2019年财务部四月工作计划范文

20xx年财务部四月工作计划

1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶K3凭证;

2、核对本分店日收入报表;

3、各家店会计做相应的各家凭证;

4、审核凭证;

5、根据《科目余额表》核对往来账户;

6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证;

7、结转《固定资产》;

8、根据收入情况，计提“营业税及其附加”;

9、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费，是否要调整;

10、再根据《利润表》的情况每月计提“企业所得税”;

11、打印：《总账》、《明细账》、《科目余额表》、《资产负债表》、《利润表》;

12、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记《电子凭证册》，并移送至仓库;

13、每月15日前，申报《个人税》、《营业税》、《增值税》、季度《企业所得税》;

14、审核分店《发票申购》、《发票核销》。

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