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财务报告范文

报告 时间:2018-04-02 我要投稿
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  财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系,更主要的是财产和债务,即资产和负债等。以下是小编为您带来的财务报告范文,感谢您的阅读!

  财务报告范文【一】

  20xx年3月,中维会计师事务所对心平公益基金会执行年度审计,年度审计报告已送民政部年检并获通过。按照本基金会的章程规定,在此把20xx年1月-12月的捐助、收入及费用等各项财务数据公布如下:

  1、公益项目捐助:人民币22,578,116、48元

  (1)非定向捐助的捐款金额为:5,650,816、48元,包括:

  图书阅读项目,捐款金额4,010,732、68元

  阅读支持项目,捐款金额580,633、3元

  大学生公益行动项目,捐款金额792,486、5元

  教学点读机捐赠项目,捐款金额90,964元

  研究与评估类项目,捐款金额176,000元

  (2)定向捐赠的拨款金额为:16,927,300元,包括:

  对浙江大学“心平自立贷学金及留学贷学金”的年度捐款,金额6,467,200元

  对中国人民大学“心平自立贷学金及留学贷学金”的年度捐款,金额6,460,100元

  在江西师范大学设立“心平自立贷学金”,年度捐款2,000,000元

  在北京师范大学设立“心平自立贷学金”,年度捐款2,000,000元

  注:20xx年1月-12月,总共向346所学校及社区捐赠了图书阅读项目。

  2、接受社会捐赠:人民币19,6xx,374元

  (1)20xx年4月,心平基金会收到佚名的非限定性捐款:人民币22,680元。

  (2)20xx年5月,心平基金会收到段永平先生、刘昕女士筹集捐赠的定向捐款:人民币400万元,专项用于江西师范大学和北京师范大学“心平自立贷学金”项目的第一期拨款。

  (3)20xx年9月,心平基金会收到金戈先生的非限定性捐款:人民币2,000元。

  (4)20xx年12月,心平基金会再次收到段永平先生、刘昕女士筹集捐赠的非限定性捐款:人民币xx50万元。

  (5)20xx年7月-11月,心平基金会收到黄一禾先生定向捐赠的教学专用点读机:137台。

  在此向各位捐赠人致以最诚挚的感谢!

  3、行政管理费用支出总额:人民币925,893、63元

  (1)全职与兼职人员工资福利:463,230、1元

  (2)办公房租及个人房补:122,400元

  (3)办公事务物品耗费和服务开支:34,992、04元

  (4)差旅及车辆费:66,xx3、1元

  (5)摊销及运行维护费用:93,193、23元

  (6)固定资产折旧:69,956、76元

  (7)计提跌价准备:70,547、4元(因股权投资而计提此项)

  4、心平基金会年报总况:

  (1)心平基金会20xx年度支出合计23,508,834、36元

  其中:公益性捐赠22,578,116、48元,行政管理费用925,893、63元

  (2)心平基金会20xx年度收入合计23,398,912、76元

  其中:捐赠收入19,6xx,374、00元,投资收益3,406,453、47元,其他收入377,085、29元,

  (3)人员工资和行政办公支出占本年支出的比例为3、94%

  说明:以上所有金额除特别注明的,均以人民币计。

  财务报告范文【二】

  xx医院20xx年是比较平稳的一年,在面对医疗市场激烈的竞争,本院门诊楼改建搬迁,道路施工交通不便等诸多因素下,全院领导员工上下一心,共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术,先进的医疗设备,低廉的医疗价格,温馨的医疗服务为“xx”创下了良好的口碑。现将20xx年度财务状况报告如下:

  一、本年度收入分析

  本年度实现账面收入x.27万元,比上年度的x.09万元减少了10%。其中主营业务收入x.27万元,其他业务收入x万元,分别比去年减少了10%和20%。在主营业务收入中,门诊收入x.3万元,比去年增加了8%,其中xx门诊收入8、42万元,比去年的x.75万元增加了25%;住院收入x.94万元,比去年下降了19%,较去年相比,主要是本年减少了手外住院收入。本年度其他收入总额为x万元,其中:防疫站收入为x.47万元,比去年x.73万元增加了16%,房租及利息收入x.8万元。

  二、本年度主要成本费用分析

  本年度共发生成本费用x.51万元,比上年度x.10万元减少了7%,主要表现在:

  1、本年度药品消耗x.88万元,卫生材料消耗x.69万元,分别比去年的x.86万元和x.6万元下降了12%和20%,主要是受收入减少的影响。本年度药品收入达到x.71万元,与去年持平。医疗收入达到x.56万元,比去年减少了xx%。

  2、本年度工资奖金及社会保障费x.18万元,比上年度x.44万元增加支出x.74万元,增加了1%。

  3、本年度发生能源费支出36万元。其中:耗电22、8万度21、4万元,用汽962、3吨12、5万元,支付水费2、1万元。本年能源费比上年度增加了9、5万元。

  4、本年度计提房屋设备折旧x.3万元,与上年基本持平。

  5、全年还发生电话费1、3万元,差旅及交通费2、5万元,印刷及复印费5、5万元,购办公用品及消耗用物资7、2万元,招待费支出x.9万元,计量强检医疗废水监测证件年审等1、4万元,宽带网及医保卡使用费,软件服务费4、85万元,门诊及住院票据费1、48万元,刷卡手续费1、38万元,汽车加油保养保险养路费5万元,垃圾清运费0、38万元,购工装及医用图书报刊费1、2万元等。6、本年计提董事长基金x.89万元,推销上年待摊费用x万元。

  三、本年度发生的其他重大资金支出项目

  1、CT后续维护费,移机费x.78万元。

  2、广告宣传及招牌制作费x.4万元。

  3、设备维修及汽管安装。维修。保养。改造费x.5万元。

  4、医疗赔偿支出x.83万元。

  5、支付碎石及手外科上年度提成x.76万元。6、门诊房屋改造装修支出x.5万元。

  7、防水处理改造工程x.04万元。

  8、本年度新增设备投资x.1万元。主要购置了高频利浦刀,婴儿高压氧舱,胎心多普勒,痔疮吻合器及刺激仪,心电监护仪等。

  四、本年度结余情况

  本年度实现利润总额x.76万元,加年初的分配结余x.64万元,期末账面未分配利润为x.4万元。

  五、现金流量分析

  本年度账面现金及银行存款余额x.42万元,除定期存款户x万元外,实际可用货币资金x.42万元。本年共发生现金及银行存款流入x.45万元。其中经营活动总流入为x.34万元,占71%,收到银行存款利息流入x.75万元。在经营活动总流入中,销售药品及医疗服务收入x.2万元,占经营流入的x.5%,其他流入为1、5%。主要为财局06~07年防疫活动经费x.02万元。本年度发生现金流入x.29万元。

  其中:经营活动流出x.25万元,占87、6%;固定资产购置投资支出x.1万元,占3、1%;房屋改造支出x.5万元,占10、2%;污水处理工程投入12、04万元,占2、2%;在经营流出中用于购买药品及材料支出x.65万元,占经营流出的42%;用于职工方面支出x万元,占经营流出的53、5%;CT维护以及移机支出x.78万元。

  六、20xx年医务财务管理有待进一步加强和控制的方面

  1、加强物资管理,进一步做好物资的计划,采购,销售和库存工作。

  2、加强医疗专用设备的安全使用和维护管理。

  3、进一步建立健全财务管理管理,将财务核算进一步的细分化,精确化,努力降低财务风险。

  4、加强财务监督及控制职能,进一步协调科室与财务关系,做好住院结算和门诊收费工作的管理。

  5、加强往来账目的管理,及时清欠回收资金,以加速资金周转,提高资金的利用率。

  6、继续发扬我院勤俭节约的优良传统,节能降耗,努力降低成本,调动员工积极性,为在新的一年再创辉煌作出努力。

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