公司出纳员的岗位职责10

  1、严格执行总公司及社区资金管理规定。

  2、严格控制库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行,现金管理做到日清月结,以确保现金的安全性。

  3、按照现金管理制度,认真做好营业款项的收取、清点、核对工作,每日收入款全部送存银行,不准坐支,保证社区资金的安全、完整。

  4、严格审核有关原始凭证,对不符合制度规定的原始凭证不予报销。

  5、每月按时交纳各项托收费用(如水费、电费、社会保险费等)。

  6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证,登记现金、银行日记账,并每日盘点现金,确保账实相符。

  7、负责收据开具核销。

  8、做好社区各营业点备用金发放,不定期进行检查。

  9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。

  公司出纳员的岗位职责11

  1、严格执行现金管理制度与银行结算制度,按现金收付记帐,凭凭证办理收付,收付数额当面点清,防止差错。领取或收交现金数额较大应有专人陪送,对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

  2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。

  3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账。

  4、学校实行财务一支笔审批制度,凡是经费开支,必须经校长审批同意后方可支出

  5、严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付。

  6、不得私下借支现金,需要暂付款必须有校长签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠公款。

  7、遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行。

  8、根据银行存款对账单,做到银行存款日记账与银行对帐单相符。

  9、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

  10、负责接收各项银行到款进账凭证。

  11、做好学校财务支出的保密工作,不随便泄露财经信息。

  12、廉洁奉公,坚持各项财务制度,为学校增收节支。

  13、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。

  14、做好学校食堂饭票的收款工作,按照学生用餐登记表核对现金,做到现金与凭证相符,热情服务师生。

  15、做好校服的收款工作,及时清点校服数量,学生随买随卖。

  公司出纳员的岗位职责12

  一、学校出纳统一管理学校全部现金支付,对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

  二、根据党和国家的有关方针、政策和规定,认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项,在做好宣传解释工作的基础上,有权监督、拒付,并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

  三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐,并日结月清,定期和银行对帐,做到正确无误。

  四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意,不得将收入的现金“坐支”也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱,并妥善保管银箱钥匙。

  五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况,应先作暂存或暂付入帐,查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大,应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应“应交预算收入”上缴国库。

  六、学校出纳调动工作或因故离职,应办好移交手续,并由总务主任负责监交。

  公司出纳员的岗位职责13

  一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围,严格把关。

  二、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理,对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写,方能办理报销手续。

  三、根据会计工作规范要求,认真记好银行和现金日记帐,做到数字准确,书写整洁。

  四、严格遵守现金管理制度,不得坐支现金,不得私自挪用现金,库存现金不得超过人民银行核定的`限额,注意安全保卫工作,防止事故发生。

  五、按时做好工资、补贴的发放工作。

  六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票的管理,不得签发空头支票。

  七、登记固定资产明细帐,定期与管部门进行核对,做到帐实相符。

  严格执行安全制度,认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等

  一、认真学习有关会计律法规,严格执行财经纪律,收支两条线,票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

  二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作,认真审查原始凭证,定期核对库存现金,做到准确无误,发放无误。发现差误,立即汇报,找出原因及时处理。

  三、严格执行国家现金管理制度,对于现金支付,应严格遵守审批程序办理,没有经手人,证明人和分管领导审核,校长审批签字的票据,有权拒绝付款,确保学校经费的合理使用

  四、负责教职工工资及其它人员经费的发放,办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。

  五、遵照财务管理的有关规定,认真做好各种收付账目,做好、管好银行存款和现金和日记账目。

  六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款,不得保留账外公款和私设“小金库”。

  七、严格执行财经纪律,不徇私情,不谋私利,不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的其它工作任务。

  八、出纳员应对备用金的安全负完全责任,对备用金实行严格管理,采取有效措施防止被盗、遗失,认真履行岗位职责,实行责任追究制。

  公司出纳员的岗位职责14

  1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务;

  2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作;

  3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理;

  4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作;

  5、营业部日常出纳及记录事项,各类财务票据的保存和审核管理。

  公司出纳员的岗位职责15

  1、负责集团本部所有资金付款的全部账务。

  2、对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关。

  3、协助财务经理组织公司各项审计工作,包括内部审计和年度报表审计工作。

  4、正确维护ERP系统、确保出纳相关数据的准确性。

  5、负责集团本部会计资料的装订及保管。

  6、负责集团合并资金日报表。

  7、与外部合作银行保持良好沟通。

  8、完成上级交办的其他工作。

  公司出纳员的岗位职责16

  1、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

  2、负责收集整理审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  3、负责日常现金的收支管理和核对;

  4、协助财会文件的准备、归档和保管;

  5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存;

  6、员工薪资核算,负责开具各项票据;

  7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络;

  8、协助上级完成其他日常事务性工作;

  公司出纳员的岗位职责17

  职责:

  1、负责公司应付账款往来核算;

  2、负责公司的各项成本核算;

  3、编制以及出具公司的财务报表;

  4、上级交办的其他工作事宜。

  任职要求:

  1、全日制财务、会计专业大专以上学历;

  2、具有会计从业资格证,有初级、中级资格证优先考虑;

  3、熟悉并能较好地运用EXCEL等办公自动化软件;

  4、良好的沟通能力,责任心强;工作认真负责,吃苦耐劳;

  公司出纳员的岗位职责18

  职责:

  日常现金报销工作,审核现金报销相关单据;

  日常收入管理,审核日常收入相关单据;

  现金支票、转账支票的管理,日常支出相关单据的审核;

  日常发票的管理;

  办理银行相关结算业务;

  编制日常现金报销及收入的凭证;

  工商年报及固定资产账目管理;

  公司交办的其他事务性工作。

  岗位任职资格:

  会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;

  熟悉现金管理、银行结算、税务申报;

  熟练操作计算机office办公系统、熟练使用Excel表及运用各类函数公式;

  3年以上企业会计相关工作经验;

  细致有耐心,本市户籍人员优先。

  公司出纳员的岗位职责19

  1、处理日常现金收支业务;

  2、按照要求做好资产保管工作;

  3、按照要求审核和保管相关合同;

  4、按照规定做好清算系统处理工作;

  5、按照规定处理相应日常报表工作;

  6. 核算分公司业务数据。

  公司出纳员的岗位职责20

  1、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

  2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

  3、保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

  4、负责货币资金的收付和管理工作。

  5、负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

  6、出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

  7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式。做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

  8、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

  9、负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

  10、服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

  公司出纳员的岗位职责21

  1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等工作;

  2、 负责编制现金、银行存款日记账,做到日清月结;

  3、 负责公司对外付款、员工日常报销的初步审核、整理、传报等工作;

  4、 负责发票的开具及认证工作;

  5、协助管理银行与公司关系,配合办理银行注册、变更、注销等工作;

  6、 完成上级交给的其它工作;

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