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业务员收款守则范本模板

守则 时间:2018-04-16 我要投稿
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  业务员收款守则

  账单分发

  第一条财务部账款组依业务员类别整理账单,定期汇集编制账单清表一式三份,将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。

  第二条业务人员收到账单清表时,一份自行留存,另一份应尽速签还财务部账款组,如发现有不属本身的账单,应立即以挂号寄回。

  第三条客户要求寄存账单时,应填写“寄存账单证明单”一份,详列笔数金额等交由客户签认,收款时才交还予客户。如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时,由业务人员负责赔偿。

  第四条收到公司寄来的账单后,于访问时如未能立即收款,则应取得客户于账单上的签认,若未能取得客户的签认,则应尽速于发货日起三个月内,向总务部申请取得邮局包裹追踪执据,执凭收款。逾期不办致无法收取货款时,由业务人员负责赔偿。

  收款处理程序

  第五条业务人员于每日收到货款后,应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留,三份寄交公司财务部出纳组)。

  第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得签认。

  第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知单,存入附近××银行分行或邮局。

  次日上午将支票,××银行送款单存根或邮政划拨单存根,用回纹针别于收款日报表第一、二、三联,以挂号寄交财务部出纳组。

  业务人员应将挂号收执贴于自存的收款日报表左下角备查。

  收款票期规定

  第八条依客户的区别规定如下:

  (一)直接客户:以货到收款为条件者,由送货员收取现金。签收的客户,则为销货日起一个月内的支票或现金。

  (二)一般商店:自销货日期起三个月内的票期。

  第九条收款票期超过公司的规定时,依下列方式计算收款成绩。

  (一)超过1~30天时,扣该票金额20%的成绩。

  (二)超过31~60天时,扣该票金额40%的金额。

  (三)超过61~90天时,扣该票金额60%的成绩。

  (四)超过91~120天时,扣该票金额80%的成绩。

  (五)超过121天以上时,扣该票金额100%的成绩。

  收取票据须知

  第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地,均应齐全,大写金额绝对不可更改,否则盖章仍属无效,其他有更改之处,务必加盖负责人印章。

  第十一条支票的抬头请写上“××股份有限公司”全衔。

  第十二条跨年度时,日期易生笔误,应特别注意。

  第十三条字迹模糊不清时,应予退回重新开立。

  第十四条收取客票时,应请客户背书,并且写上“背书人××股份有限公司”,千万不可代客户签名背书。

  第十五条“禁止背书转让”字样的客票,一律不予收取。

  第十六条收取客户客票大于应收账款时,不应以现金或其他客户的款项找钱,应依下列方式处理。

  (一)支票到期后,由公司以现金找还。

  (二)另行订购抵账,或抵交未付账款中的一部分。

  第十七条本公司无销货折让的办法,如因发票金额误开,需将原开统一发票收回,寄交公司更改或重新开立发票。

  如无法收回而不得已需抵扣时,则于下次向公司订货时,以备忘录说明,经业务经理核准后扣除,不得于收款时,扣除货款或以销货折让方式处理,否则尾数由业务人员负责。

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