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下一步学校内部控制工作计划

工作计划 时间:2018-04-12 我要投稿
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  谋划下一步内部控制建设的重点工作和改进方向,为实现学校内部控制建设的长远目标奠定扎实的基础。以下是关于下一步学校内部控制工作计划,欢迎查看~

  下一步学校内部控制工作计划

  为规范学校内部控制,提高学校管理水平,根据《财政部关于印发<行政事业单位内部控制规范(试行)>的通知》(财会〔2012〕21号)文件;睢宁县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发<行政事业单位内部控制规范(试行)>的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作,特制订本工作计划。

  一、成立领导小组

  组长:戴辉

  副组长:司范省

  成员:赵章红 刘刚 王甫成 马军 沈浩 吴中利 李超 李春 李勇 袁凯 沙晓 王范民 高飞 周军张娟 杜淑侠

  领导小组下设办公室,由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任,负责处理日常业务。

  二、建立各项规章制度,设置相互监督机制

  1、建立学校开支预决算制度。

  每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究,决定学校各项开支的具体金额,最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。

  每年末进行学校开支决算制度,旨在总结每年收支情况,使用情况,总结工作得失,作为下年预决算工作的指导。

  2、建立学校财务审批制度。

  学校各项开支,均由处室提出方案,做好预算。然后提交给分管领导,再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督,严格按照预算执行。

  3、建立学校采购制度

  成立学校采购小组,应由六人以上组成。需采购的物资,由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核,再由分管领导提交班子会研究,决定是否采购。最后,由分管领导具体

  负责到教育局相关部门报批,批准后交采购小组具体执行。

  4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。

  学校的工程管理由分管副校长负责:具体成立以校长为组长的工程管理小组,对工程质量、安全、进度进行全程监督,确保工程安全合格。

  学校校舍的维护维修及设备维护工作:建立合同管控制度。严格执行工程审批制度,杜绝少批多建或多批少建。

  5、建立完善的民生资金管理制度。

  民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度,及时办理。建立督察制度,资金到位后及时打入学生账户,让学生及时享受国家惠顾政策。

  6、建立监督机制,完善学校内控机制的监督。

  (1)成立督查组

  组长:刘刚

  成员:赵章红 王甫成 张娟

  (2)公布监督电话(0516-68065936)。

  7、建立校长“五不直接分管”制度。

  学校校长总领全局,实行“五不直接分管”,实行副校长分管具体工作。

  学校办公室工作由校长戴辉直属。

  学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。

  学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分管。

  学校教务工作由副校长赵章红分管。

  学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长王甫成分管。

  三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作

  1、学校基础建设及校舍维护维修工作:

  由总务处提出方案,再由分管副校长提交学校一级班子会研究,得出最终方案。最后由所有班子签名后,按照程序及规定超过20000元的上报教育局,得到批复后由总务处具体负责实施;不超过20000元的由总务处具体开始实施。工程结束后,由总务处做出付款清单,分管副校长负责提交一级班子会研究讨论,最后签名之后,分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管,达到内部控制的目的。

  2、采购工作:

  首先,学校成立以校长为组长的采购小组,具体负责采购工作。

  各处室需要采购的物品:由处室提出方案,由分管副校长提交班子会研究,决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用,资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。

  采购时,如果是政府采购项目,严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目,由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。

  3、经费管理工作:

  首先,学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。

  经费支出工作上,做到专款专用,由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。

  四、工作安排

  1、2017年1月5日召开凌城镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。

  (1)成立内部控制工作领导小组。

  (2)安排部署具体工作,明确各处室的工作权限及职责。

  (3)学习工作流程,杜绝出现越权及工作不到位情况。

  (4)成立内部控制工作督查小组,负责督查相关工作的执行,对工作中的不足作出指导,对工作中出现的问题认真督促。

  2、2017年3月,召开全校教师会议,报告内部工作的执行、运行情况。

  3、2017年9月1日,召开二级班子正职以上班子会,对内部控制工作作报告,对工作的不足作出检讨及批评,对下月工作作出具体安排。

  4、2017年11月,对内部控制工作作报告,对工作的不足作出检讨及批评,对下月工作作出具体安排,安排督察组对2017年度工作作出全面督查。

  5、2017年12月,安排领导小组对内部控制工作作出年度报告,安排2017年度工作。督察组对本年度内部控制工作作出督察报告。

  五、宣传报道及相关信息报送

  1、宣传报道工作由学校办公室负责,具体负责对该项工作的具体报道。

  2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。

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