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资金管理自查报告

自查报告 时间:2017-09-13 我要投稿

资金管理自查报告

  资金管理自查报告 接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》(xx财字[2013]4号)

资金管理自查报告

  后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工

  作进行了自查,现将自查情况说明如下:

  一、 制度建立及执行情况

  1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现行国家有关财经法规制度。

  2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

  二、 资金管理执行方面

  1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户 单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入财务账簿,无私设帐外及“小金库”现

  象。

  2、 所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有支出都填写费用报销单,有相关的经办人员签字,并经财务部审核单位负责人签字后付款,不存

  在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高

  开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放,无滥发奖

  金、补贴或福利现象。

  项目支出均按照批准的'项目及用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大

  支出范围现象,所有 项目支出均合法合规。

  三、 资金安全管理方面:

  1、 现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行 条例》,职工工资、奖金的发放采取银行代发,月末出纳的银行日记账与会计的账务相核

  对,确认无误后结账。

  2、 财务岗位职责分工明确,明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以

  有序进行。

  3、 银行账户管理方面:现有账户按照要求管理使用,对账制度每月末认真落实。

  4、 票据有专人管理,负责票据的收、发台账登记工作。

  5、 财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理 负责保管,非经单位负责人同意,不得携章外出,禁止非财务事项加盖财务印章,严禁

  财务章外借。

  6、 银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有 同一人保管。

  7、 严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责,一丝不 苟,严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用,无法追回

  造成的全部资金损失由责任人自行承担。 总之此次自查,单位领导高度重视,通过自查,自纠, 对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。篇二:2012年资金安全管理

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