资金结算岗位职责

时间:2022-06-27 14:32:51 岗位职责 我要投稿

资金结算岗位职责

  在日新月异的现代社会中,岗位职责起到的作用越来越大,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。制定岗位职责的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的资金结算岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

资金结算岗位职责

资金结算岗位职责1

  1、根据银行存款凭条、各项费用单据,及时、正确无误地在EPR做收付、转帐记录。

  2、对客户销售单的二审要严格保管,必须款到及时审单,特殊情况需货品部、财务部负责人同意,总经理同意,手续齐全方可审单。

  3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等,要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。

  4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证,及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款项的.疑难问题,有效控制应收帐款的坏帐损失,提高回款率。

  5、月末ERP与百胜软件的对帐工作必须按时完成,打印客户对帐单发送至客户,要求客户确认回传。

  6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理,不得少收或不收,要主动、及时作好订金的转季、转款工作。

  7、熟练操作服装软件,运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常,提高会计电算化的业务能力。

资金结算岗位职责2

  1.编制和向托管银行发送投资结算指令。

  2.编制本、外币投资台账。

  3.编制投资资金变动表。

  4.编制投资收益、利息收入台账。

  5.编制上级监管部门需要的各类业务报表。

  6.定期编制持有资产状况表。

  7.定期与托管银行核对资金运用业务数据。

  8.完成领导交办的其他工作。

资金结算岗位职责3

  1、在财务经理领导下,按照公司会计制度和核算管理有关规定,负责公司各种核算和其他业务的记账工作。

  2、根据会计制度规定,设置科目明细帐和使用对应的帐簿,认真、准确地登录各类明细帐,要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符,发现问题及时更正。

  3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况,并建立明细账和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算和出入库手续,进行应收应付款项的清算。

  4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

  5、负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续。

  6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

  7、正确进行会计核算电脑化处理,提高会计核算工作的速度和准确性。

  8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作,就职责范围问题提出工作建议。

  9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。

资金结算岗位职责4

  (1)执行往来结算清算办法,防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要严格清算手续,加强管理,及时清算。

  (2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。

  (3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。

  (4)负责销售核算,核实销售往来。根据销货发票等有关凭证,正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数,核对销货往来明细账,做到账实相符,账账相符。

  (5)认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。

  (6)审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。

资金结算岗位职责5

  1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。

  2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项,按单位或个人分户设帐,序时登记,进行明细核算;并按相关单位进行分单位辅助核算。

  3.对往来帐定期进行核对清算,归类分析,并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

  4.做好往来款项的催收工作,内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。

  5.督促相关单位债权债务清理工作。

  6.完成领导交办的其他工作。

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