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年度财务工作报告

报告 时间:2018-04-02 我要投稿
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  年度财务工作报告【一】

  一、20xx年度财务决算

  20xx年是xx公司发展史上的关键一年,在xx集团的英明决策及正确领导下,彻底淘汰了落后的xx生产线,xx生产线正式投入生产,年度财务工作报告。全体员工在公司党政班子的带领下,团结一致,弘扬“卓越、自强、创造、进步”的xx精神,继续以十六届三中全会和“三个代表”重要思想为指南,以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标,进一步转变观念,抓管理,降成本,克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响,不断完善经济责任制和岗位星级管理,苦练内功,在各种原燃材料价格大幅上涨,市场竞争日益残酷的情况下,仍取得了骄人的成绩,各项指标再创历史新高。全年产销首次突破100万吨大关,实现税利xx。89万元(含xx公司),公司综合实力进一步增强,为企业下一步的发展打上了坚实的基矗。

  20xx年,公司生产xx。52吨,比上年增加214505、5吨,增长26、29%;销售xxx。52吨,比上年增加207310、70吨,增长25、34%;全年完成销售收入xxx。14万元,比上年同期增加15583、61万元,增长28、09%;实现利税xx。89万元(含高翔公司),比上年减少782、54万元,降低11、46%。

  (一)费用完成情况

  1、20xx年xx单位制造成本xxx。18元,比上年增加29、28元,提高17、44%。

  成本上升的主要原因:

  a、xx平均单价459、89元,比去年同期上升165、99元,升幅达56、48%,使每吨xx成本上升22、84元;

  b、xx单位电耗104、40度,比去年同期上升7、22度,使每吨xx成本上升3、32元;

  c、xx单位电价0、46元,比去年同期上升0、03元,使每吨xx成本上升3、13元。

  分步及各品种xx单位成本完成情况如下:

  (1)xx:35、52元,同比上升3、57元,上升11、17%;

  (2)xx:189、28元,同比上升30、59元,上升19、27%;

  (3)xx:172、96元,同比上升15、89元,上升10、12%;

  (4)xx:171、38元,同比上升23、46元,上升15、86%;

  (5)xx:205、62元,同比上升30、59元,上升17、48%。公务员之家,全国公务员共同天地

  2、销售费用:全年发生xxx。53万元,同比下降58、81万元,下降10、48%;吨xx销售费用6、63元,同比下降0、23元,下降3、35%。

  3、管理费用:全年发生xx。83万元,同比增加xxx。31万元,上升5、44%;吨xx管理费用46、92元,同比增加5、72元,上升xx。88%,主要是支付给xx公司的租赁费。

  4、财务费用:全年发生xxx。49万元,同比增加xx。23万元,上升23、35%;吨xx财务费用6、01元,同比增加x。50元,上升xx。26%。

  (二)利润完成情况

  20xx年度公司实现利润xxx。99万元(含xx公司xx。99万元),同比减少928、20万元,降低xx。44%,利润减少的主要原因:

  1、xx平均单价比去年同期上升xxx。99元,影响利润1729、78万元;

  2、xx上升,影响利润251、44万元;

  3、xxxx,影响利润121、35万元。

  综上述因素,扣除xx单价、销量等增利因素,全年实现利润xx。99万元。

  (三)税金完成情况

  20xx年应交税金(增zhí shuì、营业税、城建税及教育附加费)2236、92万元(含xx公司),同比增加xxx。65万元,增长x。96%,全年实际上交税金xx。80万元,企业增zhí shuì平均税负率为x。74%。

  (四)资产、负债及权益情况

  1、20xx年末资产总计xxx。83万元,同比增加xxx。15万元,增长6、53%。

  1)流动资产年末合计xx。45万元,同比增加xx。75万元;

  2)长期投资年末合计xxx。05万元,同比减少xx。00万元;

  3)固定资产年末合计xxx。33万元,同比增加xxx。40万元。

  2、20xx年末负债总计xxx。61万元,同比增加xx。23万元,增长8、06%。

  1)流动负债年末合计xxx。61万元,同比增加xxx。23万元;

  2)长期负债年末合计xx。00万元,同比减少xx。00万元。

  3、20xx年末所有者权益总计xx。22万元,同比增长xxx。92万元,增长2、86%。

  (五)职工福利费支出情况

  20xx年全年计提职工福利费xxxxx。99元,同比降低xxx。75元,降低2、94%。各项福利费支出xxxxx。90元,同比降低xxxx。70元,下降11、63%。其中:

  1、职工医药费支出xxxx。00元,同比降低xxxx。50元,下降x。74%;

  2、独生子女费支出xxx。60元,同比增加xxx。60元,增加92、33%;

  3、煤气补贴支出xxxx。00元,同比降低xx。10元,下降5、12%;

  4、其它支出:xxx。30元,同比增加xxx。30元,增加69、12%。

  (六)财务评价指标

  1、资产负债率:xx。49%,同比上升1、02%;

  2、流动比率:xx。69%,同比上升4、17%;

  3、速动比率:xx。91%,同比上升0、69%;

  4、存货周转率:xxx%,同比上升309、91%;

  5、应收帐款周围率:xxx%,同比上升313、77%;

  6、资本金利润率:xx。13%,同比下降22、94%;

  7、成本费用利润率:x。23%,同比下降6、44%;

  8、销售利润税率:xx。47%,同比下降7、15%。

  二、20xx年度财务预算

  20xx年,国家继续加强宏观调控,困难与机遇并存。面对日趋激烈的市场竞争环境,我们要继续以中央精神为指南,认真贯彻集团公司的各项战略意图,弘扬“卓越、自强、创造、进步”的xx精神,科技创新,开源挖潜,居危思进,从俭从紧,进一步转变观念,以改革求发展,以科技创效益,继续实行经济责任制,岗位星级管理等一系列行之有效的管理办法。实施目标标杆管理,加快各类人才培养。在确保完成20xx年生产、经营目标的同时,争取早日建成xx,靠新促强,在集团公司的正确领导下,通过全体员工的共同努力,我们有信心、有能力完成全年的生产、经营目标:产销完成xxx万吨,实现利税xxx万元。

  根据公司今年的工作方针和工作目标,结合去年完成的实绩及今年的市场预测,我们对各项指标进行了逐一分解、落实,实事求是地安排了今年的财务预算。

  (一)成本费用预算

  20xx年计划生产$$$$万吨,水泥平均单位制造成本预算为xxx。93元,要求比上年实际降低xx。25元。

  1、分步及各品种xx单位成本预算。

  (1)xx:单位成本xx。12元,要求比上年实际降低1、40元;

  (2)xx:单位成本xxx。84元,要求比上年实际降低9、44元;

  其中:xx单位成本xxx。35元;xxx单位成本xxx。37元。

  (3)xxx:单位成本xxx。95元,要求比上年实际降低xxx01元;

  (4)xxx:单位成本xxx。61元,要求比上年实际降低20、01元。

  2、产品销售费用:全年预算xxx万元。

  3、管理费用:全年预算xx万元。

  4、财务费用:全年预算xxx万元。

  (二)利润及税金预算公务员之家,全国公务员共同天地

  1、20xx年计划销售xx万吨,全年xx平均单位售价预算为xxx。43元,全年实现销售收入预算为xxx万元,实现利润总额预算为xxx万元。

  2、税金(含增值税、营业税、城建税和教育附加费)全年预算完成xx万元。

  3、全年利税合计预算完成xx万元。

  各位代表:20xx年的奋斗目标已经明确,应当看到,这个目标是本着实事求是的原则,结合20xx年的生产、经营实绩,针对20xx年市场出现的严峻形势和集团公司要求完成的效益目标,通过认真的分析,科学的测算而制订的。在新的一年里,我们要加大改革力度,内抓管理,外拓市场,在预算的执行过程中,开源挖潜,从俭从紧,严格控制xx成本,努力降低原、燃材料采购成本,充分调动营销人员工作积极性,降低应收帐款,促进资金回笼,从严控制各项费用开支,抓营销、拓市尝抓管理、促效益,全体员工团结一致,统一思想,积极发挥主人翁精神,参与企业生产经营管理,总结经验,明确目标,确保20xx年生产经营目标的顺利完成,努力打造xxx。

  年度财务工作报告【二】

  一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想,紧紧围绕联社业务经营中心为前提,以提高经济效益为目标,狠抓会计业务基础工作,强化财务管理,化解会计风险,提高会计核算水平。积极做好XX年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类,综合业务系统上线会计核算等方面的工作。现将本年度的具体工作情况,简要总结如下:

  一、做好辖内资金使用工作。为了防止发生支付风险,计划财务部负责辖内信用社资金使用工作,实现了全辖平稳支付,稳健经营。

  二、认真做好上级行、办事处及银监局和zhèng fǔ 部门统计报表的报送工作。财务部各种报表较多,上报时间要求严格,加上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等,工作任务较为繁重,但是我们克服了时间紧任务重的困难,精心安排,认真统算,加班加点,保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。

  三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。加强对会计工作的规范化管理,使之有章可循,有规可依,根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及时予以纠正,确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查,5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查,使会计帐务有了进一步的规范和提高。

  四、做好会计核算的指导、监督,严格控制各项财务指标,确保各项经营指标的完成,年初,我们按照市办下达的经营计划,对各社制定了全年经营计划。并按月、按季进行认真的测算和分析,更好完成今年市办下达的各项经营指标。

  五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作,严控各项风险指标,化解经营风险。非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径,我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念,组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款,严控大额贷款,按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标,安全性指标,效益性指标较上年有了很大的提高。

  六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作,抓好信用社大额现金备案及上报工作。为提高反洗钱工作水平,规范反洗钱业务操作,辽宁省农村信用社大额数据业务上报系统开始应用,我们专门组织各信用社反洗钱领导小组,反洗钱岗位人员,多次召开专门会议和培训,了解国际、国内反洗钱工作形势,国家有关反洗钱的政策和法规,学习反洗钱的识别、上报工作,我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。

  七、按人民银行账户管理系统的要求,严格审核开户手续。严把开户审核关,对于手续完备的,经审核后录入到账户管理系统中,再由市人民银行进行审核核准开户。

  八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作。

  我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性强,我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突,但我们还是做好了各项考核达标工作。

  九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作。

  为了做好综合系统数据移植工作,我们通过联社精心安排,加班加点,较好的完成了移植工作。因为我们理解有限,具体的核算工作还需要我们积极探索。

  十、XX年度工作计划

  1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作,同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况,按季进行财务会计检查。

  2、计划在1月末之前,完成账户联网核查工作;在3月份进行一次“银行卡”业务培训,6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。

  3、积极配合网络中心完成“金信工程”各项工作。

  4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求,针对信贷五级分类单轨运行的情况,做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划,并按季度列账,以逐步达到准备金提取的标准。

  5、做好呆账核销工作。一是要积极配合合风险管理部门加大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。

  6、积极协调市区级财政对XX年度风险准备金政策的落实工作,力争补贴按时足额到位。

  7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。

  明年我们除了一如继往的做好上述工作外,将全力以赴做好综合系统的会计核算工作,以提高会计核算质量,还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作。

  我们坚信,只要我们严格按照省联社、办事处及联社的指示精神,抓住机遇,克难奋进,开拓进取,团结务实,真抓实干,就一定能够取得更大、更好的成绩。

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