跨区域足球比赛项目可行性研究
第十一章 节能
按照国家发改委的规定，节能需要单独列一章。按照国家发改委的相关规定，建筑面积在2万平方米以上的公共建筑项目、建筑面积在20万平方米以上的居住建筑项目以及其他年耗能2000吨标准煤以上的项目，项目建设方都必须出具《节能专篇》，作为项目节能评估和审查中的重要环节。项目立项必须取得节能审查批准意见后，项目方可立项。因此，对建设规模超过发改委规定要求的项目，《节能专篇》如同《环境评价报告》一样，是项目建设前置审核的必须环节。
一、节能法规、政策、用能标准和节能规范
(一)节能法规和政策
(二)用能标准和节能规范
二、能源供应情况
三、能源消耗状况
(一)能源消耗种类、数量
(二)用能总量和用能结构
四、能源消耗指标分析
(一)单位产品能耗指标
(二)指标类比分析
五、节能措施和效果分析
(一)节能降耗主要障碍
(二)节能降耗主要措施
第十二章 进度计划与招标
说明：项目建设时间是指从正式确定建设项目，到项目运营生产这段时间，包括项目前期准备工作、资金筹措、勘察设计和设备订货、施工前准备、施工过程、生产准备、竣工验收和交付使用等各工作阶段，各阶段工作紧密衔接、交叉进行。因此，在项目可行性分析报告中，需对项目实施进度进行统一规划、科学安排。
一、项目实施阶段规划
二、项目实施进度表
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序号 |
内容 |
T年 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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1 |
前期工作 |
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2 |
工程设计 |
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3 |
设备采购 |
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4 |
土建招标/施工 |
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5 |
设备安装 |
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√ |
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6 |
设备调试 |
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√ |
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7 |
项目试运行 |
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√ |
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8 |
竣工验收 |
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第十三章 投资估算及资金筹措
说明：项目建设投资估算、使用计划和资金筹措方式，是项目可行性分析报告的重要组成部分。
一、投资估算
(一)投资估算范围
(二)建设投资估算
1、固定资产投资(土地费用、土建工程、装修装饰、设备、预备费、工程建设其他费用、建设期利息)
2、流动资金
3、项目总投资及其构成分析
二、融资方案
(一)投资计划
分年投资计划表
(二)融资计划
(三)资金筹措
第十四章 项目财务评价
说明：财务评价结论是项目建设方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行决策的重要依据。
一、基本财务数据假设
(一)财务评价依据
1、《中华人民共和国会计法》
2、《企业会计准则》
3、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》
4、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》
5、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
6、项目必须遵守的国内外其他工商税务法律文件。
(二)范围
(三)计算期
(四)税率说明
(五)其他说明
二、财务效益与费用估算
(一)营业收入
(二)总成本费用
| 序号 |
项目 |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
T7 |
T8 |
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1 |
直接成本 |
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1.1 |
外购原料 |
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1.2 |
燃料及动力费 |
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2 |
工资及福利费 |
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3 |
修理费 |
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4 |
折旧费 |
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5 |
摊销费 |
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6 |
利息支出 |
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6.1 |
总投资贷款利息 |
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7 |
其他费用 |
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7.1 |
其他营业费用 |
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7.2 |
其他制造费用 |
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7.3 |
其他管理费用 |
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8 |
总成本费用 |
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(三)增值税
(四)营业税金及附加
(五)所得税
(六)利润与利润分配
(七)效益与费用评估小结
三、现金流估算
(一)项目投资现金流估算
(二)项目资本金现金流估算
| 序号 |
项目 年份 |
T0 |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
T7 |
T8 |
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1 |
现金流入 |
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1.1 |
营运收入 |
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1.2 |
回收资产折残值 |
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1.3 |
回收流动资金 |
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1.4 |
其他现金流入 |
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2 |
现金流出 |
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2.1 |
投资支出 |
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2.2 |
流动资金 |
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2.3 |
经营成本 |
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2.4 |
所得税 |
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2.5 |
其他现金流出 |
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3 |
净现金流量 |
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4 |
折现系数(10%) |
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5 |
净现金流量现值 |
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6 |
净现值合计 |
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7 |
累计现金净流量 |
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8 |
项目回收期（年） |
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四、项目盈利能力及偿债能力
说明：相关财务指标(投资利润率、投资利税率、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期)
(1)财务净现值(NPV)
财务净现值是按设定的基准收益率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。计算公式为：
n
NPV=Σ (CI-CO)t (1+ic)-t
t=1
(2)财务内部收益率(IRR)
财务内部收益率，是指项目在计算期各年差额净现金流量现值累计等于零时的折现率。计算公式为：
n
Σ (CI-CO)t (1+IRR)-t = 0
t=1
(3)投资回收期(Pt)
根据现金流量表，按下式计算：
Pt=(累计净现金流量开始出现正值年份数-1)+上年累计净现金流量绝对值/当年净现金流量
| 财务评价动态指标表 | |||
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指标 |
单位 |
项目值 |
备注 |
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项目财务内部收益率（所得税后） |
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净现值 |
万元 |
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年均收入 |
万元 |
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年均净利润 |
万元 |
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年均净利润率 |
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投资利润率 |
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全部投资回收期（所得税后） |
年 |
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五、不确定性分析
(一)敏感性分析
(二)盈亏平衡分析
六、财务评价结论
第十五章 风险分析
一、项目主要风险
(一)经济风险
(二)市场风险
(三)技术风险
(四)政策风险
(五)原料风险
二、风险防范对策
(一)风险控制
(二)风险转移
(三)风险自担
第十六章 项目综合评价结论
一、项目可行性分析结论
二、项目建设建议
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